Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКАЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА ФЛОТА", Хабаровск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКАЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА ФЛОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 927 | 105 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 765 | 46 898 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 151 | 46 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 600 | 98 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | 290 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 162 | 58 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 754 | 13 372 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 212 | 43 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 196 | 1 314 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 749 | 124 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 280 | 48 765 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 725 | 48 151 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 513 | 600 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 469 | 76 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 240 | 8 754 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 058 | 47 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 850 | 20 196 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 321 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 927 | 105 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 332 | 77 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 849 | 849 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 230 | 40 230 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 42 | 42 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 211 | 36 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 506 | 184 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 506 | 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 089 | 27 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 132 | 16 332 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 957 | 11 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 750 | 124 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 754 | 97 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 849 | 849 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 570 | 40 230 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 42 | 42 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 292 | 56 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 506 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 139 | 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 857 | 27 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 391 | 15 132 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 027 | 11 957 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 439 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 724 | 56 772 |
| Выручка за предыдущий год | 148 755 | 179 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 031 | 122 359 |
| Выручка за отчетный год | 179 131 | 143 802 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 772 | 41 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 262 | 8 628 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 510 | 33 252 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 359 | 101 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 237 | 25 262 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 487 | 31 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 785 | 308 |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 545 | 1 504 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 022 | 9 849 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 457 | 17 785 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 076 | 3 545 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 856 | 11 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 845 | 13 857 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 708 | 3 694 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 184 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 062 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 694 | 97 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 364 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 184 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 857 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 857 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 845 | 13 857 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 849 | 849 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 41 570 | 40 230 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 42 | 42 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 292 | 56 210 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 753 | 97 331 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 849 | 849 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 40 230 | 40 230 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 42 | 42 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 210 | 36 241 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 331 | 77 362 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 918 | 32 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 918 | 32 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 857 | 32 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 857 | 32 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 340 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 001 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 340 | 20 001 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 340 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 340 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 001 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 001 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 332 | 77 361 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 754 | 97 332 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 319 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 181 974 | 128 029 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 890 | 103 715 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 244 | 23 398 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 840 | 916 |
| Платежи – всего за отчетный год | 160 655 | 145 943 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 771 | 59 771 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 303 | 61 105 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 747 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 834 | 25 067 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 974 | 7 968 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 974 | 968 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 105,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.