Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАНИНСКИЙ ТОПЛИВНЫЙ ТЕРМИНАЛ", Ванино

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАНИНСКИЙ ТОПЛИВНЫЙ ТЕРМИНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	661 666	761 160	828 385	910 481	927 354	969 500	994 019	1 676 714	1 927 441	2 096 107	2 235 200	2 270 613
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	537 474	659 971	706 357	784 501	825 850	913 314	881 999	1 157 341	1 322 102	1 417 224	1 684 281	2 050 079
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	532 676	657 399	693 712	776 731	823 559	202 737	55 313	165 078	1 238 255	1 362 030	1 543 858	1 388 864
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года						708 054	824 057	873 507				619 100
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 380	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 418	2 392	12 465	7 590	2 111	2 343	2 449	2 036	9 033	10 443	21 990	28 972
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								116 540	74 634	44 571	118 253	12 963
Итого оборотных активов на конец отчетного года	124 192	101 189	122 028	125 980	101 504	56 186	112 020	519 373	605 339	678 883	550 919	220 534
Запасы на конец отчетного года	21 519	4 288	15 807	3 999	3 914	5 029	3 237	9 892	20 801	24 374	18 332	45 856
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	4 220	2 928	2 717	2 565	3 506	2 141	24
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	98 032	93 379	102 873	117 855	93 424	48 830	106 963	509 331	581 812	638 801	523 854	174 523
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	421	594	631	1 561	660	186	1 796	150	2 726	15 708	8 733	155
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	496 120	661 666	761 160	828 385	910 481	927 354	969 500	1 468 650	1 676 714	1 927 441	2 096 107	2 235 200
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	389 532	537 474	659 971	706 357	784 501	825 850	913 314	1 047 816	1 138 000	1 322 102	1 417 224	1 688 245
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	386 802	532 676	657 399	693 712	776 731	106 406	202 737	173 553	1 038 585	1 238 255	1 362 030	1 046 167
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года						717 153	708 054	851 467				497 691
Финансовые вложения на конец предыдущего года	180	2 380	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 452	2 418	2 392	12 465	7 590	2 111	2 343	2 238	2 036	9 033	10 443	21 990
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	98							20 378	97 199	74 634	44 571	122 217
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	106 588	124 192	101 189	122 028	125 980	101 504	56 186	420 834	538 714	605 339	678 883	546 955
Запасы на конец предыдущего года	12 246	21 519	4 288	15 807	3 999	3 914	5 029	11 638	9 892	20 801	24 374	18 332
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 566	4 220	2 928	2 717	2 565	3 506	2 141
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	91 573	98 032	93 379	102 873	117 855	93 424	48 830	368 943	528 672	581 812	638 801	519 890
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								40 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	203	421	594	631	1 561	660	186	253	150	2 726	15 708	8 733
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	661 666	761 160	828 385	910 481	927 354	969 500	994 019	1 676 714	1 927 441	2 096 107	2 235 200	2 270 613
ИТОГО капитал на конец отчетного года	405 737	412 405	382 902	613 283	645 082	710 825	926 505	1 505 326	1 741 621	1 911 065	2 060 682	2 201 390
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	431 540	431 540	431 540	431 540	431 540
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года						283	153 298	81 758	81 758	81 758	81 758	81 758
Резервный капитал на конец отчетного года	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	21 577	21 577	21 577	21 577	21 577
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	27 737	34 405	4 902	235 283	267 082	332 542	395 207	970 451	1 206 746	1 376 190	1 525 807	1 666 515
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	96 707	103 521	161 443	5 418	181 801	184 969	17 023	30 145	45 557	43 256	51 599	50 153
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	91 118	98 188	156 103		175 231	173 511
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	5 589	5 333	5 340	5 418	6 570	11 458	17 023	30 145	45 557	43 256	51 599	50 153
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	159 222	245 234	284 040	291 780	100 471	73 706	50 491	141 243	140 263	141 786	122 919	19 070
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	154 067	240 736	256 568	263 158	94 370	62 868	42 912
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5 096	4 450	27 182	28 302	5 764	10 516	7 126	140 567	139 117	140 592	121 726	17 499
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	59	48	290	320	337	322	453	676	1 146	1 194	1 193	1 571
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	496 120	661 666	761 160	828 385	910 481	927 354	969 500	1 468 650	1 676 714	1 927 441	2 096 107	2 235 200
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	387 102	405 737	412 405	382 902	613 283	645 082	710 825	1 300 113	1 505 326	1 741 621	1 911 065	2 060 682
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	431 540	431 540	431 540	431 540	431 540
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года							283	81 758	81 758	81 758	81 758	81 758
Резервный капитал на конец предыдущего года	11 650	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	21 577	21 577	21 577	21 577	21 577
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	15 452	27 737	34 405	4 902	235 283	267 082	332 542	765 238	970 451	1 206 746	1 376 190	1 525 807
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	102 526	96 707	103 521	161 443	5 418	181 801	184 969	25 317	30 145	45 557	43 256	51 599
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	96 588	91 118	98 188	156 103		175 231	173 511
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	5 938	5 589	5 333	5 340	5 418	6 570	11 458	25 317	30 145	45 557	43 256	51 599
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 492	159 222	245 234	284 040	291 780	100 471	73 706	143 220	141 243	140 263	141 786	122 919
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	500	154 067	240 736	256 568	263 158	94 370	62 868
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 867	5 096	4 450	27 182	28 302	5 764	10 516	142 803	140 567	139 117	140 592	121 726
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	125	59	48	290	320	337	322	417	676	1 146	1 194	1 193
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	26 514	28 659	26 983	39 329	53 161	53 710	110 683	263 984	264 944	244 194	234 073	231 060
Выручка за предыдущий год	75 265	75 431	76 502	114 957	141 642	163 679	232 213	408 798	408 929	409 499	411 197	414 725
Себестоимость продаж за предыдущий год	48 751	46 772	49 519	75 628	88 481	109 969	121 530	144 814	143 985	165 305	177 124	183 665
Выручка за отчетный год	75 431	76 502	114 957	141 642	163 679	232 213	253 378	408 929	409 499	411 197	414 725	432 353
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	28 659	26 983	39 329	53 161	63 827	110 683	117 597	264 944	244 194	234 073	231 060	211 580
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	24 319	22 372	34 749	47 799	58 871	106 236	111 570	256 993	235 048	223 881	220 854	198 580
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	4 340	4 611	4 580	5 362	4 956	4 447	6 027	7 951	9 146	10 192	10 206	13 000
Себестоимость продаж за отчетный год	46 772	49 519	75 628	88 481	99 852	121 530	135 781	143 985	165 305	177 124	183 665	220 773
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	22 414	24 319	22 372	34 749	47 799	48 754	106 236	256 520	256 993	235 048	223 881	220 854
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	4 100	4 340	4 611	4 580	5 362	4 956	4 447	7 464	7 951	9 146	10 192	10 206
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	23 141	10 197		235 334	40 297	85 516	84 625	257 289	234 772	211 899	194 822	187 971
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	303	326	517	315	340	299	626	722	681	1 108	1 724	1 476
Проценты к получению за отчетный год	176	265	7	1				1 663
Проценты к уплате за отчетный год	72		18 092	14 583	6 653	7 446	2 507
Прочие доходы за отчетный год	67 155	17 195	86 297	417 091	4 620	809	3 133	1 019	1 984	10 950	15 188	6 785
Прочие расходы за отчетный год	68 740	29 961	119 442	215 289	16 881	14 382	28 197	3 108	2 941	24 040	42 944	18 870
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 955	23 141	10 197		235 334	40 297	85 516	255 905	257 289	234 772	211 899	194 822
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	123	303	326	517	315	340	299	529	722	681	1 108	1 724
Проценты к получению за предыдущий год	211	176	265	7	1			845	1 663
Проценты к уплате за предыдущий год		72		18 092	14 583	6 653	7 446
Прочие доходы за предыдущий год	98 203	67 155	17 195	86 297	417 091	2 572	809	5 302	1 019	1 984	10 950	14 168
Прочие расходы за предыдущий год	112 996	68 740	29 961	119 442	215 289	4 716	14 382	7 291	3 108	2 941	24 040	41 924
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 956	18 158	8 126		240 131	31 799	65 460	204 135	205 213	187 415	169 444	149 617
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 397	5 297	2 301			1 867	15 396
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					78
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	7			10 073	4 875		232
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 297	2 301			1 867	15 396	16 501
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	355	31	6 872	42 114
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	408	355	31	6 872	42 114
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			7		1 152
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			10 073		5 479	232	106
Прочее за отчетный год			1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	18 158	8 126		230 537	42 757	65 460	62 665	205 213	187 415	169 444	149 617	140 708
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	18 158	8 126		230 537	42 757	65 460	62 665	205 213	187 415	169 444	149 617	140 708
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	5 956	18 158	8 126		240 131	31 799	65 460	204 135	205 213	187 415	169 444	149 617
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)						283
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 737	34 405	4 902	235 283	267 082	332 542
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	405 737	412 405	382 902	613 283	645 082	710 825
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)					283	153 298
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 405	4 902	235 283	267 082	332 542	395 207
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	412 405	382 902	613 283	645 082	710 825	926 505
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					283	153 015
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 141		230 381	31 799	65 460	62 665
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	8 141		230 381	31 799	65 743	215 680
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 126		230 381	31 799	65 460	62 665
Чистая прибыль (ИТОГО)	8 126		230 381	31 799	65 460	62 665
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)					283
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	15				283
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 473	29 503
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 473	29 503
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 899
Убыток (ИТОГО)		5 899
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 473	2 004
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 473	2 004
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		21 600
Дивиденды (ИТОГО)		21 600
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	412 405	382 902	613 283	645 082	710 825	926 505
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	405 737	412 405	382 902	613 283	645 082	710 825

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	54 434	72 016	73 326	148 189	175 675	118 072	144 876	239 248	233 755	401 461	605 106
Поступления – всего за отчетный год	77 130	111 389	130 792	183 310	233 252	206 438	292 531	360 386	367 644	528 669	767 089
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год				182 497	230 863
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	58 258	101 032	130 037		2 348	205 812	281 800	359 461	366 969	528 159	702 752
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	18 653
Прочие поступления за отчетный год	219	10 357	755	813	41	626	10 731	925	675	510	64 337
Платежи – всего за отчетный год	22 696	39 373	57 466	35 121	57 577	88 366	147 655	121 138	133 889	127 208	161 983
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	4 697	18 593	26 567	21 644	24 107	30 318	25 522	30 782	38 770	40 699	58 108
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 743	5 542	6 826	7 891	7 312	7 880	11 488	14 672	17 801	20 940	26 870
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			20 453		8 537	3 379
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 227		47	4 075	15 597	17 551	48 411	52 123	52 289	49 931	58 138
Прочие платежи за отчетный год	11 029	15 238	3 573	1 511	2 024	29 238	18 983	1 986	532	1 035	2 169
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	1 737	36 083	3 162	6 670	1 099	3 634	43 978	1 597	1 164	2 615	3 391
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 152	348	2 799	6 330	800	3 008	778	766	56	891	1 915
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	259						40 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	326	517	363	340	299	626	3 200	681	1 108	1 724	1 476
Прочие поступления за отчетный год		35 218						150
Платежи – всего за отчетный год	123 548	101 105	149 472	131 595	172 435	80 498	188 963	238 269		411 051	617 075
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	123 176	100 862	130 629	129 360	167 867	80 498	188 963	238 269		411 051	617 075
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	372	243	18 843	2 235	4 568
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	67 550				9 676
Поступления – всего за отчетный год	98 963	13 700		20 200	54 400	19
Получение кредитов и займов за отчетный год	98 963	13 700		20 200	54 400
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год						19
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	31 413	21 204	124 919	35 447	44 724	39 600
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год					2 824
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			119	21 347
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	31 413	19 200	124 800	14 100	41 900	39 600
Прочие платежи за отчетный год		2 004
Сальдо денежных потоков за отчетный период	173			8 017	14 015	1 627		2 576	12 982
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		547	550	10			6

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	408,9 млн ₽	409,5 млн ₽	411,2 млн ₽	414,7 млн ₽	432,4 млн ₽
Чистая прибыль	205,2 млн ₽	187,4 млн ₽	169,4 млн ₽	149,6 млн ₽	140,7 млн ₽
Активы	1,68 млрд ₽	1,93 млрд ₽	2,10 млрд ₽	2,24 млрд ₽	2,27 млрд ₽
Капитал и резервы	1,51 млрд ₽	1,74 млрд ₽	1,91 млрд ₽	2,06 млрд ₽	2,20 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+0,1 %	+0,4 %	+0,9 %	+4,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,68	4,32	4,79	4,48	11,56	2,11 ▲	2,73
Коэффициент быстрой ликвидности	3,61	4,17	4,62	4,33	9,16	1,90 ▲	2,59
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,02	0,11	0,07	0,01	1,35 ▼	1,96
Коэффициент автономии	0,90	0,90	0,91	0,92	0,97	0,65 ▲	0,73
Финансовый рычаг	0,11	0,11	0,10	0,08	0,03	0,27 ▲	0,18
Рентабельность продаж	62,8 %	57,4 %	54,4 %	53,3 %	45,9 %	12,4 % ▲	11,2 %
Чистая рентабельность	50,2 %	45,8 %	41,2 %	36,1 %	32,5 %	7,7 % ▲	7,3 %
Рентабельность активов (ROA)	12,2 %	9,7 %	8,1 %	6,7 %	6,2 %	2,0 % ▲	2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	13,6 %	10,8 %	8,9 %	7,3 %	6,4 %	8,9 % ▼	6,8 %
Оборачиваемость активов	0,24	0,21	0,20	0,19	0,19	0,43 ▼	0,58
Оборачиваемость дебиторской задолженности	455 дн.	519 дн.	567 дн.	461 дн.	147 дн.	113 дн. ▼	74 дн.
Оборачиваемость запасов	25 дн.	46 дн.	50 дн.	36 дн.	76 дн.	2 дн. ▼	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	356 дн.	307 дн.	290 дн.	242 дн.	29 дн.	81 дн. ▲	61 дн.
Финансовый цикл	123 дн.	257 дн.	328 дн.	256 дн.	194 дн.	0 дн. ▼	-40 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,73	0,77	0,79	0,78	0,91	0,54 ▲	0,62
Модель Альтмана (Z"-счёт)	13,62	14,28	15,34	16,47	36,92	4,94 ▲	8,20

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 32,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).