Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ", Комсомольск-на-амуре

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	140 052	145 800	162 978	177 939	216 788	213 541	217 372	354 895	489 204	542 891	711 600	764 911
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	83 735	84 702	104 818	103 746	139 925	148 009	153 576	269 146	382 347	433 588	579 766	624 412
Нематериальные активы на конец отчетного года				101 035							98	77
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	83 635	82 475	102 430		137 447	145 629	151 260	262 455	376 425	427 920	576 183	619 782
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	100	2 227	2 388	2 711	2 478	2 380	2 316	6 691	5 922	5 668	3 485	4 553
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	56 317	61 098	58 160	74 193	76 863	65 532	63 796	85 749	106 857	109 303	131 834	140 499
Запасы на конец отчетного года	29 290	32 420	30 091	28 894	28 978	29 513	30 923	33 856	31 466	30 963	29 504	33 840
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	25 727	27 502	27 478	44 583	38 818	34 083	32 622	50 704	73 770	76 735	100 951	104 498
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 077	1 176	591	716	9 067	1 936	251	1 189	1 621	1 605	1 379	2 161
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	223
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	130 502	141 374	145 800	162 978	177 939	216 788	213 541	350 674	465 898	489 204	542 891	711 600
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	84 252	85 060	84 702	104 818	103 746	139 925	148 009	247 345	380 149	382 347	433 588	579 766
Нематериальные активы на конец предыдущего года				102 430								98
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	84 252	83 635	82 475		101 035	137 447	145 629	242 205	373 458	376 425	427 920	576 183
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1 425	2 227	2 388	2 711	2 478	2 380	5 140	6 691	5 922	5 668	3 485
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	46 250	56 314	61 098	58 160	74 193	76 863	65 532	103 329	85 749	106 857	109 303	131 834
Запасы на конец предыдущего года	27 461	29 510	32 420	30 091	28 894	28 978	29 513	37 559	33 856	31 466	30 963	29 504
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 413	25 727	27 502	27 478	44 583	38 818	34 083	62 694	50 704	73 770	76 735	100 951
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	13 006	1 077	1 176	591	716	9 067	1 936	3 076	1 189	1 621	1 605	1 379
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	370
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	140 052	145 800	162 978	177 939	216 788	213 541	217 372	354 895	489 204	542 891	711 600	764 911
ИТОГО капитал на конец отчетного года	107 073	107 406	126 260	127 953	160 251	168 551	169 987	259 359	375 776	423 359	565 670	600 036
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	92	92	92	92	116	116	116	116	116	116	116	116
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	14 330	14 254	13 895	13 881	13 752	13 752	13 748	13 663	13 663	13 663	13 663	13 663
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	87 001	75 745	75 742	75 742	75 742	75 732	75 673	72 419	272 955	318 712	467 993	510 470
Резервный капитал на конец отчетного года	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	5 523	17 188	36 404	38 111	70 514	78 824	80 323	173 034	88 915	90 741	83 771	75 660
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	146	183	390	351	359	535	647	972	1 307	2 204	2 504	2 164
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	146	183	390	351	359	535	647	972	1 307	1 444	1 718	926
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										760	786	1 238
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	32 833	38 211	36 328	49 635	56 178	44 455	46 738	94 564	112 121	117 328	143 426	162 711
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								5 005	4 519	20 781	27 228	19 254
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	25 708	27 078	24 389	37 019	44 137	33 007	35 337	68 780	87 355	74 089	102 587	126 053
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	7 125	11 133	11 939	12 616	12 041	11 448	11 401	20 779	20 247	22 458	13 611	17 404
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	130 502	141 374	145 800	162 978	177 939	216 788	213 541	350 674	465 898	489 204	542 891	711 600
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	113 319	108 398	107 406	126 260	127 953	160 251	168 551	255 650	370 362	375 776	423 359	565 670
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	92	92	92	92	92	116	116	116	116	116	116	116
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	14 330	14 330	14 254	13 895	13 881	13 752	13 752	13 663	13 663	13 663	13 663	13 663
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	87 001	75 745	75 745	75 742	75 742	75 742	75 732	75 673	72 419	272 955	318 712	467 993
Резервный капитал на конец предыдущего года	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	11 769	18 104	17 188	36 404	38 111	70 514	78 824	166 071	284 037	88 915	90 741	83 771
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	112	146	183	390	351	359	535	834	972	1 307	2 204	2 504
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	112	146	183	390	351	359	535	834	972	1 307	1 444	1 718
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											760	786
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 071	32 830	38 211	36 328	49 635	56 178	44 455	94 190	94 564	112 121	117 328	143 426
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года									5 005	4 519	20 781	27 228
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 071	25 705	27 078	24 389	37 019	44 137	33 007	68 961	68 780	87 355	74 089	102 587
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		7 125	11 133	11 939	12 616	12 041	11 448	25 229	20 779	20 247	22 458	13 611
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 420	5 261	3 739	3 256	842	4 011	7 006	9 347		71 428	76 368	82 483
Выручка за предыдущий год	198 064	213 300	233 562	239 907	264 389	275 450	283 701	544 437	553 678	602 074	672 099	744 680
Себестоимость продаж за предыдущий год	193 644	208 039	229 823	236 651	263 547	271 439	276 695	535 090	559 840	530 646	595 731	662 197
Выручка за отчетный год	213 300	233 562	239 907	264 389	275 450	283 701	297 166	553 678	602 074	672 099	744 680	852 271
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	5 261	3 739	3 256	842	4 011	7 006	6 371		71 428	76 368	82 483	119 572
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 261	3 739	3 256	842	4 011	7 006	6 371		15 492	14 805	7 535	44 091
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год									55 936	61 563	74 948	75 481
Себестоимость продаж за отчетный год	208 039	229 823	236 651	263 547	271 439	276 695	290 795	559 840	530 646	595 731	662 197	732 699
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	4 420	5 261	3 739	3 256	842	4 011	7 006	9 347		15 492	14 805	7 535
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год										55 936	61 563	74 948
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 975	1 585	602		1 107	1 072	1 453		4 137	2 375	506	1 917
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			81	55	88	121	103	201	259	313	67
Проценты к уплате за отчетный год	225		220	645	479	395	331	647	189	1 583	4 504	4 031
Прочие доходы за отчетный год	1 154	2 169	1 170	1 939	2 602	1 806	1 594	5 199	4 057	4 349	17 399	3 792
Прочие расходы за отчетный год	3 215	4 323	3 685	5 553	5 115	7 466	6 284	10 293	15 482	15 509	19 991	41 935
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 711	2 975	1 585	602		1 107	1 072	2 830		4 137	2 375	506
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	516			81	55	88	121	460	201	259	313	67
Проценты к уплате за предыдущий год	222	225		220	645	479	395	428	647	189	1 583	4 504
Прочие доходы за предыдущий год	1 515	1 154	2 169	1 170	1 936	2 602	1 806	2 718	5 199	4 057	4 349	17 399
Прочие расходы за предыдущий год	3 518	3 215	4 323	3 685	5 553	5 115	7 466	9 267	10 293	15 482	15 509	19 991
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 685	1 231	860	23		320	242	1 446		1 555	927
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	950	1 347	1 486	525	147	506	550		1 413
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	76	34	37	206
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		196	801	161	290
Прочее за предыдущий год		559	3	9	57
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 347	1 486	525	147	506	550	619	1 413
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	489	404	450	490	525	610	503
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	536	590	404	450	490	525	610
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	34	37	206		8
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	101	801	161	290
Прочее за отчетный год	559	3	9	57	40							237
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 136	860	23		320	242	657		1 555	927
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 136	860	23		320	242	657		1 555	927
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 685	1 232	860	23		320	242	1 446		1 555	927
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	92	92	92	92	92	116	116
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	101 331	90 075	89 999	89 637	89 623	89 495	89 484
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	127	127	127	127	127	127	127
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 769	18 104	17 188	36 404	38 111	70 514	78 824
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	113 319	108 398	107 406	126 260	127 953	160 252	168 551
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	92	92	92	92	116	116	116
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	101 331	89 999	89 637	89 623	89 494	89 484	89 421
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	127	127	127	127	127	127	127
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 523	17 188	36 404	38 111	70 514	78 824	80 323
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	107 073	107 406	126 260	127 953	160 251	168 551	169 987
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)					24
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 290	1 364	20 678	6 744	33 873	10 303	4 271
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 290	1 364	20 678	6 744	33 897	10 303	4 271
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 136	860	23		320	242	657
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 136	860	23		320	242	657
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 154	504	20 655	6 744	33 553	10 061	3 614
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	1 154	504	20 655	6 744	33 553	10 061	3 614
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)					24
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)					24
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)					129		63
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 536	2 356	1 822	5 051	1 470	2 004	2 772
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	8 536	2 356	1 822	5 051	1 599	2 004	2 835
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				3 237
Убыток (ИТОГО)				3 237
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					678
Переоценка имущества (ИТОГО)					678
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)							63
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 536	388	503	314
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	8 536	388	503	314			63
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 968	1 319	1 500	792	2 004	2 772
Дивиденды (ИТОГО)		1 968	1 319	1 500	792	2 004	2 772
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		76	360	14		11
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	107 073	107 406	126 260	127 953	160 251	168 551	169 987
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	113 318	108 398	107 406	126 260	127 953	160 251	168 551

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		8 137	7 977	2 690	22 211		12 975	13 251	14 882	5 860	7 031	37 435
Поступления – всего за отчетный год	195 499	233 940	249 180	257 367	304 080	287 081	308 284	601 506	571 233	680 619	731 907	853 859
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	195 286	232 484	238 858	249 744	274 482	284 370	298 126	557 676	566 527	675 387	728 882	850 748
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							490	493	496	447	396	482
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	213	1 459	10 322	7 623	29 598	2 711	9 668	43 337	4 210	4 785	2 629
Платежи – всего за отчетный год	202 486	225 803	241 203	254 677	281 869	290 084	295 309	588 255	556 351	674 759	724 876	816 424
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	60 252	73 815	73 129	73 637	77 481	89 584	83 589	177 808	174 834	239 005	227 165	264 296
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	88 361	100 265	104 359	112 462	118 584	123 986	132 078	202 137	199 500	232 081	269 020	345 893
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	225		220	645	479	396	331	642	179	1 513	4 394	3 811
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 855	1 992		2 988	1 979	550	313	2 545	5 284	8 898	2 415	10 263
Прочие платежи за отчетный год	50 793	49 731	63 495	64 945	83 346	75 568	78 998	40 107	8 193	3 463	4 160
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год									131 712	350	67
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год									131 450
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год									262	350	67
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	4 942	6 070	7 242	1 065	13 068	2 124	11 888	17 338	146 116	19 670	11 228	27 160
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 942	6 070	7 242	1 065	13 068	2 124	11 888	17 338	15 116	19 670	11 228	27 160
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год									131 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	12 000							2 200		13 444	3 904
Поступления – всего за отчетный год	6 000		6 000	8 000	8 000	8 000	10 000	15 000	6 954	50 753	94 313	87 679
Получение кредитов и займов за отчетный год	6 000		6 000	8 000	8 000	8 000	10 000	15 000	6 504	50 753	94 313	87 679
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год									450
Платежи – всего за отчетный год	6 000	1 968	7 320	9 500	8 792	10 005	12 772	12 800	7 000	37 309	90 409	97 172
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		1 968	1 320	1 500	792	2 005	2 772	2 800		2 800	2 520	1 500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	6 000		6 000	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000	7 000	34 509	87 889	95 672
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		99		125	8 351				432			782
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	553,7 млн ₽	602,1 млн ₽	672,1 млн ₽	744,7 млн ₽	852,3 млн ₽
Чистая прибыль	-10,5 млн ₽	1,6 млн ₽	927 тыс. ₽	-6,7 млн ₽	-6,8 млн ₽
Активы	354,9 млн ₽	489,2 млн ₽	542,9 млн ₽	711,6 млн ₽	764,9 млн ₽
Капитал и резервы	259,4 млн ₽	375,8 млн ₽	423,4 млн ₽	565,7 млн ₽	600,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+8,7 %	+11,6 %	+10,8 %	+14,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,91	0,95	0,93	0,92	0,86	1,13 ▼	1,03
Коэффициент быстрой ликвидности	0,55	0,67	0,67	0,71	0,66	0,96 ▼	0,83
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,26 ▼	0,24
Коэффициент автономии	0,73	0,77	0,78	0,79	0,78	0,42 ▲	0,19
Финансовый рычаг	0,37	0,30	0,28	0,26	0,27	0,78 ▲	—
Рентабельность продаж	-1,1 %	2,6 %	2,2 %	1,0 %	5,2 %	2,6 % ▲	-2,6 %
Чистая рентабельность	-1,9 %	0,3 %	0,1 %	-0,9 %	-0,8 %	1,2 % ▼	-0,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-3,0 %	0,3 %	0,2 %	-0,9 %	-0,9 %	0,7 % ▼	-0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	-4,0 %	0,4 %	0,2 %	-1,2 %	-1,1 %	5,4 % ▼	—
Оборачиваемость активов	1,56	1,23	1,24	1,05	1,11	0,92 ▲	0,87
Оборачиваемость дебиторской задолженности	33 дн.	45 дн.	42 дн.	49 дн.	45 дн.	79 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	22 дн.	22 дн.	19 дн.	16 дн.	17 дн.	11 дн. ▼	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	45 дн.	60 дн.	45 дн.	57 дн.	63 дн.	104 дн. ▲	131 дн.
Финансовый цикл	11 дн.	6 дн.	15 дн.	9 дн.	-1 дн.	-6 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,10	-0,05	-0,07	-0,09	-0,16	0,16 ▼	0,07
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,06	4,06	4,20	4,35	3,97	2,02 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.5 (компаний: 1107).