Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАКГОМЗ", Комсомольск-на-амуре

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАКГОМЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	727 280	898 110	781 442	843 204	902 539	986 684	991 251	957 435	847 798	1 020 229	1 076 594
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	126 087	384 070	359 328	354 208	410 645	244 285	360 401	358 319	318 227	332 060	316 129
Нематериальные активы на конец отчетного года	25	17	13	9	5	543	1 575	1 306	1 328	25 330	22 165
Основные средства на конец отчетного года	118 952	143 234	133 684	124 501	209 317	229 364	337 035	346 102	304 132	296 367	278 846
Финансовые вложения на конец отчетного года		230 000	214 292	214 292	188 091
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 384	1 389	1 393	6	4	4	38	1 868	2 849	10 226	14 917
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	5 726	9 430	9 946	15 400	13 228	14 374	21 753	9 043	9 918	137	201
Итого оборотных активов на конец отчетного года	601 193	514 040	422 114	488 996	491 894	742 399	630 850	599 116	529 571	688 169	760 465
Запасы на конец отчетного года	230 016	381 140	334 346	338 653	232 177	253 409	278 009	382 040	365 307	452 441	398 285
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 399	419	4 524	372	815	968	11 291	19 210	8 658	35 127	594
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	366 113	129 871	79 190	142 954	256 616	485 389	338 846	196 743	144 732	198 873	325 464
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 832	2 607	4 037	7 017	2 286	2 633	1 524	643	10 731	1 633	36 022
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 833	3	17				1 180	480	143	95	100
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	653 188	1 183 166	898 110	781 442	843 204	902 539	1 050 001	1 039 482	957 435	847 543	1 020 229
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	96 619	134 773	384 070	359 328	354 208	411 645	371 553	408 632	358 319	317 972	332 060
Нематериальные активы на конец предыдущего года	29	21	17	13	9	5	308	1 575	1 306	1 861	25 330
Основные средства на конец предыдущего года	61 883	124 328	143 234	133 684	124 501	209 317	355 409	385 266	346 102	304 132	296 367
Финансовые вложения на конец предыдущего года	20		230 000	214 292	214 292	188 091
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1	1 403	1 389	1 393	6	4	52	38	1 868	2 849	10 226
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	34 686	9 021	9 430	9 946	15 400	14 228	15 784	21 753	9 043	9 130	137
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	556 569	1 048 393	514 040	422 114	488 996	490 894	678 448	630 850	599 116	529 571	688 169
Запасы на конец предыдущего года	183 819	342 561	381 140	334 346	338 653	232 177	415 945	278 009	382 040	365 307	452 441
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	96	970	419	4 524	372	815	1 590	11 291	19 210	8 658	35 127
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	351 504	470 690	129 871	79 190	142 954	255 616	259 199	338 846	196 743	144 732	198 873
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		230 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	19 741	4 158	2 607	4 037	7 017	2 286	1 711	1 524	643	10 731	1 633
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 409	14	3	17			3	1 180	480	143	95
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	727 280	898 110	781 442	843 204	902 539	986 684	991 251	957 435	847 798	1 020 229	1 076 594
ИТОГО капитал на конец отчетного года	354 412	419 881	325 992	359 126	302 108	398 738	521 715	577 097	483 543	486 617	505 752
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981
Резервный капитал на конец отчетного года	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	2 152
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	259 629	325 098	231 209	264 343	207 325	303 955	426 932	482 314	388 760	391 834	419 577
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	65 212	90 621	139 724	160 080	214 823	248 778	189	189	99 332	111 024	21 319
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	63 998	88 972	136 522	159 286	213 671	247 639			99 149	97 100
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 214	1 649	3 202	794	1 152	1 139	189	189	183	13 236	18 258
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										688	3 061
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	307 656	387 608	315 726	323 998	385 608	339 168	469 347	380 149	264 923	422 588	549 523
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 012	115	115	65	1 956	153 778				16 711	22 174
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	292 336	375 741	303 717	310 909	374 346	174 795	458 732	370 737	242 982	384 128	507 633
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	98	12							11 665	9 332	6 999
Оценочные обязательства на конец отчетного года	9 656	11 740	11 882	12 955	9 169	10 475	10 582	9 359	10 245	12 417	12 717
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	554		12	69	137	120	33	53	31
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	653 188	1 183 166	898 110	781 442	843 204	902 539	1 050 001	1 039 482	957 435	847 543	1 020 229
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	305 908	405 012	419 881	325 992	359 126	302 108	452 704	569 946	577 097	483 288	486 617
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981
Резервный капитал на конец предыдущего года	10 367	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	211 518	310 229	325 098	231 209	264 343	207 325	357 921	475 163	482 314	388 505	391 834
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	73 395	109 962	90 621	139 724	160 080	214 823	189	189	189	99 332	111 024
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	72 487	108 950	88 972	136 522	159 286	213 671				99 149	97 100
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	908	1 012	1 649	3 202	794	1 152	189	189	189	183	13 236
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											688
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	273 885	668 192	387 608	315 726	323 998	385 608	597 108	469 347	380 149	264 923	422 588
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		95	115	115	65	1 956					16 711
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	273 307	657 264	375 741	303 717	310 909	374 346	582 963	458 732	370 737	242 982	384 128
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	144	59	12							11 665	9 332
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	333	10 455	11 740	11 882	12 955	9 169	14 081	10 582	9 359	10 245	12 417
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	101	319		12	69	137	64	33	53	31

Финансовые результаты

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	218 608	257 822	245 813	351 326	324 965	314 485	365 410	420 146	271 718	281 870	132 922
Выручка за предыдущий год	1 073 332	1 402 074	1 530 903	1 699 989	1 801 953	1 788 307	2 198 722	2 605 234	2 175 405	2 219 434	2 282 451
Себестоимость продаж за предыдущий год	854 724	1 144 252	1 285 090	1 348 663	1 476 988	1 473 822	1 833 312	2 185 088	1 903 687	1 937 564	2 149 529
Выручка за отчетный год	1 208 927	1 530 903	1 699 989	1 801 953	1 788 307	1 562 504	2 605 234	2 175 405	2 219 434	2 282 451	2 721 343
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	302 701	245 813	351 326	324 965	314 485	371 166	420 146	271 718	281 870	132 922	380 049
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	148 021	38 588	135 259	98 416	118 961	168 976	133 513	12 818	126 584	31 602	262 935
Коммерческие расходы за отчетный год	76 709	131 928	141 566	152 151	127 797	133 103	210 463	186 586	81 208	12 519	15 772
Управленческие расходы за отчетный год	77 971	75 297	74 501	74 398	67 727	69 087	76 170	72 314	74 078	88 801	101 342
Себестоимость продаж за отчетный год	906 226	1 285 090	1 348 663	1 476 988	1 473 822	1 191 338	2 185 088	1 903 687	1 937 564	2 149 529	2 341 294
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	88 563	72 226	38 588	135 259	98 416	118 961	109 212	133 513	12 818	126 584	31 602
Коммерческие расходы за предыдущий год	61 243	104 714	131 928	141 566	152 151	127 797	181 616	210 463	186 586	81 208	12 519
Управленческие расходы за предыдущий год	68 802	80 882	75 297	74 501	74 398	67 727	74 582	76 170	72 314	74 078	88 801
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	65 762	19 261	59 711	38 556	54 953	99 630	69 467	20 353	132 607	12 828	19 423
Проценты к получению за отчетный год	235	28 075	26 966	26 164	16 740	7 449	25	2	6	35	4
Проценты к уплате за отчетный год	24 382	35 630	33 500	30 058	35 656	29 625			2 049	14 662	5 553
Прочие доходы за отчетный год	32 100	28 518	36 570	38 603	32 567	38 206	14 863	39 555	32 389	15 900	14 333
Прочие расходы за отчетный год	90 212	40 290	105 584	94 569	77 659	85 376	78 934	32 022	24 323	20 047	252 296
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	47 229	63 286	19 261	59 711	38 556	54 953	96 484	69 467	20 353	132 607	12 828
Проценты к получению за предыдущий год	41	27 225	28 075	26 966	26 164	16 740	27	25	2	6	35
Проценты к уплате за предыдущий год	17 619	28 472	35 630	33 500	30 058	35 656	5 568			2 049	14 662
Прочие доходы за предыдущий год	9 489	22 068	28 518	36 570	38 603	32 567	12 545	14 863	39 555	32 389	15 900
Прочие расходы за предыдущий год	33 245	29 761	40 290	105 584	94 569	77 659	19 732	78 934	32 022	24 323	20 047
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	32 842	50 600	14 869	45 949	34 474	42 839	56 698	69 011	7 151	106 591	3 329
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	13 573	13 524	3 369	12 159	6 494	11 752
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	728	803	2 622	1 583	666
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		19		4	4
Прочее за предыдущий год	86			24	1 742
Текущий налог на прибыль за отчетный год	18 329	3 369	12 159	6 494	11 752	720
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	4 100	2 154	1 796		1 122	247
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	5 027	1 036	2 154	1 796		1 122
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	306	2 622	1 583	666	358
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 383		4	4	2
Прочее за отчетный год	6			1 742	2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	48 504	14 869	45 997	29 658	43 563	95 733	69 011	7 151		3 329	27 743
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	48 504	14 869	45 997	29 658	43 563	95 733	69 011	7 151	106 591	3 329	13 697
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год											14 046
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	32 842	50 600	14 869	45 949	34 474	42 839	56 698	69 011	7 151		3 329

Изменения капитала

	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	10 367	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	211 518	310 229	325 098	231 209	264 343	207 325
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	305 908	405 012	419 881	325 992	359 126	302 108
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042	43 042
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760	10 760
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	259 629	325 098	231 209	264 343	207 325	303 955
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	354 412	419 881	325 992	359 126	302 108	398 738
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 504	14 869	45 997	33 134		96 630
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	48 504	14 869	45 997	33 134		96 630
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 504	14 869	45 997	33 134		95 734
Чистая прибыль (ИТОГО)	48 504	14 869	45 997	33 134		95 734
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						896
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)						896
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			139 886		57 018
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			139 886		57 018
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					57 018
Убыток (ИТОГО)					57 018
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			139 886
Дивиденды (ИТОГО)			139 886
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	393
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	354 510	419 893	325 992	359 126	302 108	398 738
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	306 052	405 071	419 893	325 992	359 126	302 108

Движение денежных средств

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	29 187		148 753	9 152	86 662		25 200	11 461	132 289	31 906	193 103
Поступления – всего за отчетный год	1 209 631	1 585 033	1 650 905	1 660 431	1 644 717	1 114 759	2 283 045	2 230 527	2 128 998	2 260 782	2 602 219
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 209 009	1 549 560	1 584 037	1 654 972	1 629 123	1 080 175	2 265 373	2 198 902	2 102 436	2 254 188	2 600 687
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		2 716	3 274	3 920	4 774	3 592	11 411	481	525	483	74
Прочие поступления за отчетный год	622	32 757	63 594	1 539	10 820	30 992	6 261	31 144	26 037	6 111	1 458
Платежи – всего за отчетный год	1 180 444	1 938 861	1 502 152	1 651 279	1 558 055	1 344 694	2 257 845	2 219 066	1 996 709	2 228 876	2 409 116
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	943 193	1 323 488	1 248 484	1 401 343	1 193 459	1 099 217	1 983 931	2 028 668	1 769 571	1 982 084	2 129 132
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	110 397	145 002	192 266	196 205	181 224	174 257	253 910	172 230	197 647	236 132	267 231
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	29 979	21 750	34 910	32 906	41 593	20 207
Налога на прибыль организаций за отчетный год	21 489	1 903	16 171	4 457	16 013	5 312	200	7 475	17 246	9 092	7 868
Прочие платежи за отчетный год	75 386	446 718	10 321	16 368	125 766	45 701	19 804	10 693	12 245	1 568	4 885
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		24 530	19 784			179 433
Поступления – всего за отчетный год		52 891	29 785	619	26 200	254 677	158	1 772
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			85	619		17	158	1 772
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год						950
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			15 708		26 200	188 091
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		52 891	13 992			65 619
Платежи – всего за отчетный год	49 092	28 361	10 001	26 145	79 046	75 244	25 545	14 114	20 702	41 004	61 312
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	49 092	28 361	10 001	26 145	79 046	74 544	25 545	14 114	20 702	41 004	61 312
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						700
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 996	327 747		19 496		50 884
Поступления – всего за отчетный год	159 404	327 747	459 739	353 700	337 000	95 775			97 100
Получение кредитов и займов за отчетный год	143 107	327 747	459 739	353 700	337 000	95 775			97 100
Прочие поступления за отчетный год	16 297
Платежи – всего за отчетный год	157 408		626 845	334 204	375 565	44 891			198 599		97 402
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			138 445	25	98 265	84			198 599
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	157 408		488 400	334 179	277 300	44 807					97 100
Прочие платежи за отчетный год											302
Сальдо денежных потоков за отчетный период			1 431	3 122		382			10 088		34 389
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год					19

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	2,61 млрд ₽	2,18 млрд ₽	2,22 млрд ₽	2,28 млрд ₽	2,72 млрд ₽
Чистая прибыль	69,0 млн ₽	7,2 млн ₽	106,6 млн ₽	3,3 млн ₽	13,7 млн ₽
Активы	991,3 млн ₽	957,4 млн ₽	847,8 млн ₽	1,02 млрд ₽	1,08 млрд ₽
Капитал и резервы	521,7 млн ₽	577,1 млн ₽	483,5 млн ₽	486,6 млн ₽	505,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-16,5 %	+2,0 %	+2,8 %	+19,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,34	1,58	2,00	1,63	1,38	1,56 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,73	0,52	0,59	0,47	0,66	0,91 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,32 ▼
Коэффициент автономии	0,53	0,60	0,57	0,48	0,47	0,41 ▲
Финансовый рычаг	0,90	0,66	0,75	1,10	1,13	0,84 ▼
Рентабельность продаж	5,1 %	0,6 %	5,7 %	1,4 %	9,7 %	3,5 % ▲
Чистая рентабельность	2,6 %	0,3 %	4,8 %	0,1 %	0,5 %	1,3 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	7,0 %	0,7 %	12,6 %	0,3 %	1,3 %	1,4 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	13,2 %	1,2 %	22,0 %	0,7 %	2,7 %	7,6 % ▼
Оборачиваемость активов	2,63	2,27	2,62	2,24	2,53	1,63 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	47 дн.	33 дн.	24 дн.	32 дн.	44 дн.	45 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	46 дн.	73 дн.	69 дн.	77 дн.	62 дн.	44 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51 (компаний: 1176).