Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЕ", Донское
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 947 | 94 386 | 106 231 | 68 934 | 207 472 | 59 258 | 55 933 | 42 493 | 39 609 | 36 011 | 28 701 | 26 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 623 | 64 543 | 62 540 | 59 721 | 63 007 | 47 978 | 46 740 | 39 294 | 36 398 | 31 752 | 26 261 | 21 729 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 698 | 62 353 | 60 341 | 57 373 | 60 269 | 45 779 | 44 541 | 36 650 | 32 325 | 6 790 | 4 527 | 2 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 529 | 3 132 | 24 020 | 20 793 | 18 524 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 925 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 115 | 942 | 942 | 942 | 942 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 188 | 2 199 | 2 348 | 2 738 | 2 199 | 2 199 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 324 | 29 843 | 43 691 | 9 213 | 144 465 | 11 280 | 9 193 | 3 199 | 3 210 | 4 259 | 2 439 | 4 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 641 | 20 733 | 14 311 | 8 238 | 71 019 | 3 662 | 4 784 | 5 | 7 | 7 | 52 | 52 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 819 | 2 725 | 625 | 966 | 73 120 | 7 559 | 4 382 | 3 111 | 2 672 | 3 409 | 2 009 | 4 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 336 | 28 735 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 864 | 49 | 20 | 9 | 311 | 54 | 23 | 83 | 531 | 844 | 302 | 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 5 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 501 | 98 947 | 94 386 | 106 231 | 59 258 | 44 424 | 43 075 | 39 609 | 36 011 | 28 700 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 062 | 67 623 | 64 543 | 62 540 | 47 978 | 42 654 | 39 876 | 36 398 | 31 752 | 26 261 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 2 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 230 | 65 698 | 62 353 | 60 341 | 45 779 | 42 491 | 37 232 | 32 325 | 6 790 | 4 527 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 529 | 3 132 | 24 020 | 20 793 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 832 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 163 | 115 | 942 | 942 | 942 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 917 | 2 188 | 2 199 | 2 199 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 439 | 31 324 | 29 843 | 43 691 | 11 280 | 1 770 | 3 199 | 3 210 | 4 259 | 2 439 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 25 628 | 12 641 | 20 733 | 14 311 | 3 662 | 5 | 5 | 7 | 7 | 52 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 76 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 971 | 17 819 | 2 725 | 625 | 7 559 | 967 | 3 111 | 2 672 | 3 409 | 2 009 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 336 | 28 735 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 840 | 864 | 49 | 20 | 54 | 726 | 83 | 531 | 844 | 302 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 947 | 94 386 | 106 231 | 68 934 | 207 472 | 59 258 | 55 933 | 42 493 | 39 609 | 36 011 | 28 701 | 26 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 030 | 76 893 | 94 708 | 38 597 | 57 265 | 46 889 | 42 029 | 41 597 | 37 400 | 33 301 | 28 234 | 23 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 451 | 6 451 | 6 451 | 6 451 | 6 451 | 6 451 | 4 053 | 4 053 | 4 053 | 4 053 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 298 | 43 113 | 5 670 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 526 | 2 861 | 279 | 18 | 19 | 18 | 74 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 526 | 2 861 | 279 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 56 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 391 | 14 632 | 11 244 | 30 337 | 150 207 | 12 369 | 13 904 | 896 | 2 191 | 2 691 | 449 | 2 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 865 | 168 | 3 567 | 115 954 | 10 328 | 11 968 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 526 | 14 464 | 11 244 | 26 770 | 34 253 | 2 041 | 1 936 | 841 | 2 135 | 2 636 | 370 | 641 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 55 | 56 | 55 | 79 | 1 808 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 501 | 98 947 | 94 386 | 106 231 | 59 258 | 44 424 | 43 075 | 39 609 | 36 011 | 28 700 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 048 | 74 030 | 76 893 | 94 280 | 46 889 | 43 109 | 42 179 | 37 400 | 33 301 | 28 233 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 451 | 6 451 | 6 451 | 6 451 | 4 053 | 4 053 | 4 053 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 435 | 25 298 | 42 685 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 888 | 2 526 | 2 861 | 279 | 18 | 19 | 74 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 888 | 2 526 | 2 861 | 279 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 565 | 22 391 | 14 632 | 11 672 | 12 369 | 1 315 | 897 | 2 191 | 2 691 | 393 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 050 | 14 865 | 168 | 10 328 | 297 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 515 | 7 526 | 14 464 | 11 672 | 2 041 | 380 | 841 | 2 135 | 2 636 | 370 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 638 | 56 | 55 | 55 | 23 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 313 | 16 409 | 415 | 9 467 | 2 644 | 5 417 | 2 988 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 51 361 | 69 284 | 37 858 | 61 080 | 78 210 | 2 646 | 5 417 | 2 988 | 2 067 | 4 255 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 952 | 52 875 | 37 443 | 51 613 | 75 566 | 10 421 | 20 553 | 11 072 | ||||
| Выручка за отчетный год | 69 284 | 37 858 | 61 080 | 73 978 | 176 742 | 78 210 | 1 865 | 5 417 | 2 988 | 2 067 | 4 255 | 4 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 9 467 | 31 263 | 30 816 | 2 644 | 5 417 | 2 988 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 415 | 9 467 | 24 066 | 30 816 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 197 | 4 802 | 11 995 | 19 435 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 875 | 37 443 | 51 613 | 42 715 | 145 926 | 75 566 | 2 977 | 8 137 | 11 072 | 11 539 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 409 | 415 | 9 467 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 802 | 1 214 | 11 995 | 19 435 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 483 | 3 432 | 19 813 | 9 716 | 18 809 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 476 | 171 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 455 | 570 | 122 | 9 567 | 6 869 | 284 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 584 | 6 254 | 15 695 | 2 489 | 168 | 20 241 | 84 | 7 571 | 13 041 | 14 899 | 2 794 | 2 359 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 444 | 3 143 | 5 398 | 16 839 | 2 608 | 21 590 | 2 777 | 2 405 | 6 227 | 12 884 | 1 044 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 990 | 14 094 | 3 432 | 19 813 | 3 694 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 632 | 476 | 171 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 487 | 1 455 | 570 | 122 | 6 869 | 408 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 595 | 952 | 6 254 | 15 695 | 20 241 | 17 359 | 7 571 | 13 041 | 14 899 | 2 794 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 908 | 2 444 | 3 143 | 5 398 | 21 590 | 4 268 | 2 405 | 6 227 | 468 | 1 044 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 894 | 12 982 | 2 863 | 17 387 | 2 277 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 715 | 801 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 112 | 569 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 112 | 771 | 801 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 569 | 1 998 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 982 | 2 863 | 17 815 | 7 493 | 18 669 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 982 | 2 863 | 17 815 | 7 493 | 18 809 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 053 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 982 | 2 863 | 17 387 | 2 277 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 053 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 451 | 6 451 | 6 451 | 6 451 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 298 | 42 685 | 5 670 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 893 | 94 280 | 57 265 | 46 889 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | 44 939 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 451 | 6 451 | 6 451 | 6 451 | 6 451 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 113 | 5 670 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 708 | 38 597 | 57 265 | 46 889 | 42 029 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 815 | 7 493 | 18 669 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 815 | 7 493 | 18 669 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 815 | 7 493 | 18 669 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 815 | 7 493 | 18 669 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 176 | 10 376 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 176 | 10 376 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 376 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 376 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 708 | 38 596 | 57 265 | 42 029 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 893 | 41 431 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 449 | 42 231 | 112 238 | 449 | 312 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 118 | 96 945 | 122 273 | 169 405 | 5 320 | 13 056 | 17 907 | 18 437 | 4 697 | 5 420 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 779 | 95 988 | 102 958 | 169 347 | 5 220 | 12 708 | 17 907 | 17 878 | 4 167 | 5 417 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 147 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 339 | 957 | 3 168 | 58 | 100 | 348 | 559 | 530 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 669 | 54 714 | 222 224 | 57 167 | 6 858 | 13 699 | 17 458 | 18 125 | 5 239 | 5 420 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 575 | 13 074 | 184 483 | 41 405 | 2 502 | 11 563 | 12 409 | 14 229 | 2 148 | 2 834 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 757 | 6 262 | 12 604 | 2 631 | 1 433 | 891 | 1 333 | 2 160 | 1 521 | 1 531 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 122 | 7 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 53 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 215 | 35 371 | 25 137 | 13 131 | 2 923 | 1 245 | 3 689 | 1 683 | 1 570 | 1 055 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 172 | 70 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 172 | 128 | 70 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 70 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 172 | 128 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 728 | 6 262 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 728 | 5 145 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 117 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 106 387 | 1 437 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 455 | 112 387 | 4 826 | 1 437 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 108 455 | 112 387 | 4 826 | 1 437 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 750 | 151 869 | 6 000 | 117 321 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 750 | 3 749 | 6 000 | 114 237 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 120 | 3 084 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 302 | 449 | 312 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 42,5 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41,6 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -44,8 % | -30,8 % | +105,9 % | +10,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 1,47 | 1,58 | 5,43 | 1,82 | 2,11 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 1,46 | 1,58 | 5,15 | 1,80 | 1,90 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,67 | 0,12 | 1,35 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,94 | 0,92 | 0,98 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,11 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -121,4 % | -550,4 % | -293,7 % | -160,2 % | -144,8 % | 12,4 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | -27,8 % | -295,6 % | -198,3 % | -119,1 % | -96,8 % | 7,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -22,3 % | -11,4 % | -17,7 % | -17,4 % | 2,0 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,6 % | -23,6 % | -12,3 % | -17,9 % | -19,3 % | 8,9 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,08 | 0,06 | 0,15 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 210 дн. | 326 дн. | 602 дн. | 172 дн. | 318 дн. | 113 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 118 дн. | 12 дн. | 20 дн. | 81 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 484 дн. | 162 дн. | 300 дн. | 0 дн. ▼ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,32 | 0,37 | 0,82 | 0,45 | 0,54 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 48,39 | 15,11 | 10,74 | 60,05 | 5,68 | 4,94 ▲ | 3,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -96,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).