Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУРКМЕНСКРАЙГАЗ", Летняя ставка

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУРКМЕНСКРАЙГАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	23 296	26 951	30 851	32 657	27 427	25 357	31 899	30 206	42 610	43 243	56 748	67 865
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	17 984	20 597	26 880	25 459	21 750	19 379	18 147	16 693	30 989	31 002	39 866	41 985
Нематериальные активы на конец отчетного года										92	72	51
Основные средства на конец отчетного года	17 785	20 436	26 673	25 257	21 532	19 167	17 736	15 998	29 256	28 990	37 472	39 559
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	129	140	195	202	208	212	214	695	1 733	1 920	2 322	2 375
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	70	21	12		10		197
Итого оборотных активов на конец отчетного года	5 312	6 354	3 971	7 198	5 677	5 978	13 752	13 513	11 621	12 241	16 882	25 880
Запасы на конец отчетного года	3 920	4 923	2 589	1 696	1 078	1 508	1 670	3 700	3 092	5 327	8 105	7 470
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 130	1 262	1 254	5 367	4 000	4 316	10 755	8 299	5 102	5 812	5 336	15 328
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								1 144	2 140	1 065	1 898	2 319
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	262	168	60	129	572	141	318	30	31	9	36	24
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1	68	6	27	13	1 009	340	1 256	28	1 507	739
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	18 474	23 296	26 951	30 851	32 657	27 427	25 357	31 774	37 834	42 088	43 243	56 748
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	15 694	17 984	20 597	26 880	25 459	21 750	19 379	15 608	24 774	31 150	31 002	39 866
Нематериальные активы на конец предыдущего года											92	72
Основные средства на конец предыдущего года	15 450	17 785	20 436	26 673	25 257	21 532	19 167	14 801	23 343	29 256	28 990	37 472
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	119	129	140	195	202	208	212	807	1 431	1 894	1 920	2 322
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	125	70	21	12		10
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 780	5 312	6 354	3 971	7 198	5 677	5 978	16 166	13 060	10 938	12 241	16 882
Запасы на конец предыдущего года	1 173	3 920	4 923	2 589	1 696	1 078	1 508	3 813	3 247	3 092	5 327	8 105
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 323	1 130	1 262	1 254	5 367	4 000	4 316	11 511	8 299	5 102	5 812	5 336
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								602	1 144	2 140	1 065	1 898
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	62	262	168	60	129	572	141	61	30	31	9	36
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	222		1	68	6	27	13	179	340	573	28	1 507
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	23 296	26 951	30 851	32 657	27 427	25 357	31 899	30 206	42 610	43 243	56 748	67 865
ИТОГО капитал на конец отчетного года	8 607	9 121	9 650	10 260	11 378	12 682	14 974	22 347	28 741	31 405	33 385	36 891
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	19 429	19 357	19 357	19 311	19 311	19 311	19 311	19 311
Резервный капитал на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года								3 020	28 725	31 389	33 369	36 875
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 697	1 684	1 623	8 552	4 508	1 450	1 500	605	2 349	2 312	2 581	2 294
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	442	511	612	666	678	680	730	605	2 349	2 242	2 519	2 239
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	1 255	1 173	1 011	7 886	3 830	770	770			70	62	55
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	12 992	16 146	19 578	13 845	11 541	11 225	15 425	7 254	11 520	9 526	20 782	28 680
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 868	14 724	18 202	12 114	10 069	8 094	11 622	4 163	6 864	4 636	15 782	23 161
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				81				629	569	524	500	476
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 124	1 422	1 295	1 650	1 391	3 050	3 803	2 462	4 087	4 359	4 492	5 035
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			81		81	81				7	8	8
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	18 474	23 296	26 951	30 851	32 657	27 427	25 357	31 774	37 834	42 088	43 243	56 748
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	7 499	8 607	9 121	9 650	10 260	11 378	12 682	20 753	27 861	28 128	31 405	33 385
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	19 429	19 429	19 357	19 357	19 311	19 311	19 311	19 311
Резервный капитал на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года								1 426	27 845	28 112	31 389	33 369
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 785	1 697	1 603	1 623	8 552	4 508	1 450	638	2 719	2 434	2 312	2 581
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	374	442	511	612	666	678	680	638	2 719	2 357	2 242	2 519
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 411	1 255	1 092	1 011	7 886	3 830	770			77	70	62
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 190	12 992	16 227	19 578	13 845	11 541	11 225	10 383	7 254	11 526	9 526	20 782
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 103	11 868	14 724	18 202	12 114	10 069	8 094	6 703	4 163	6 864	4 636	15 782
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				81				689	629	569	524	500
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 087	1 124	1 422	1 295	1 650	1 391	3 050	2 991	2 462	4 087	4 359	4 492
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			81		81	81	81			6	7	8

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 655	12 251	12 356	13 825	15 648	17 134	18 484	20 020	18 309	19 334	24 222	23 868
Выручка за предыдущий год	42 857	42 360	42 637	51 850	54 472	56 754	61 224	63 657	63 506	75 011	85 195	88 570
Себестоимость продаж за предыдущий год	31 202	30 109	30 281	38 025	38 824	39 620	42 740	43 637	45 197	55 677	60 973	64 702
Выручка за отчетный год	42 360	42 637	51 850	54 472	56 754	61 224	62 627	63 506	75 011	85 195	88 570	110 727
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	12 251	12 356	13 825	15 648	17 134	18 484	19 984	18 309	19 334	24 222	23 868	27 593
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 955	1 358	1 853	1 862	2 900	2 953	4 566	2 899	1 751	5 139	3 920	4 747
Управленческие расходы за отчетный год	10 296	10 998	11 972	13 786	14 234	15 531	15 418	15 410	17 583	19 083	19 948	22 846
Себестоимость продаж за отчетный год	30 109	30 281	38 025	38 824	39 620	42 740	42 643	45 197	55 677	60 973	64 702	83 134
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 205	1 955	1 358	1 853	1 862	2 900	2 953	4 919	2 899	1 751	5 139	3 920
Управленческие расходы за предыдущий год	9 450	10 296	10 998	11 972	13 786	14 234	15 531	15 101	15 410	17 583	19 083	19 948
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 533	797	863	972	1 787	1 988	3 266	2 174	1 222	4 266	2 720	4 782
Проценты к получению за отчетный год								47	165	131	154	274
Проценты к уплате за отчетный год										7	7	6
Прочие доходы за отчетный год	104	268	107	184	156	132	353	461	109	102	62	1 186
Прочие расходы за отчетный год	526	829	1 097	1 074	1 269	1 097	1 653	1 233	803	1 099	1 409	1 419
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	953	1 533	797	863	972	1 787	1 988	4 128	2 174	1 222	4 266	2 720
Проценты к получению за предыдущий год									47	165	131	154
Проценты к уплате за предыдущий год											7	7
Прочие доходы за предыдущий год	112	104	268	107	184	156	132	191	461	109	102	62
Прочие расходы за предыдущий год	1 364	526	829	1 097	1 074	1 269	1 097	982	1 233	803	1 099	1 409
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	497	1 108	514	529	610	1 118	1 303	3 184	1 594	880	3 277	1 980
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	366	334	224	269	310	571	601
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	79	68	68	101	54
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	4	10	12	55	7	6	3
Прочее за предыдущий год	15	33	3	19	5
Текущий налог на прибыль за отчетный год	334	224	269	310	571	601	834
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	85	121	142	163	220	201	229
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	251	85	121	142	163	220	201
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	68	68	101	54	12
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	10	12	55	7	6	3	2
Прочее за отчетный год	33	3	19	5	92
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 108	514	529	610	1 118	1 303	2 292	1 594	880	3 277	1 980	3 506
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 108	514	529	610	1 118	1 303	2 292	1 594	880	3 277	1 980	3 506
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	497	1 108	514	529	610	1 118	1 303	3 184	1 594	880	3 277	1 980

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	19 429	19 429	19 357	19 357	19 311	19 311	19 311
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	7 499	8 607	9 121	9 650	10 260	11 378	12 682
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	19 429	19 357	19 357	19 311	19 311	19 311	19 311
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	8 607	9 121	9 650	10 260	11 378	12 682	14 973
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 108	514	529	610	1 118	1 303	2 292
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 108	514	529	610	1 118	1 303	2 292
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 108	514	529	610	1 118	1 303	2 292
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 108	514	529	610	1 118	1 303	2 292
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				46
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				46
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				46
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				46
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		72
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	9 862	10 294	10 742	11 271	12 309	13 533	15 744
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	8 835	9 862	10 294	10 742	11 271	12 309	13 533

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	200	611		69	443	642	1 752	2 318	8 508	2 367	12 752	7 537
Поступления – всего за отчетный год	39 684	40 489	43 299	49 762	56 904	55 817	69 020	64 048	88 070	70 860	104 931	107 002
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	37 972	35 000	36 341	9 419	31 694	55 666	68 614	62 758	79 512	70 539	95 701	102 998
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 636		5 847	39 968	22 354	36		797	396
Прочие поступления за отчетный год	76	5 489	1 111	375	133	115	406	426	4 726	321	9 230	4 004
Платежи – всего за отчетный год	39 484	39 878	43 407	49 693	56 461	55 175	67 268	61 730	79 562	68 493	92 179	99 465
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	4 482	3 697	4 383	3 900	3 951	5 375	14 987	5 444	16 669	14 830	19 603	21 048
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	21 107	22 544	24 887	40 662	33 262	31 792	21 830	36 715	57 597	43 157	54 185	54 687
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	6 408
Налога на прибыль организаций за отчетный год	840	329	173	203	405	1 566	155	971	2 481	1 306	390	1 195
Прочие платежи за отчетный год	6 647	13 308	13 964	4 928	1 474	1 541	14 590			9 200	18 001	22 535
Платежи – всего за отчетный год		705				1 073	1 575	2 349	8 507	2 389	12 725	7 549
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		705				1 073	1 575	2 349	8 507	2 389	12 725	7 549
Сальдо денежных потоков за отчетный период	200			69	443		177		1		27

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	63,5 млн ₽	75,0 млн ₽	85,2 млн ₽	88,6 млн ₽	110,7 млн ₽
Чистая прибыль	1,6 млн ₽	880 тыс. ₽	3,3 млн ₽	2,0 млн ₽	3,5 млн ₽
Активы	30,2 млн ₽	42,6 млн ₽	43,2 млн ₽	56,7 млн ₽	67,9 млн ₽
Капитал и резервы	22,3 млн ₽	28,7 млн ₽	31,4 млн ₽	33,4 млн ₽	36,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+18,1 %	+13,6 %	+4,0 %	+25,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,86	1,01	1,29	0,81	0,90	1,14 ▼	1,11
Коэффициент быстрой ликвидности	1,31	0,63	0,72	0,35	0,62	0,97 ▼	0,65
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,19	0,11	0,09	0,08	0,28 ▼	0,07
Коэффициент автономии	0,74	0,67	0,73	0,59	0,54	0,43 ▲	0,51
Финансовый рычаг	0,35	0,48	0,38	0,70	0,84	0,79 ▼	0,86
Рентабельность продаж	4,6 %	2,3 %	6,0 %	4,4 %	4,3 %	2,7 % ▲	5,5 %
Чистая рентабельность	2,5 %	1,2 %	3,8 %	2,2 %	3,2 %	1,3 % ▲	2,9 %
Рентабельность активов (ROA)	5,3 %	2,1 %	7,6 %	3,5 %	5,2 %	0,8 % ▲	3,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,1 %	3,1 %	10,4 %	5,9 %	9,5 %	5,6 % ▲	8,9 %
Оборачиваемость активов	2,10	1,76	1,97	1,56	1,63	0,95 ▲	1,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности	48 дн.	25 дн.	25 дн.	22 дн.	51 дн.	78 дн. ▲	58 дн.
Оборачиваемость запасов	30 дн.	20 дн.	32 дн.	46 дн.	33 дн.	11 дн. ▼	35 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.22 (компаний: 1023).