Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ", Хабаровск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 941 | 26 715 | 28 653 | 25 130 | 25 947 | 26 036 | 25 169 | 12 986 | 11 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 934 | 7 300 | 6 697 | 5 415 | 5 298 | 5 297 | 5 038 | 4 206 | 3 554 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 702 | 2 068 | 1 464 | 182 | 66 | 64 | 62 | 56 | 54 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 232 | 5 232 | 5 232 | 5 232 | 5 232 | 5 232 | 4 976 | 4 150 | 3 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 007 | 19 415 | 21 956 | 19 715 | 20 649 | 20 739 | 20 131 | 8 780 | 7 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 258 | 3 407 | 5 418 | 4 498 | 4 789 | 4 821 | 4 889 | 827 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 295 | 15 541 | 16 361 | 14 079 | 15 860 | 15 918 | 15 242 | 7 953 | 7 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 454 | 467 | 177 | 1 131 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 972 | 29 941 | 26 715 | 27 078 | 25 122 | 25 948 | 26 036 | 15 460 | 12 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 571 | 7 934 | 7 300 | 6 696 | 5 414 | 5 299 | 5 297 | 4 208 | 4 206 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 336 | 2 702 | 2 068 | 1 464 | 182 | 66 | 64 | 58 | 56 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 235 | 5 232 | 5 232 | 5 232 | 5 232 | 5 232 | 5 232 | 4 150 | 4 150 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 401 | 22 007 | 19 415 | 20 382 | 19 708 | 20 649 | 20 739 | 11 252 | 8 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 426 | 5 258 | 3 407 | 5 418 | 4 498 | 4 789 | 4 821 | 860 | 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 322 | 16 295 | 15 541 | 14 787 | 14 079 | 15 860 | 15 918 | 10 392 | 7 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 653 | 454 | 467 | 177 | 1 131 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 941 | 26 715 | 28 652 | 25 129 | 25 947 | 26 036 | 25 169 | 12 986 | 11 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 940 | 1 850 | 613 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 764 | 5 764 | 5 764 | 5 764 | 5 764 | 5 764 | 5 764 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 966 | 966 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 410 | 17 410 | 17 410 | 17 410 | 9 818 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 410 | 17 410 | 17 410 | 17 410 | 9 818 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 591 | 15 175 | 24 286 | 15 515 | 16 129 | 17 186 | 17 556 | 7 353 | 6 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 3 660 | 4 075 | 855 | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 1 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 591 | 15 175 | 20 626 | 11 440 | 15 274 | 16 034 | 16 404 | 6 201 | 5 739 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 972 | 29 941 | 26 715 | 27 078 | 25 122 | 25 947 | 26 036 | 15 460 | 12 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 010 | 940 | 2 818 | 1 850 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 764 | 5 764 | 5 764 | 5 764 | 5 764 | 5 764 | 5 764 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 966 | 966 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 410 | 8 410 | 17 410 | 17 410 | 17 410 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 410 | 8 410 | 17 410 | 17 410 | 17 410 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 552 | 20 591 | 15 175 | 22 712 | 7 712 | 16 129 | 17 186 | 8 854 | 7 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 | 3 660 | 4 075 | 855 | 1 152 | 1 152 | 1 152 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 552 | 11 591 | 15 175 | 19 052 | 3 637 | 15 274 | 16 034 | 7 702 | 6 201 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 301 | 2 716 | 58 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 115 495 | 80 745 | 44 952 | 27 322 | 6 471 | 277 | 4 954 | 236 | 29 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 806 | 86 864 | 50 001 | 34 301 | 14 955 | 281 | 2 238 | 239 | 29 |
| Выручка за отчетный год | 80 745 | 44 952 | 27 322 | 6 471 | 277 | 4 954 | 7 618 | 29 | 60 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 716 | 2 632 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 182 | 5 521 | 599 | 1 270 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 864 | 50 001 | 34 301 | 14 955 | 5 075 | 2 238 | 4 986 | 29 | 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 794 | 4 182 | 1 001 | 599 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 011 | 5 248 | 10 615 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 100 | 910 | 607 | 100 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 727 | 1 080 | 991 | 355 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 530 | 47 | 470 | 15 921 | 15 539 | 645 | 2 860 | 1 005 | 1 567 |
| Прочие расходы за отчетный год | 754 | 1 828 | 584 | 1 834 | 126 | 147 | 1 208 | 1 987 | 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 331 | 5 248 | 10 615 | 77 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 259 | 1 100 | 910 | 411 | 607 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 727 | 1 080 | 991 | 355 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 528 | 262 | 47 | 470 | 15 921 | 15 519 | 645 | 7 814 | 1 005 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 802 | 754 | 1 828 | 584 | 1 834 | 106 | 147 | 7 144 | 1 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 248 | 10 615 | 77 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 773 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 248 | 10 615 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 248 | 10 615 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 248 | 10 615 | 77 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 764 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 966 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 407 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 850 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 764 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 966 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 407 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 613 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 237 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 237 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 613 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 850 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 826 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 913 | 607 | 899 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 686 | 60 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 675 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 227 | 607 | 164 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 913 | 607 | 899 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 185 | 121 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 701 | 607 | 778 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -968 тыс. ₽ | -974 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 26,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -1,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +106,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,19 | 1,15 | 1,53 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,08 | 1,15 | 1,14 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | -0,11 | -0,21 | 0,40 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,84 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | -2 065,5 % | -3 395,0 % | 4,9 % ▼ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -3 358,6 % | -1 700,0 % | 2,5 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -7,5 % | -8,9 % | 2,1 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 13,6 % | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,01 | 1,29 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 100 098 дн. | 48 363 дн. | 110 дн. ▼ | 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 786 дн. | 10 409 дн. | 0 дн. | 41 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 615 дн. | 78 047 дн. | 2 533 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 32 460 дн. | 45 830 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,16 | 0,13 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,02 | -2,87 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 700,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4399).