Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФАКТОРИЯ "ЛУМУКАН", Тугур
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФАКТОРИЯ "ЛУМУКАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 285 | 100 592 | 203 382 | 237 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 883 | 19 752 | 42 510 | 43 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 883 | 19 752 | 42 500 | 43 535 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 402 | 80 840 | 160 872 | 193 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 825 | 12 301 | 8 024 | 22 533 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 791 | 49 825 | 124 247 | 114 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 434 | 4 304 | 22 008 | 48 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 130 | 8 080 | 2 343 | 3 986 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 222 | 6 329 | 4 250 | 3 818 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 048 | 71 285 | 127 657 | 203 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 421 | 12 883 | 18 508 | 42 510 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 421 | 12 883 | 18 478 | 42 500 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 626 | 58 402 | 109 149 | 160 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 523 | 1 825 | 7 608 | 8 024 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 254 | 46 791 | 60 860 | 124 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 434 | 1 434 | 23 498 | 22 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 331 | 1 130 | 12 500 | 2 343 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 084 | 7 222 | 4 683 | 4 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 285 | 100 592 | 203 382 | 237 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 724 | 98 776 | 200 215 | 234 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 714 | 98 766 | 200 200 | 234 844 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 561 | 1 816 | 3 167 | 2 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 944 | 199 | 1 550 | 906 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 048 | 71 285 | 127 657 | 203 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 084 | 67 724 | 124 913 | 200 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 074 | 67 714 | 124 898 | 200 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 964 | 3 561 | 2 744 | 3 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 347 | 1 944 | 1 127 | 1 550 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 328 | 22 596 | 26 893 | 55 687 |
| Выручка за предыдущий год | 29 220 | 71 147 | 91 067 | 127 350 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 892 | 48 551 | 64 174 | 71 663 |
| Выручка за отчетный год | 71 147 | 77 705 | 127 350 | 82 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 596 | 32 102 | 55 687 | 33 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 582 | 32 102 | 55 687 | 33 830 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 551 | 45 603 | 71 663 | 48 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 314 | 22 582 | 26 893 | 55 687 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 414 | 31 834 | 76 260 | 36 127 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 895 | 2 804 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 487 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 644 | 292 | 322 | 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 141 | 22 414 | 27 765 | 76 260 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 000 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 200 | 895 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 487 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 644 | 328 | 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 141 | 21 639 | 26 132 | 75 302 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 775 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 775 | 782 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 639 | 31 052 | 75 302 | 34 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 639 | 31 052 | 75 302 | 34 644 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 141 | 21 639 | 26 132 | 75 302 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 201 832 | 236 475 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 530 | 201 832 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 31,1 млн ₽ | 34,6 млн ₽ |
| Активы | 100,6 млн ₽ | 237,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 44,52 | 76,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 34,26 | 66,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,82 | 20,88 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,9 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 76,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.