Финансы ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ, Хабаровск
ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 069 | 42 061 | 42 590 | 44 276 | 35 531 | 16 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 110 | 20 702 | 20 824 | 21 075 | 21 350 | 9 762 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 110 | 20 702 | 20 824 | 21 075 | 21 350 | 9 762 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 959 | 21 359 | 21 766 | 23 201 | 14 181 | 6 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 140 | 17 776 | 19 235 | 19 844 | 10 898 | 1 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 919 | 1 983 | 1 073 | 2 137 | 1 825 | 5 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 900 | 1 593 | 1 416 | 1 200 | 1 423 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 42 | 20 | 35 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 226 | 40 069 | 42 061 | 42 590 | 44 276 | 35 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 147 | 20 110 | 20 702 | 20 824 | 21 075 | 21 350 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 147 | 20 110 | 20 702 | 20 824 | 21 075 | 21 350 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 079 | 19 959 | 21 359 | 21 766 | 23 201 | 14 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 225 | 15 140 | 17 776 | 19 235 | 19 844 | 10 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 309 | 919 | 1 983 | 1 073 | 2 137 | 1 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 545 | 3 900 | 1 593 | 1 416 | 1 200 | 1 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 42 | 20 | 35 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 069 | 42 061 | 42 590 | 44 276 | 35 531 | 16 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 357 | 27 589 | 27 636 | 28 230 | 22 163 | 2 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 155 | 1 472 | 1 738 | 1 736 | 1 588 | 995 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 191 | 26 104 | 25 885 | 25 200 | 25 699 | 9 861 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 281 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 712 | 14 472 | 14 954 | 16 046 | 13 368 | 14 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | 1 079 | 1 434 | 1 495 | 1 038 | 2 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 486 | 13 348 | 13 449 | 14 293 | 11 999 | 11 725 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 54 | 45 | 71 | 258 | 331 | 543 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 226 | 40 069 | 42 061 | 42 590 | 44 276 | 35 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 460 | 26 357 | 27 589 | 27 636 | 28 230 | 22 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 348 | 1 155 | 1 472 | 1 738 | 1 736 | 1 588 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 101 | 25 191 | 26 104 | 23 798 | 25 200 | 25 699 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 087 | 1 281 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 751 | 13 712 | 14 472 | 14 954 | 16 046 | 13 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 162 | 172 | 1 079 | 1 434 | 1 495 | 1 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 582 | 13 486 | 13 348 | 13 449 | 14 293 | 11 999 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 | 54 | 45 | 71 | 258 | 331 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 743 | 51 670 | 53 484 | 54 316 | 51 261 | 39 659 |
| Выручка за предыдущий год | 229 113 | 221 923 | 240 901 | 241 902 | 234 335 | 189 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 370 | 170 253 | 187 417 | 187 586 | 183 074 | 149 671 |
| Выручка за отчетный год | 221 923 | 240 901 | 241 902 | 234 335 | 189 330 | 51 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 670 | 53 484 | 54 316 | 51 261 | 39 659 | 9 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 572 | 5 807 | 4 391 | 3 960 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 098 | 47 677 | 49 925 | 47 301 | 43 021 | 20 515 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 253 | 187 417 | 187 586 | 183 074 | 149 671 | 42 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 518 | 5 572 | 5 807 | 4 391 | 3 960 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 225 | 46 098 | 47 677 | 49 925 | 47 301 | 43 021 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 218 | 6 358 | 4 447 | 3 616 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 114 | 724 | 913 | 395 | 976 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 32 | 97 | 258 | 201 | 144 |
| Прочие доходы за отчетный год | 359 | 764 | 570 | 978 | 942 | 4 791 |
| Прочие расходы за отчетный год | 806 | 909 | 1 333 | 1 460 | 1 267 | 1 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 412 | 6 218 | 6 358 | 4 447 | 3 616 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 955 | 1 114 | 724 | 913 | 395 | 976 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 22 | 32 | 97 | 258 | 201 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 438 | 359 | 764 | 570 | 978 | 942 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 425 | 806 | 909 | 1 333 | 1 460 | 1 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 395 | 4 010 | 4 416 | 2 087 | 1 281 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 571 | 642 | 210 | 515 | 412 | 357 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 446 | 1 566 | 1 732 | 1 845 | 1 923 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 642 | 210 | 515 | 412 | 357 | 550 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | 49 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 53 | 32 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 566 | 1 732 | 1 845 | 1 923 | 1 869 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 010 | 4 416 | 2 087 | 1 281 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 010 | 4 416 | 2 087 | 1 281 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 395 | 4 010 | 4 416 | 2 087 | 1 281 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 348 | 1 155 | 1 472 | 1 738 | 1 736 | 1 588 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 101 | 25 191 | 26 104 | 23 798 | 25 200 | 25 699 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 087 | 1 281 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 460 | 26 357 | 27 589 | 27 636 | 28 230 | 22 163 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 155 | 1 472 | 1 738 | 1 736 | 1 588 | 995 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 191 | 26 104 | 25 886 | 25 200 | 25 699 | 9 861 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 281 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 357 | 27 589 | 27 636 | 28 230 | 22 163 | 2 053 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | 408 | 427 | 1 | 3 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 135 | 4 416 | 2 350 | 1 402 | 499 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 395 | 4 010 | 4 440 | 5 730 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 531 | 8 834 | 7 217 | 1 403 | 499 | 5 730 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 395 | 4 010 | 3 990 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 395 | 4 010 | 3 990 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 7 135 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 135 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 350 | 1 402 | 425 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | 5 730 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 800 | 1 402 | 425 | 5 730 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | 1 | 3 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | 1 | 3 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 426 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 194 | 91 | 161 | 3 | 151 | 593 |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 045 | 4 609 | 2 568 | 15 838 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 395 | 4 010 | 4 441 | 806 | 6 418 | 9 409 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 634 | 8 710 | 7 170 | 809 | 6 569 | 25 840 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 806 | 5 137 | 9 409 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 806 | 5 137 | 9 409 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 045 | 2 568 | 15 838 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 395 | 4 441 | 1 281 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 440 | 7 009 | 1 281 | 15 838 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 194 | 161 | 3 | 151 | 593 | |
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 194 | 161 | 3 | 151 | 593 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 106 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 411 | 27 634 | 27 636 | 28 230 | 22 494 | 2 596 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 467 | 26 411 | 27 588 | 27 636 | 28 488 | 22 494 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 470 | 8 588 | 959 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 667 | 241 578 | 252 255 | 235 285 | 190 839 | 54 801 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 221 129 | 234 057 | 244 559 | 228 293 | 184 062 | 47 600 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 931 | 5 879 | 5 308 | 5 048 | 5 292 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 538 | 1 590 | 1 817 | 1 684 | 1 729 | 1 909 |
| Платежи – всего за отчетный год | 216 197 | 243 771 | 252 567 | 226 697 | 189 880 | 57 411 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 587 | 199 650 | 206 996 | 193 137 | 153 065 | 42 317 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 014 | 27 724 | 28 261 | 25 705 | 22 030 | 11 346 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 150 | 2 | 1 | 14 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 642 | 9 730 | 380 | 482 | 313 | 225 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 954 | 6 667 | 16 780 | 7 371 | 14 471 | 3 509 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 061 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 45 | 1 061 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 90 | 45 | 1 061 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 125 | 1 106 | 264 | 85 | 275 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 125 | 1 106 | 264 | 85 | 275 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 902 | 354 | 57 | 159 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 022 | 11 275 | 13 094 | 13 574 | 10 870 | 7 666 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 022 | 11 275 | 13 094 | 13 574 | 10 870 | 7 666 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 012 | 10 373 | 12 740 | 13 517 | 11 331 | 7 507 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 012 | 10 373 | 12 740 | 13 517 | 11 331 | 7 507 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 355 | 8 560 | 223 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 11 | 13 | 13 | 13 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 11 | 13 | 13 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,4 млн ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.