Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРЯ", Заря
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 402 | 112 944 | 111 832 | 105 525 | 104 950 | 108 786 | 116 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 713 | 59 629 | 57 385 | 57 457 | 52 557 | 52 202 | 51 662 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 665 | 59 581 | 57 337 | 57 409 | 52 509 | 52 154 | 50 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 352 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 689 | 53 315 | 54 447 | 48 068 | 52 393 | 56 583 | 64 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 370 | 34 888 | 35 591 | 36 427 | 50 454 | 48 828 | 57 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 905 | 3 845 | 15 684 | 9 584 | 831 | 6 248 | 5 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 114 | 14 582 | 2 861 | 1 846 | 401 | 1 027 | 1 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 300 | 311 | 211 | 707 | 480 | 320 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 800 | 112 402 | 112 944 | 111 832 | 105 525 | 104 950 | 108 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 455 | 59 713 | 59 629 | 57 385 | 57 457 | 52 557 | 52 202 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 407 | 59 665 | 59 581 | 57 337 | 57 409 | 52 509 | 52 154 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 345 | 52 689 | 53 315 | 54 447 | 48 068 | 52 393 | 56 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 591 | 44 370 | 34 688 | 35 591 | 36 427 | 50 454 | 48 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 788 | 3 905 | 3 845 | 15 684 | 9 584 | 831 | 6 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 666 | 4 114 | 14 582 | 2 861 | 1 846 | 401 | 1 028 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 300 | 300 | 200 | 311 | 211 | 707 | 480 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 402 | 112 944 | 111 832 | 105 525 | 104 950 | 108 785 | 116 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 471 | 102 545 | 103 831 | 102 149 | 102 079 | 101 756 | 99 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 611 | 35 611 | 35 611 | 35 611 | 35 611 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 611 | 35 611 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 261 | 63 335 | 64 621 | 62 939 | 62 869 | 62 546 | 60 738 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 046 | 2 632 | 1 844 | 1 152 | 745 | 338 | 649 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 046 | 2 632 | 1 844 | 1 152 | 745 | 338 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 649 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 885 | 7 767 | 6 157 | 2 224 | 2 126 | 6 691 | 15 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 300 | 2 284 | 10 776 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 873 | 2 653 | 2 375 | 594 | 963 | 4 088 | 4 766 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 900 | 4 834 | 3 766 | 1 630 | 575 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 288 | 319 | 77 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 112 | 280 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 800 | 112 402 | 112 944 | 111 832 | 105 525 | 104 950 | 108 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 985 | 99 471 | 102 545 | 103 831 | 102 149 | 102 079 | 101 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 611 | 35 611 | 35 611 | 35 611 | 35 611 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 611 | 35 611 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 775 | 60 261 | 63 335 | 64 621 | 62 939 | 62 869 | 62 546 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 899 | 1 046 | 2 632 | 1 844 | 1 152 | 745 | 338 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 899 | 1 046 | 2 632 | 1 844 | 1 152 | 745 | 338 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 916 | 11 885 | 7 767 | 6 157 | 2 224 | 2 126 | 6 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 560 | 3 000 | 300 | 2 284 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 | 2 873 | 2 653 | 2 374 | 594 | 963 | 4 088 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 803 | 5 900 | 4 834 | 3 766 | 1 630 | 575 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 17 | 288 | 319 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 323 | 338 | 2 295 | 212 | 21 | 2 608 | 833 |
| Выручка за предыдущий год | 50 691 | 15 590 | 58 428 | 38 560 | 34 204 | 26 571 | 41 171 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 368 | 15 252 | 56 133 | 38 348 | 34 183 | 23 963 | 40 338 |
| Выручка за отчетный год | 15 590 | 58 428 | 38 560 | 34 204 | 26 571 | 41 171 | 56 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 | 2 295 | 212 | 21 | 2 608 | 833 | 5 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 338 | 2 295 | 212 | 21 | 2 608 | 833 | 5 885 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 252 | 56 133 | 38 348 | 34 183 | 23 963 | 40 338 | 50 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 323 | 338 | 2 295 | 212 | 21 | 2 608 | 833 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 839 | 3 157 | 1 355 | 206 | 328 | 397 | 2 984 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 141 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 481 | 232 | 109 | 68 | 38 | 45 | 483 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 353 | 2 804 | 2 238 | 3 479 | 5 629 | 1 174 | 508 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 432 | 1 710 | 1 127 | 3 229 | 7 871 | 1 565 | 2 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 504 | 839 | 3 157 | 1 355 | 206 | 328 | 397 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 61 | 141 | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 265 | 481 | 232 | 109 | 68 | 38 | 45 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 013 | 5 353 | 2 804 | 2 238 | 3 479 | 5 629 | 1 174 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 569 | 4 432 | 1 710 | 1 127 | 3 229 | 7 871 | 1 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 504 | 839 | 3 157 | 1 355 | 206 | 328 | 397 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 839 | 3 157 | 1 355 | 206 | 328 | 397 | 2 984 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 839 | 3 157 | 1 355 | 206 | 328 | 397 | 2 984 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 504 | 839 | 3 157 | 1 355 | 206 | 328 | 397 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 611 | 35 611 | 35 611 | 35 611 | 35 611 | 35 611 | 35 611 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 775 | 60 261 | 63 335 | 64 621 | 62 939 | 62 869 | 62 546 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 985 | 99 471 | 102 545 | 103 831 | 102 149 | 102 079 | 101 756 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 611 | 35 611 | 35 611 | 35 611 | 35 611 | 35 611 | 35 611 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 261 | 63 335 | 64 621 | 62 939 | 62 869 | 62 546 | 60 738 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 471 | 102 545 | 103 831 | 102 149 | 102 079 | 101 756 | 99 948 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 839 | 3 157 | 1 355 | 206 | 328 | 397 | 2 984 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 839 | 3 157 | 1 355 | 206 | 328 | 397 | 2 984 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 839 | 3 157 | 1 355 | 206 | 328 | 397 | 2 984 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 839 | 3 157 | 1 355 | 206 | 328 | 397 | 2 984 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 353 | 83 | 69 | 720 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 353 | 83 | 69 | 720 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 69 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 353 | 83 | 720 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 353 | 83 | 720 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 105 371 | 107 379 | 107 597 | 103 779 | 102 655 | 101 757 | 99 948 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 788 | 105 371 | 107 379 | 107 598 | 103 779 | 102 654 | 101 756 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 951 | 3 875 | 502 | 2 861 | 4 601 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 322 | 57 789 | 25 263 | 40 079 | 35 178 | 34 806 | 57 448 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 064 | 56 163 | 23 808 | 38 519 | 33 690 | 34 443 | 55 994 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 258 | 1 626 | 1 455 | 1 560 | 1 488 | 363 | 1 454 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 442 | 42 838 | 34 807 | 36 204 | 34 676 | 31 945 | 52 847 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 945 | 20 430 | 13 915 | 15 714 | 15 460 | 14 424 | 28 895 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 402 | 14 654 | 13 835 | 11 459 | 16 953 | 15 239 | 18 315 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 481 | 232 | 109 | 68 | 38 | 45 | 483 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 614 | 7 522 | 6 948 | 2 979 | 2 225 | 2 237 | 5 154 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 296 | 400 | 150 | 1 355 | 17 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 235 | 400 | 150 | 1 355 | 17 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 315 | 3 469 | 1 539 | 4 198 | 3 195 | 3 829 | 1 829 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 315 | 3 469 | 1 539 | 4 198 | 3 195 | 3 829 | 1 829 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 577 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 2 000 | 300 | 1 984 | 6 041 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 2 000 | 300 | 1 984 | 6 041 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 413 | 3 414 | 788 | 692 | 407 | 407 | 8 838 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 413 | 3 414 | 788 | 692 | 407 | 407 | 8 838 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 468 | 626 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 397 тыс. ₽ |
| Активы | 111,8 млн ₽ | 108,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,84 | 8,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,01 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 339 дн. | 442 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.