Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДВ РЕГИОН", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДВ РЕГИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 591 | 58 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 244 | 219 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 292 | 58 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 685 | 28 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 836 | 30 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 771 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 131 | 62 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 300 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 244 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 54 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 089 | 62 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 208 | 28 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 797 | 30 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 084 | 2 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 591 | 58 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 966 | 8 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 476 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 624 | 624 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 600 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 000 | 49 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 997 | 49 584 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 131 | 62 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 173 | 7 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 816 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 603 | 624 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 603 | 600 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 354 | 54 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 354 | 53 997 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 875 | 7 456 |
| Выручка за предыдущий год | 61 353 | 73 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 522 | 66 366 |
| Выручка за отчетный год | 73 822 | 39 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 792 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 330 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 118 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 344 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 490 | 11 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 332 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 932 | 829 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 370 |
| Прочие доходы за отчетный год | 490 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 341 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 137 | 380 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 490 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 059 | 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 480 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 513 |
| Прочее за предыдущий год | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 169 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 661 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 661 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 73,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -207 тыс. ₽ | 661 тыс. ₽ |
| Активы | 62,6 млн ₽ | 58,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | — |
| Финансовый рычаг | 6,86 | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 152 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 913 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.