Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-КОНТРАКТ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-КОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 524 | 101 635 | 126 592 | 193 852 | 822 146 | 821 961 | 896 600 | 937 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 | 101 632 | 126 588 | 10 516 | 10 908 | 193 261 | 29 731 | 103 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 101 222 | 121 775 | 182 364 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 107 | 410 | 4 813 | 10 516 | 10 908 | 10 897 | 29 731 | 87 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 417 | 3 | 4 | 183 336 | 811 238 | 628 700 | 866 869 | 937 325 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 2 | 994 | 57 | 2 705 | 13 037 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 284 | 182 340 | 809 975 | 627 635 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 1 | 2 | 2 | 1 263 | 1 008 | 864 164 | 924 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 564 | 20 524 | 101 635 | 192 402 | 193 852 | 822 146 | 821 961 | 896 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 20 391 | 101 632 | 10 219 | 10 516 | 193 248 | 820 895 | 29 731 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 284 | 101 222 | 182 340 | 809 999 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 104 | 107 | 410 | 10 219 | 10 516 | 10 908 | 10 897 | 29 731 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 460 | 132 | 3 | 182 183 | 183 336 | 628 898 | 1 065 | 866 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 2 | 994 | 57 | 2 705 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 284 | 182 182 | 182 340 | 627 635 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 132 | 1 | 1 | 2 | 1 263 | 1 008 | 864 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 524 | 101 635 | 126 592 | 193 852 | 822 146 | 821 961 | 896 600 | 937 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 524 | 19 311 | 44 136 | 78 455 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 581 | 57 900 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 220 | 123 914 | 204 173 | 257 589 | 257 589 | 852 355 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 220 | 123 914 | 204 173 | 257 589 | 257 589 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 168 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 104 | 8 683 | 47 877 | 628 336 | 628 056 | 852 464 | 6 618 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 | 8 638 | 47 768 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 965 | 45 | 109 | 628 336 | 628 056 | 852 464 | 6 439 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 179 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 564 | 20 524 | 101 635 | 192 402 | 193 852 | 822 146 | 821 961 | 896 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 553 | 20 524 | 19 311 | 44 136 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 581 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 220 | 201 811 | 204 173 | 257 589 | 257 589 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 220 | 201 811 | 204 173 | 257 589 | 257 589 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 31 104 | 34 784 | 47 877 | 628 336 | 628 056 | 852 464 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 34 679 | 47 768 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 30 966 | 105 | 109 | 628 336 | 628 056 | 852 464 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 267 | 3 830 | 5 010 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 280 | 3 840 | 5 020 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 | 16 | 13 | 10 | 10 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 280 | 3 840 | 5 020 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 267 | 3 830 | 5 010 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 667 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 | 16 | 26 | 1 615 | 3 625 | 4 343 | 5 852 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | 16 | 13 | 10 | 10 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 667 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 26 | 18 | 26 | 1 615 | 3 625 | 4 343 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 2 110 159 | 85 400 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 175 096 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 878 | 99 019 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 138 | 7 651 | 12 811 | 4 004 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 760 | 32 830 | 65 032 | 699 999 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 1 351 | 26 801 | 34 279 | 66 653 | 88 | 822 481 | 7 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 2 110 159 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 175 096 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 878 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 12 926 | 12 811 | 4 004 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 44 565 | 32 830 | 65 032 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 31 | 1 351 | 80 538 | 34 279 | 66 653 | 88 | 122 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 2 128 994 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 212 | 297 | 392 | 18 835 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 3 | 303 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 297 | 392 | 18 835 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 303 | 4 403 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 2 128 994 | 34 319 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 2 128 994 | 34 319 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 2 128 994 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 045 | 20 045 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 553 | 19 311 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 045 | 20 045 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 523 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 25 316 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 25 316 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 25 316 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 | 25 316 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 524 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 553 | 19 311 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 202 | 60 123 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 709 | 4 344 | 5 985 | 94 308 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 500 | 3 812 | 5 985 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 209 | 532 | 94 308 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | 78 | 1 212 | 1 507 | 4 599 | 21 075 | 34 185 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | 15 | 5 | 28 | 2 548 | 2 504 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 346 | 3 061 | 17 176 | 3 057 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 994 | 19 313 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 63 | 213 | 133 | 1 538 | 1 351 | 9 311 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 046 749 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 756 049 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 699 999 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 709 300 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 346 750 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 465 | 709 300 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 51 465 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 709 300 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 544 | 1 212 | 60 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 544 | 1 212 | 257 621 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 544 | 1 212 | 257 621 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 561 | 1 168 503 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 168 503 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 205 735 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 826 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 1 262 | 863 156 | 60 123 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -14,0 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | 94 тыс. ₽ | 2,13 млрд ₽ | 34,3 млн ₽ | |
| Активы | 193,9 млн ₽ | 822,1 млн ₽ | 822,0 млн ₽ | 896,6 млн ₽ | 937,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -58,2 млн ₽ | -63,8 млн ₽ | -63,7 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +200,0 % | +30,7 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,83 | 1,29 | 1,00 | 1,02 | 141,63 | 1,85 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,83 | 1,29 | 1,00 | 1,02 | 141,63 | 1,68 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,81 | 1,29 | 1,00 | 1,01 | 139,66 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -0,08 | -0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 19,31 | 10,95 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -27,2 % | 5,3 % | 13,3 % | — | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -436,0 % | 2,4 % | 42 410,2 % | — | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | -0,7 % | 0,0 % | 237,5 % | 3,7 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 4 823,7 % | 43,7 % | 6,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,30 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 5 дн. | 197 дн. | — | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 487 дн. | 17 641 742 дн. | 22 924 044 дн. | 31 114 936 дн. | — | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,23 | 0,00 | 0,02 | 0,99 | 0,63 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,52 | 1,00 | -0,40 | 16,06 | 7,42 | 5,63 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 141,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 78.1 (компаний: 142).