Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УХТА-ПРОМ", Оремиф
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УХТА-ПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 798 | 311 996 | 568 075 | 746 882 | 778 043 | 1 246 609 | 2 314 012 | 1 268 023 | 1 254 891 | 931 903 | 690 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 156 | 117 409 | 105 024 | 146 013 | 272 778 | 350 971 | 378 640 | 468 048 | 425 139 | 80 541 | 165 638 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 785 | 485 | 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 809 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 118 761 | 115 624 | 104 539 | 145 528 | 271 293 | 349 486 | 377 155 | 466 563 | 423 654 | 79 056 | 127 605 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 395 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 12 686 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 538 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 642 | 194 587 | 463 051 | 600 869 | 505 264 | 895 638 | 1 935 372 | 799 975 | 829 751 | 851 362 | 524 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 192 | 68 519 | 17 024 | 73 502 | 84 786 | 6 631 | 76 152 | 27 241 | 35 446 | 30 939 | 54 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 150 | 313 | 612 | 7 426 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 701 | 102 543 | 417 217 | 405 253 | 327 065 | 823 572 | 1 789 240 | 152 553 | 146 952 | 257 264 | 330 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 146 | 18 174 | 113 454 | 427 523 | 615 700 | 554 598 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 749 | 2 379 | 10 637 | 8 659 | 93 413 | 65 435 | 69 980 | 192 508 | 31 340 | 72 | 95 254 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 877 | 37 425 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 972 | 275 798 | 311 996 | 568 075 | 746 882 | 778 043 | 1 246 609 | 1 646 514 | 1 268 023 | 1 105 527 | 931 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 008 | 120 156 | 117 409 | 105 024 | 146 013 | 272 778 | 350 971 | 561 048 | 468 048 | 99 065 | 80 541 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 395 | 1 785 | 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 108 | 118 761 | 115 624 | 104 539 | 145 528 | 271 293 | 349 486 | 559 563 | 466 563 | 97 580 | 79 056 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 900 | 485 | 1 485 | 1 485 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 964 | 155 642 | 194 587 | 463 051 | 600 868 | 505 264 | 895 638 | 1 085 466 | 799 975 | 1 006 462 | 851 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 54 192 | 68 519 | 17 024 | 73 502 | 84 786 | 6 631 | 72 161 | 27 241 | 49 462 | 30 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 202 | 73 | 149 | 578 | 612 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 331 | 91 819 | 102 543 | 417 217 | 518 707 | 327 065 | 823 572 | 143 304 | 152 553 | 256 746 | 257 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 680 | 21 146 | 18 174 | 599 114 | 427 523 | 568 469 | 554 598 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 620 | 1 749 | 2 379 | 10 637 | 8 659 | 93 413 | 65 435 | 270 806 | 192 509 | 123 442 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 765 | 7 877 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 798 | 311 996 | 568 076 | 746 882 | 778 047 | 1 246 614 | 2 314 012 | 1 268 023 | 1 254 891 | 931 903 | 690 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 263 680 | 302 293 | 560 371 | 569 642 | 731 884 | 946 835 | 1 030 208 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 302 283 | 560 361 | 569 632 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 987 | 1 074 187 | 1 321 273 | 980 259 | 933 447 | 361 084 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 987 | 1 074 187 | 1 321 273 | 980 259 | 933 447 | 358 929 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 154 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 118 | 9 703 | 7 705 | 177 240 | 46 163 | 203 791 | 209 617 | 221 980 | 555 589 | 630 040 | 1 415 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 681 | 4 264 | 88 425 | 27 326 | 87 032 | 127 076 | 17 616 | 387 781 | 505 589 | 1 253 770 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 437 | 5 439 | 7 704 | 88 815 | 18 837 | 116 759 | 82 541 | 203 568 | 167 369 | 124 011 | 154 754 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 796 | 440 | 440 | 6 218 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 972 | 275 798 | 311 996 | 568 076 | 746 882 | 778 047 | 1 246 609 | 1 646 514 | 1 268 023 | 1 105 527 | 931 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 895 | 263 680 | 302 293 | 560 371 | 569 642 | 731 884 | 946 835 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 263 670 | 302 283 | 560 361 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 987 | 1 560 431 | 1 321 273 | 963 170 | 933 447 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 987 | 1 560 431 | 1 321 273 | 963 170 | 933 447 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 077 | 12 118 | 9 703 | 7 705 | 177 240 | 46 163 | 203 787 | 100 254 | 221 980 | 573 538 | 630 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 688 | 4 681 | 4 264 | 88 425 | 27 326 | 87 032 | 27 582 | 17 616 | 445 244 | 505 589 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 389 | 7 437 | 5 439 | 7 704 | 88 815 | 18 837 | 116 755 | 69 748 | 203 568 | 127 854 | 124 011 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 924 | 796 | 440 | 440 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 789 | 51 000 | 56 205 | 266 542 | 96 201 | 344 226 | 226 761 | 34 383 | 39 044 | 27 505 | |
| Выручка за предыдущий год | 200 292 | 135 635 | 183 624 | 503 599 | 222 059 | 600 160 | 735 888 | 321 653 | 259 398 | 299 512 | 115 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 497 | 84 635 | 127 419 | 237 057 | 125 858 | 255 934 | 509 127 | 287 270 | 220 354 | 272 007 | 192 684 |
| Выручка за отчетный год | 135 635 | 183 624 | 503 599 | 222 059 | 600 160 | 735 888 | 583 217 | 259 398 | 544 358 | 115 752 | 367 383 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 205 | 266 542 | 100 589 | 344 226 | 226 761 | 186 584 | 39 044 | 338 418 | 4 195 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 117 | 262 819 | 96 200 | 344 226 | 226 761 | 186 584 | 287 849 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 113 | 441 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 088 | 3 723 | 4 389 | 60 118 | 50 128 | 73 700 | 169 265 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 635 | 127 419 | 237 057 | 121 470 | 255 934 | 509 127 | 396 633 | 220 354 | 205 940 | 192 684 | 363 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 000 | 39 117 | 262 819 | 96 201 | 344 226 | 226 761 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 786 | 11 113 | 20 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 088 | 3 723 | 57 495 | 60 118 | 75 098 | 73 700 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 463 | 38 859 | 261 432 | 15 123 | 188 305 | 215 597 | 158 159 | 13 540 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 777 | 3 512 | 5 577 | 5 425 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 930 | 68 071 | 62 343 | 59 357 | 28 552 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 810 | 1 313 | 1 | 3 943 | 35 866 | 37 807 | 175 065 | 654 182 | 160 067 | 107 888 | 26 499 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 653 | 1 571 | 1 388 | 85 020 | 191 787 | 36 041 | 203 490 | 834 154 | 375 545 | 103 880 | 292 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 472 | 50 157 | 38 859 | 261 432 | 15 124 | 188 305 | 215 597 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 372 | 5 777 | 3 044 | 5 577 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 930 | 79 046 | 68 071 | 59 357 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 511 | 810 | 1 313 | 1 | 3 943 | 35 866 | 37 807 | 335 954 | 654 182 | 206 235 | 107 888 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 961 | 1 653 | 1 571 | 1 388 | 85 020 | 191 787 | 36 041 | 509 791 | 834 154 | 300 826 | 103 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 212 | 49 284 | 38 743 | 259 379 | 10 058 | 175 640 | 215 051 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 133 | 5 066 | 12 665 | 546 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 873 | 116 | 2 053 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 873 | 12 665 | 546 | 1 431 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 116 | 2 053 | 5 066 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 284 | 38 743 | 259 379 | 10 057 | 175 640 | 215 051 | 156 728 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 284 | 38 743 | 259 379 | 10 057 | 175 640 | 215 051 | 156 728 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 284 | 38 743 | 259 379 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 167 269 | 256 215 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 490 690 | 796 143 | 139 620 | 234 703 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 467 929 | 621 379 | 124 353 | 232 269 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 022 761 | 174 764 | 15 267 | 2 434 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 323 421 | 539 928 | 252 276 | 617 031 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 147 | 207 820 | 137 891 | 303 402 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 138 | 56 368 | 55 780 | 257 065 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 | 2 856 | 4 671 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 129 710 | 272 284 | 58 605 | 51 893 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 928 | 15 457 | 316 604 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 156 | 102 989 | 15 777 | 317 328 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 327 | 33 109 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 661 | 69 841 | 13 871 | 317 328 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 906 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 168 | 39 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 228 | 337 492 | 320 | 724 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 228 | 337 492 | 320 | 724 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 160 905 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 334 143 | 3 824 | 13 476 | 266 487 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 334 143 | 3 824 | 13 476 | 255 850 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 613 205 | 34 428 | 42 211 | 105 582 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 613 205 | 34 428 | 42 211 | 105 582 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 181 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 567 | 2 564 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 259,4 млн ₽ | 544,4 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 367,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 215,1 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | -275,3 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -200,4 млн ₽ | -454,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,25 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 931,9 млн ₽ | 690,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 946,8 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | -275,2 млн ₽ | -281,0 млн ₽ | -631,6 млн ₽ | -1,09 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +109,9 % | -78,7 % | +217,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,39 | 9,23 | 3,60 | 1,49 | 1,35 | 0,37 | 1,77 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,36 | 8,87 | 3,48 | 1,43 | 1,29 | 0,30 | 1,04 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,33 | 2,79 | 1,16 | 0,88 | 0,07 | 0,48 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,45 | -0,22 | -0,22 | -0,68 | -1,57 | 0,47 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 1,25 | — | — | — | — | 0,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -12,4 % | 52,9 % | -130,1 % | -44,9 % | 7,6 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -106,1 % | -1,1 % | -173,1 % | -123,7 % | 3,5 % ▼ | -1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 6,8 % | -21,7 % | -0,5 % | -21,5 % | -65,8 % | 0,1 % ▼ | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,7 % | 15,2 % | — | — | — | — | 5,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,20 | 0,43 | 0,12 | 0,53 | 0,48 ▲ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 215 дн. | 99 дн. | 811 дн. | 328 дн. | 83 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 70 дн. | 45 дн. | 63 дн. | 59 дн. | 54 дн. | 88 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 76 дн. | 337 дн. | 297 дн. | 235 дн. | 156 дн. | 93 дн. ▼ | 131 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -77 дн. | -135 дн. | 635 дн. | 227 дн. | 128 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,89 | 0,72 | 0,33 | 0,26 | -1,70 | 0,56 ▼ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,12 | 6,19 | 0,64 | 0,58 | -2,52 | -18,65 | 4,83 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -157 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -123,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.1 (компаний: 308).