Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ-ДВ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ-ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 946 | 262 538 | 171 778 | 201 782 | 283 822 | 207 546 | 224 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 565 | 71 625 | 72 171 | 68 529 | 86 082 | 72 605 | 103 155 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 656 | 65 063 | 70 015 | 67 589 | 86 082 | 72 605 | 103 155 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 909 | 6 562 | 2 156 | 940 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 381 | 190 913 | 99 607 | 133 253 | 197 740 | 134 941 | 121 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 584 | 7 284 | 20 045 | 23 803 | 90 366 | 88 427 | 32 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 7 529 | 6 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 189 | 182 429 | 73 703 | 105 198 | 85 993 | 32 781 | 70 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 445 | 1 200 | 5 859 | 3 722 | 13 598 | 13 547 | 19 169 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 | 525 | 254 | 180 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 333 | 181 946 | 262 538 | 171 778 | 201 782 | 283 822 | 207 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 582 | 80 565 | 71 625 | 72 171 | 68 529 | 86 082 | 72 605 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 255 | 71 656 | 65 063 | 70 015 | 67 589 | 86 082 | 72 605 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 327 | 8 909 | 6 562 | 2 156 | 940 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 751 | 101 381 | 190 913 | 99 607 | 133 253 | 197 740 | 134 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 618 | 15 584 | 7 284 | 20 045 | 23 803 | 90 366 | 88 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 742 | 5 | 7 529 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 047 | 81 189 | 182 429 | 73 703 | 105 198 | 85 993 | 32 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 4 445 | 1 200 | 5 859 | 3 722 | 13 598 | 13 547 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 247 | 163 | 525 | 254 | 180 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 946 | 262 538 | 171 778 | 201 782 | 283 822 | 207 546 | 224 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 270 | 31 626 | 28 629 | 26 418 | 3 788 | 1 912 | 13 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 087 | 1 087 | 1 087 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 173 | 30 529 | 27 532 | 25 321 | 2 691 | 815 | 12 090 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 676 | 230 912 | 143 149 | 175 365 | 280 033 | 205 635 | 201 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 828 | 65 286 | 52 524 | 25 881 | 32 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 848 | 165 626 | 90 625 | 149 484 | 280 033 | 172 685 | 201 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 333 | 181 946 | 262 538 | 171 778 | 201 782 | 283 822 | 207 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 651 | 37 270 | 31 626 | 28 629 | 26 418 | 3 788 | 1 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 087 | 1 087 | 1 087 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 554 | 36 173 | 30 529 | 27 532 | 25 321 | 2 691 | 815 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 682 | 144 676 | 230 912 | 143 149 | 175 365 | 280 033 | 205 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 198 | 43 828 | 65 286 | 52 524 | 25 881 | 32 950 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 484 | 100 848 | 165 626 | 90 625 | 149 484 | 280 033 | 172 685 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 973 | 40 852 | 49 524 | 47 540 | 116 241 | 168 676 | 110 047 |
| Выручка за предыдущий год | 457 896 | 539 163 | 370 348 | 258 372 | 181 433 | 289 309 | 331 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 377 923 | 498 311 | 320 824 | 210 832 | 65 192 | 120 633 | 221 752 |
| Выручка за отчетный год | 539 163 | 370 348 | 258 372 | 181 433 | 289 309 | 331 799 | 581 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 852 | 49 524 | 47 540 | 116 241 | 168 676 | 110 047 | 230 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 587 | 11 458 | 13 422 | 32 719 | 14 143 | 47 862 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 545 | 20 324 | 18 266 | 45 833 | 84 806 | 39 362 | 68 763 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 720 | 17 742 | 15 852 | 37 689 | 69 727 | 71 900 | 114 120 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 498 311 | 320 824 | 210 832 | 65 192 | 120 633 | 221 752 | 350 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 818 | 17 587 | 11 458 | 13 422 | 32 719 | 14 143 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 119 | 3 545 | 20 324 | 18 266 | 45 833 | 84 806 | 39 362 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 036 | 19 720 | 17 742 | 15 852 | 37 689 | 69 727 | 71 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 333 | 10 525 | 10 476 | 2 115 | 12 448 | 12 532 | 19 102 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 818 | 3 291 | 5 771 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 699 | 1 402 | 5 661 | 5 340 | 56 719 | 27 176 | 4 329 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 953 | 2 335 | 8 607 | 35 944 | 22 596 | 10 138 | 27 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 118 | 18 333 | 10 525 | 10 476 | 2 115 | 12 448 | 12 532 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 818 | 3 291 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 186 | 2 699 | 1 402 | 5 661 | 5 340 | 56 719 | 27 176 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 886 | 1 953 | 2 335 | 8 607 | 35 944 | 22 596 | 10 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 294 | 14 666 | 8 420 | 8 381 | 1 692 | 9 959 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 824 | 3 667 | 2 105 | 2 095 | 423 | 2 489 | 2 506 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 667 | 2 105 | 2 095 | 423 | 2 489 | 2 506 | 3 820 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 666 | 8 420 | 8 381 | 1 692 | 9 959 | 11 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 666 | 8 420 | 8 381 | 1 692 | 9 959 | 11 275 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 294 | 14 666 | 8 420 | 8 381 | 1 692 | 9 959 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 173 | 30 529 | 27 532 | 25 321 | 2 691 | 815 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 270 | 31 626 | 28 629 | 26 418 | 3 788 | 1 912 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 529 | 27 532 | 25 321 | 2 691 | 815 | 12 090 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 626 | 28 629 | 26 418 | 3 788 | 1 912 | 13 187 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 420 | 8 381 | 1 692 | 10 256 | 10 046 | 15 295 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 420 | 8 381 | 1 692 | 10 256 | 10 046 | 15 295 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 420 | 8 381 | 1 692 | 10 256 | 10 046 | 15 295 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 420 | 8 381 | 1 692 | 10 256 | 10 046 | 15 295 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 064 | 11 378 | 3 903 | 32 885 | 11 923 | 4 020 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 064 | 11 378 | 3 903 | 32 885 | 11 923 | 4 020 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 903 | 32 885 | 11 923 | 4 020 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 903 | 32 885 | 11 923 | 4 020 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 064 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 064 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 626 | 28 629 | 26 418 | 3 788 | 1 912 | 13 187 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 270 | 31 626 | 28 629 | 26 418 | 3 788 | 1 912 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 775 | 46 900 | 97 393 | 4 062 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 343 | 416 870 | 205 688 | 409 873 | 321 691 | 598 742 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 275 733 | 416 228 | 203 574 | 396 813 | 309 904 | 583 243 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 610 | 642 | 2 114 | 13 060 | 11 787 | 15 499 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 308 952 | 397 095 | 158 788 | 312 480 | 384 679 | 594 680 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 266 565 | 326 432 | 88 301 | 204 171 | 270 740 | 430 715 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 372 | 26 977 | 34 113 | 56 912 | 67 861 | 96 939 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 352 | 3 291 | 28 721 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 105 | 4 644 | 666 | 242 | 2 694 | 5 752 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 910 | 39 042 | 35 708 | 13 803 | 40 093 | 32 553 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 907 | 29 989 | 85 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 907 | 695 | 6 141 | 35 354 | 85 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 141 | 35 354 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 907 | 695 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 986 | 15 858 | 66 843 | 5 365 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 858 | 19 332 | 5 365 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 511 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 986 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 457 | 32 950 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 500 | 57 860 | 10 999 | 35 550 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 500 | 57 860 | 10 900 | 35 550 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 043 | 71 685 | 44 178 | 26 542 | 2 600 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 043 | 71 685 | 44 178 | 26 542 | 2 600 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 659 | 10 149 | 4 147 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 475 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 201,8 млн ₽ | 283,8 млн ₽ | 207,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,71 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,36 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 3,5 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 273 дн. | 146 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.