Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКПОДШИПНИКИНСТРУМЕНТОПТТОРГ", Хабаровск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКПОДШИПНИКИНСТРУМЕНТОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 916 | 5 907 | 6 253 | 5 019 | 5 138 | 5 026 | 6 828 | 8 144 | 27 958 | 29 040 | 30 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 433 | 324 | 3 725 | 4 376 | 4 589 | 4 540 | 4 409 | 4 548 | 3 022 | 13 999 | 13 975 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 389 | 324 | 271 | 922 | 1 135 | 1 086 | 955 | 1 094 | 1 068 | 1 045 | 1 021 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | 3 454 | 3 454 | 3 454 | 3 454 | 3 454 | 3 454 | 1 954 | 12 954 | 12 954 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 483 | 5 583 | 2 528 | 643 | 549 | 486 | 2 419 | 3 596 | 24 936 | 15 041 | 16 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 | 265 | 263 | 263 | 263 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 202 | 5 087 | 2 211 | 278 | 207 | 181 | 310 | 394 | 683 | 13 875 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 782 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 231 | 54 | 102 | 79 | 103 | 1 907 | 3 000 | 24 051 | 964 | 15 974 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 153 | 5 916 | 5 907 | 6 253 | 5 019 | 5 138 | 5 823 | 6 828 | 8 144 | 27 958 | 29 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 498 | 433 | 3 778 | 3 725 | 4 376 | 4 589 | 4 448 | 4 409 | 4 548 | 3 022 | 13 999 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 454 | 389 | 324 | 271 | 922 | 1 135 | 994 | 955 | 1 094 | 1 068 | 1 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | 44 | 3 454 | 3 454 | 3 454 | 3 454 | 3 454 | 3 454 | 3 454 | 1 954 | 12 954 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 655 | 5 483 | 2 129 | 2 528 | 643 | 549 | 1 375 | 2 419 | 3 596 | 24 936 | 15 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 271 | 264 | 265 | 263 | 263 | 263 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 305 | 5 202 | 1 633 | 2 211 | 278 | 207 | 970 | 310 | 394 | 683 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 875 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 17 | 231 | 54 | 102 | 79 | 203 | 1 907 | 3 000 | 24 051 | 964 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 916 | 5 907 | 6 253 | 5 019 | 5 138 | 5 026 | 6 828 | 8 144 | 27 958 | 29 040 | 30 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 386 | 5 800 | 6 168 | 4 807 | 4 945 | 4 978 | 6 732 | 7 957 | 24 858 | 28 707 | 30 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 464 | 4 464 | 4 464 | 4 464 | 4 464 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 | 78 | 78 | 42 | 42 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 101 | 101 | 108 | 110 | 285 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 430 | 164 | 295 | 362 | 1 941 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 107 | 85 | 212 | 193 | 48 | 96 | 187 | 3 100 | 333 | 85 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 107 | 85 | 212 | 193 | 48 | 96 | 187 | 3 100 | 333 | 85 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 153 | 5 916 | 5 907 | 6 253 | 5 019 | 5 138 | 5 823 | 6 828 | 8 144 | 27 958 | 29 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 872 | 5 386 | 5 800 | 6 168 | 4 807 | 4 945 | 5 736 | 6 732 | 7 957 | 24 858 | 28 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 464 | 4 464 | 4 464 | 4 464 | 4 464 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 173 | 78 | 78 | 42 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 83 | 101 | 101 | 108 | 185 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 080 | 1 430 | 164 | 295 | 1 045 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 150 | 500 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 150 | 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 30 | 107 | 85 | 212 | 193 | 87 | 96 | 187 | 3 100 | 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 30 | 107 | 85 | 212 | 193 | 87 | 96 | 187 | 3 100 | 333 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 | 645 | 4 476 | 4 456 | 4 564 | 5 018 | 4 856 | 1 213 | 9 791 | 10 143 | 8 985 |
| Выручка за предыдущий год | 1 941 | 2 077 | 4 476 | 4 456 | 4 564 | 5 018 | 4 856 | 5 239 | 5 463 | 5 650 | 4 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 540 | 1 432 | 4 328 | 4 493 | 4 180 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 077 | 4 476 | 4 456 | 4 564 | 5 018 | 5 210 | 5 239 | 5 463 | 5 650 | 4 805 | 6 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 642 | 4 456 | 4 564 | 5 018 | 5 210 | 5 239 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 645 | 642 | 459 | 84 | 239 | 135 | 1 213 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 997 | 4 480 | 4 779 | 5 075 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 432 | 3 834 | 4 493 | 4 180 | 5 107 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 401 | 645 | 642 | 459 | 84 | 238 | 623 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 834 | 3 997 | 4 480 | 4 780 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 595 | 532 | 416 | 190 | 84 | 1 191 | 123 | 22 006 | 3 963 | 1 269 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 8 | 51 | 140 | 20 475 | 3 904 | 1 251 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 111 | 45 | 1 401 | 49 | 102 | 1 531 | 59 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 595 | 575 | 416 | 189 | 594 | 157 | 22 006 | 3 963 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 1 | 2 | 8 | 140 | 20 475 | 3 904 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 350 | 35 | 68 | 45 | 1 401 | 49 | 17 | 1 531 | 59 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 513 | 414 | 368 | 137 | 484 | 996 | 1 057 | 16 892 | 3 848 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 82 | 195 | 201 | 3 209 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 161 | 48 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 118 | 201 | 3 209 | 622 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 51 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 513 | 414 | 368 | 138 | 996 | 1 057 | 16 892 | 3 848 | 2 141 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 414 | 368 | 138 | 33 | 996 | 1 057 | 16 892 | 3 848 | 2 141 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 414 | 368 | 137 | 484 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 464 | 4 464 | 4 464 | 4 464 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 173 | 173 | 78 | 78 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 83 | 101 | 101 | 108 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | 1 430 | 164 | 295 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 800 | 6 168 | 4 807 | 4 945 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 464 | 4 464 | 4 464 | 4 464 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 173 | 78 | 78 | 42 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 101 | 101 | 108 | 110 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 430 | 164 | 295 | 362 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 168 | 4 807 | 4 945 | 4 978 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 138 | 33 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 368 | 138 | 33 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 138 | 33 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 368 | 138 | 33 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 95 | 36 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 266 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 266 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 266 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 95 | 36 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 95 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 18 | 7 | 2 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 168 | 4 807 | 4 945 | 4 978 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 799 | 6 168 | 4 807 | 4 945 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 | 24 | 904 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 981 | 5 165 | 5 152 | 5 216 | 5 308 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 063 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 981 | 5 063 | 5 152 | 5 300 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 | 153 | 8 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 158 | 5 117 | 5 175 | 5 192 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 977 | 3 984 | 3 897 | 3 661 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 664 | 663 | 733 | 957 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 517 | 465 | 545 | 574 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 800 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 200 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 24 | 1 704 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 996 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 6,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,3 % | +3,4 % | -15,0 % | +31,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,20 | 19,23 | 8,04 | 45,17 | 199,51 | 2,08 ▲ | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,09 | 18,15 | 7,98 | 44,56 | 197,13 | 1,88 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,86 | 16,04 | 7,76 | 2,89 | 197,13 | 1,33 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,89 | 0,99 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 23,2 % | 179,2 % | 20,5 % | 13,0 % | 19,1 % | 12,4 % ▲ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 19,0 % | 19,3 % | 299,0 % | 80,1 % | 33,9 % | 7,7 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 13,0 % | 60,4 % | 13,3 % | 6,9 % | 2,0 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,8 % | 13,3 % | 68,0 % | 13,4 % | 6,9 % | 9,0 % ▼ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | 0,67 | 0,20 | 0,17 | 0,20 | 0,44 ▼ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 26 дн. | 44 дн. | 1 054 дн. | — | 115 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | -17 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | -16 дн. | 252 дн. | 29 дн. | 6 дн. | 81 дн. ▲ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | 25 дн. | -191 дн. | 1 043 дн. | — | 0 дн. | -40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,95 | 0,88 | 0,98 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 77,96 | — | — | — | — | 4,95 | 8,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 199,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).