Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК - ПАРАЛЛЕЛЬ ВОСТОКА", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК - ПАРАЛЛЕЛЬ ВОСТОКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 650 | 445 626 | 100 012 | 83 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 889 | 332 060 | 32 918 | 36 832 |
| Основные средства на конец отчетного года | 136 483 | 331 454 | 26 099 | 34 851 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 405 | 601 | 737 | 2 019 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 6 082 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 761 | 113 566 | 67 094 | 47 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 086 | 3 501 | 17 019 | 6 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 749 | 38 798 | 701 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 866 | 57 506 | 33 797 | 28 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 769 | 10 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 794 | 12 495 | 15 240 | 674 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 267 | 267 | 268 | 268 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 712 | 208 650 | 445 626 | 101 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 609 | 136 889 | 332 060 | 34 043 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 452 | 136 483 | 331 454 | 26 099 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 157 | 405 | 601 | 1 903 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 040 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 103 | 71 761 | 113 566 | 67 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 118 | 3 086 | 3 501 | 17 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 504 | 16 749 | 38 798 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 822 | 29 866 | 57 506 | 33 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 769 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 393 | 20 794 | 12 495 | 15 240 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 267 | 267 | 267 | 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 650 | 445 626 | 100 012 | 83 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 342 | 481 | 23 339 | 18 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 332 | 471 | 23 329 | 18 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 339 | 34 947 | 17 929 | 15 924 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 224 | 34 597 | 15 870 | 13 619 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 115 | 349 | 2 059 | 2 304 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 969 | 410 198 | 58 744 | 49 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 822 | 410 198 | 58 744 | 49 881 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 147 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 713 | 208 650 | 445 626 | 101 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 891 | 342 | 481 | 24 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 881 | 332 | 471 | 24 354 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 688 | 30 339 | 34 947 | 18 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 675 | 30 224 | 34 597 | 15 870 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 115 | 349 | 2 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 134 | 177 969 | 410 198 | 58 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 728 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 259 | 173 822 | 410 198 | 58 744 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 147 | 4 147 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 556 | 1 488 | 27 914 | |
| Выручка за предыдущий год | 328 | 3 904 | 4 818 | 69 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 865 | 1 348 | 3 330 | 41 151 |
| Выручка за отчетный год | 3 904 | 4 818 | 69 065 | 24 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 556 | 1 488 | 27 914 | 3 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 359 | 25 097 | 918 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 197 | 2 427 | 2 817 | 2 921 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 348 | 3 330 | 41 151 | 21 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 359 | 25 097 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 141 | 2 197 | 2 427 | 2 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 074 | 59 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 581 | 2 259 | 407 | 248 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 009 | 1 431 | 4 430 | 1 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 074 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 376 | 581 | 2 259 | 407 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 587 | 1 009 | 1 431 | 4 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 15 286 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 4 215 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 78 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 157 | 219 | 196 | 136 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 215 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 78 | 235 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 219 | 196 | 136 | 116 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 15 286 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 15 286 | 58 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 15 286 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 | 471 | 24 354 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 342 | 481 | 24 364 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 | 23 329 | 18 068 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 481 | 23 339 | 18 078 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | 22 867 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 | 22 867 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | 22 867 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 | 22 867 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 413 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 413 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 481 | 23 339 | 18 078 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 489 | 481 | 24 364 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 519 | 58 529 | 34 845 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 519 | 58 529 | 34 845 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 228 184 | 123 734 | 49 616 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 044 | 73 507 | 24 291 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 415 | 1 482 | 1 486 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 86 725 | 48 745 | 23 839 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 198 366 | 67 950 | 205 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 198 366 | 67 950 | 205 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 026 | 205 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 198 366 | 46 924 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 745 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -151 тыс. ₽ | 15,3 млн ₽ | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 445,6 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 83,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 1,14 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,85 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,27 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 15,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 384 дн. | 151 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.