Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", Хабаровск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 069 865 | 1 008 668 | 1 340 071 | 861 671 | 1 128 479 | 984 899 | 1 037 765 | 582 122 | 505 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 788 355 | 571 213 | 872 868 | 483 900 | 622 393 | 647 487 | 683 072 | 177 314 | 172 558 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 196 | 3 692 | 828 | 30 | 5 352 | 678 785 | 177 294 | 172 538 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 267 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 788 284 | 570 997 | 869 156 | 483 052 | 622 343 | 642 115 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 281 510 | 437 455 | 467 203 | 377 771 | 506 086 | 337 412 | 354 693 | 404 807 | 332 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 596 | 9 | 2 081 | 2 081 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 415 | 49 523 | 193 509 | 117 794 | 140 370 | 135 912 | 141 386 | 133 847 | 79 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 763 | 291 355 | 268 900 | 254 513 | 276 042 | 195 874 | 210 920 | 265 021 | 239 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 96 066 | 4 405 | 5 069 | 89 069 | 4 710 | 2 296 | 3 769 | 11 758 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 641 | 502 | 388 | 394 | 604 | 916 | 90 | 90 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 883 414 | 1 069 865 | 1 008 668 | 1 340 071 | 861 671 | 1 128 479 | 1 012 986 | 790 598 | 525 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 412 275 | 788 355 | 571 213 | 872 868 | 483 900 | 622 393 | 647 487 | 435 645 | 177 327 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 055 | 51 | 196 | 3 692 | 828 | 30 | 647 467 | 435 625 | 177 307 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 404 200 | 788 284 | 570 997 | 869 156 | 483 052 | 622 343 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 471 139 | 281 510 | 437 455 | 467 203 | 377 771 | 506 086 | 365 499 | 354 953 | 348 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 4 596 | 9 | 1 167 | 2 081 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 245 748 | 79 415 | 49 523 | 193 509 | 117 794 | 140 370 | 135 912 | 133 781 | 90 534 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 962 | 196 762 | 291 355 | 268 900 | 254 513 | 276 042 | 224 787 | 219 913 | 251 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 96 | 96 066 | 4 405 | 5 069 | 89 069 | 4 710 | 2 | 3 769 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 335 | 641 | 502 | 388 | 394 | 604 | 90 | 90 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 069 865 | 1 008 668 | 1 340 070 | 861 671 | 1 128 479 | 984 899 | 1 037 765 | 582 122 | 505 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 899 | 210 062 | 216 940 | 200 820 | 197 621 | 157 519 | 140 451 | 76 615 | 75 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 226 729 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | 230 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 593 | 37 593 | 37 593 | 37 593 | 40 593 | 40 593 | 37 593 | 37 593 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 593 | 37 593 | 37 593 | 37 593 | 40 593 | 40 593 | 37 593 | 37 593 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 861 966 | 761 013 | 1 085 538 | 623 258 | 893 265 | 786 787 | 856 722 | 467 914 | 392 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 825 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 463 | 50 698 | 198 404 | 95 998 | 248 413 | 269 512 | 307 627 | 357 946 | 325 665 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 519 678 | 710 283 | 887 102 | 527 227 | 644 820 | 517 243 | 549 063 | 109 935 | 66 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 883 414 | 1 069 865 | 1 008 668 | 1 340 070 | 861 671 | 1 128 479 | 1 012 986 | 790 598 | 525 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 194 | 195 393 | 210 062 | 216 940 | 200 820 | 197 621 | 157 519 | 132 292 | 96 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 214 223 | 214 223 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | 230 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 593 | 37 593 | 37 593 | 37 593 | 40 593 | 40 593 | 37 593 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 593 | 37 593 | 37 593 | 37 593 | 40 593 | 40 593 | 37 593 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 684 220 | 874 472 | 761 013 | 1 085 538 | 623 258 | 893 265 | 814 874 | 617 714 | 391 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 593 | 67 825 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 310 | 286 969 | 50 698 | 198 404 | 95 998 | 248 413 | 297 599 | 316 403 | 325 205 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 333 317 | 519 678 | 710 283 | 887 102 | 527 227 | 644 820 | 517 243 | 301 279 | 66 621 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 116 | 51 540 | 12 989 | 1 184 | 1 080 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 027 | 32 777 | 66 397 | 95 718 | 28 116 | 41 647 | 13 464 | 1 184 | 1 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 153 | 41 875 | 51 281 | 44 178 | 34 774 | 28 658 | 26 742 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 777 | 66 397 | 95 718 | 28 116 | 41 647 | 13 482 | 1 080 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 116 | 51 540 | 12 989 | 1 080 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 116 | 51 540 | 12 989 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 111 | 202 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 875 | 51 281 | 44 178 | 34 774 | 28 658 | 26 742 | 1 879 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 116 | 51 540 | 12 989 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 842 | 1 111 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 722 | 14 224 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 178 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 465 | 1 554 | 393 | 378 | 1 312 | 3 038 | 27 746 | 19 794 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 168 | 13 949 | 37 887 | 9 127 | 17 437 | 28 481 | 19 457 | 83 332 | 40 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 722 | 14 224 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 178 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 285 | 14 465 | 1 554 | 393 | 378 | 1 312 | 3 056 | 45 735 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 951 | 9 168 | 13 949 | 37 887 | 9 127 | 17 437 | 28 481 | 409 | 83 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 138 | 7 119 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 544 | 7 105 | 63 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 544 | 7 105 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 267 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 40 | 63 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 138 | 7 119 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 138 | 7 119 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 138 | 7 119 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 214 223 | 214 223 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 199 194 | 195 393 | 210 062 | 216 940 | 200 820 | 197 621 | 157 519 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 226 729 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | 230 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 207 899 | 210 062 | 216 940 | 200 820 | 197 621 | 157 519 | 140 451 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 506 | 16 027 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 139 | 10 792 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 506 | 17 166 | 10 792 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 139 | 10 792 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 139 | 10 792 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 16 027 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 802 | 2 497 | 3 914 | 16 120 | 3 199 | 40 102 | 17 068 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 802 | 2 497 | 3 914 | 16 120 | 3 199 | 40 102 | 17 068 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 802 | 2 497 | 3 914 | 16 120 | 3 199 | 40 102 | 17 068 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 802 | 2 497 | 3 914 | 16 120 | 3 199 | 40 102 | 17 068 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 207 899 | 210 062 | 1 104 041 | 728 048 | 842 441 | 674 762 | 689 986 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 199 194 | 195 393 | 920 345 | 1 104 041 | 728 048 | 842 441 | 675 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 62 228 | 4 666 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 409 932 | 267 199 | 179 502 | 27 640 | 31 114 | 2 333 | 617 | 7 675 | 6 874 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 702 | 44 005 | 4 055 | 10 223 | 2 980 | 1 826 | 2 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 383 230 | 223 194 | 175 447 | 17 417 | 28 134 | 507 | 617 | 7 675 | 6 872 |
| Платежи – всего за отчетный год | 409 930 | 1 135 169 | 1 218 510 | 157 499 | 31 114 | 2 333 | 901 | 36 912 | 8 102 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 358 722 | 810 064 | 977 994 | 96 752 | 12 825 | 10 606 | 630 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 443 | 14 849 | 19 558 | 17 007 | 18 289 | 2 333 | 596 | 67 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 544 | 10 632 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 765 | 308 712 | 210 326 | 43 740 | 305 | 26 239 | 7 472 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 994 140 | 947 347 | 130 523 | 84 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 994 140 | 955 905 | 138 078 | 107 513 | 30 318 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 994 140 | 955 905 | 138 078 | 107 513 | 30 318 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 558 | 7 555 | 23 513 | 114 677 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 558 | 7 555 | 23 513 | 114 677 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 000 | 6 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 000 | 3 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | 3 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 200 | 120 000 | 3 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 200 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 000 | 3 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 95 970 | 664 | 84 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -15,4 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | -55,6 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | ||
| Активы | 861,7 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 582,1 млн ₽ | 505,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 76,6 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,57 | 0,41 | 0,87 | 0,85 | 1,81 ▼ | 4,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,41 | 0,25 | 0,57 | 0,64 | 1,52 ▼ | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,23 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,13 | 0,15 | 0,47 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 6,60 | 5,71 | 0,59 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -2,9 % | — | 9,5 % | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -5 149,7 % | — | 4,7 % | 8,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -0,3 % | -1,6 % | -9,6 % | -4,1 % | 2,6 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -72,6 % | -27,7 % | 15,0 % ▼ | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 1,08 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 89 567 дн. | — | 135 дн. | 391 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 15 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.41 (компаний: 3539).