Финансы ООО "ПБК", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОВСКАЯ БАКАЛЕЙНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 045 | 14 837 | 21 939 | 26 880 | 17 621 | 10 706 | 22 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 644 | 2 950 | 2 170 | 48 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 644 | 2 950 | 2 170 | 48 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 045 | 14 837 | 18 295 | 23 930 | 15 451 | 10 658 | 22 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 039 | 6 702 | 8 508 | 12 620 | 5 849 | 3 759 | 12 592 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 893 | 8 101 | 7 864 | 10 132 | 9 035 | 6 599 | 9 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 34 | 1 923 | 1 178 | 567 | 300 | 546 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 966 | 9 045 | 14 837 | 21 939 | 26 880 | 17 621 | 12 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 644 | 2 950 | 2 170 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 644 | 2 950 | 2 170 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 966 | 9 045 | 14 837 | 18 295 | 23 930 | 15 451 | 12 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 525 | 5 039 | 6 702 | 8 508 | 12 620 | 5 849 | 5 805 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 238 | 3 893 | 8 101 | 7 864 | 10 132 | 9 035 | 6 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 113 | 34 | 1 923 | 1 178 | 567 | 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 045 | 14 837 | 21 939 | 26 880 | 17 621 | 10 706 | 22 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 289 | 3 882 | 4 491 | 3 552 | 3 573 | 2 167 | 4 739 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 756 | 10 955 | 17 448 | 23 328 | 14 048 | 8 539 | 18 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 4 550 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 756 | 10 055 | 12 898 | 23 328 | 14 048 | 8 539 | 18 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 966 | 9 045 | 14 837 | 21 939 | 26 880 | 17 621 | 12 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 267 | 3 289 | 3 882 | 4 491 | 3 552 | 3 573 | 4 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 699 | 5 756 | 10 955 | 17 448 | 23 328 | 14 048 | 8 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 4 550 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 699 | 5 756 | 10 055 | 12 898 | 23 328 | 14 048 | 8 539 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 579 | 1 369 | 840 | 856 | 334 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 771 | 45 392 | 49 816 | 50 898 | 63 495 | 72 998 | 77 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 808 | 44 023 | 48 976 | 50 042 | 64 333 | 74 155 | 77 341 |
| Выручка за отчетный год | 45 392 | 49 816 | 50 898 | 63 495 | 72 998 | 77 675 | 65 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 840 | 856 | 426 | 657 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 840 | 856 | 426 | 657 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 023 | 48 976 | 50 042 | 64 333 | 74 155 | 77 249 | 64 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 369 | 840 | 856 | 334 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 749 | 756 | 146 | 657 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 29 | 1 415 | 1 530 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 91 | 100 | 68 | 112 | 3 191 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 877 | 1 288 | 749 | 756 | 146 | 800 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 710 | 2 | 29 | 1 415 | 576 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 83 | 91 | 100 | 68 | 112 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 991 | 1 022 | 593 | 609 | 21 | 640 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 515 | 266 | 156 | 147 | 62 | 125 | 160 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 156 | 147 | 62 | 125 | 171 | 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 022 | 593 | 609 | 21 | 526 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 022 | 593 | 609 | 21 | 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 593 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | -939 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,05 | 1,03 | 1,10 | 1,25 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,56 | 0,48 | 0,68 | 0,81 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,20 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 2,82 | 3,89 | 6,57 | 3,93 | 3,94 | 3,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 2,8 % | -3,5 % | 0,1 % | -13,1 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,3 % | 13,6 % | -26,4 % | 0,6 % | -64,9 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 62 дн. | 72 дн. | 29 дн. | 18 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.