Финансы ООО ПКФ "АЙОВА", Надежда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА"АЙОВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 267 257 | 246 444 | 212 953 | 10 637 | 9 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 732 | 6 443 | 5 580 | 4 933 | 4 940 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 717 | 6 428 | 5 565 | 4 918 | 4 925 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 260 525 | 240 001 | 207 373 | 5 704 | 4 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 019 | 19 805 | 1 467 | 1 223 | 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 479 | 18 386 | 4 139 | 4 481 | 4 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 153 | 149 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 30 | 21 | 260 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 016 | 201 626 | 201 593 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 586 | 267 257 | 246 444 | 212 239 | 10 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 697 | 6 732 | 6 443 | 5 580 | 4 940 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 681 | 6 717 | 6 428 | 5 565 | 4 925 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 219 889 | 260 525 | 240 001 | 206 659 | 5 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 367 | 214 019 | 19 805 | 1 467 | 1 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 683 | 45 479 | 18 386 | 3 425 | 4 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 340 | 153 | 149 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 10 | 30 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 1 016 | 201 626 | 201 593 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 267 257 | 246 444 | 212 954 | 10 637 | 9 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 966 | 75 893 | 59 879 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 966 | 74 893 | 58 879 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 291 | 170 551 | 153 074 | 166 508 | 168 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 090 | 67 650 | 69 390 | 72 720 | 72 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 201 | 102 901 | 83 684 | 93 788 | 96 173 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 586 | 267 257 | 246 444 | 212 240 | 10 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 325 | 87 966 | 75 893 | 59 879 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 325 | 86 966 | 74 893 | 58 879 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 261 | 179 291 | 170 551 | 152 360 | 166 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 233 | 79 090 | 67 650 | 69 390 | 72 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 028 | 100 201 | 102 901 | 82 970 | 93 788 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 438 | 32 721 | 13 527 | 1 570 | |
| Выручка за предыдущий год | 601 637 | 511 440 | 257 066 | 36 768 | 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 568 199 | 478 719 | 243 539 | 35 198 | 1 907 |
| Выручка за отчетный год | 511 440 | 257 066 | 36 768 | 427 | 1 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 721 | 13 527 | 1 570 | 166 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 113 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 608 | 22 798 | 15 164 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 470 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 478 719 | 243 539 | 35 198 | 1 907 | 1 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 104 | 13 113 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 334 | 19 608 | 22 798 | 15 164 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 163 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 689 | 9 185 | 1 746 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 087 | 7 725 | 507 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 348 | 1 295 | 558 | 100 | 1 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 005 | 3 163 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 689 | 9 185 | 1 746 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 954 | 1 087 | 7 725 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 053 | 2 348 | 1 295 | 550 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 204 | 2 762 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 801 | 401 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 401 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 762 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 762 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 204 | 2 762 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 325 | 86 966 | 74 893 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 325 | 87 966 | 75 893 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 966 | 74 893 | 58 879 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 966 | 75 893 | 59 879 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 641 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 641 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 641 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 641 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 073 | 16 014 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 073 | 16 014 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 073 | 16 014 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 12 073 | 16 014 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 966 | 75 893 | 59 879 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 325 | 87 966 | 75 893 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 217 949 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 950 243 | 226 051 | 44 023 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 642 934 | 191 978 | 43 805 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 309 | 34 073 | 218 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 571 | 8 102 | 46 343 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 630 566 | 6 292 | 35 094 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 565 | 1 810 | 7 760 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 689 | 1 746 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 573 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 308 178 | 1 743 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 310 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 049 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 049 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 739 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 739 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 217 949 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -15,9 млн ₽ |
| Активы | 267,3 млн ₽ | 246,4 млн ₽ | 213,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,41 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,11 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -4,9 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 30 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 154 дн. | 868 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.