Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИМКОМ-ЮГ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИМКОМ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 312 | 21 054 | 20 930 | 15 294 | 13 736 | 13 759 | 13 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 014 | 4 443 | 2 875 | 1 414 | 587 | 167 | 22 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 999 | 4 424 | 2 860 | 1 414 | 587 | 167 | 22 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 298 | 16 611 | 18 055 | 13 880 | 13 149 | 13 592 | 13 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 138 | 12 338 | 13 375 | 11 639 | 10 296 | 9 064 | 8 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 212 | 3 571 | 4 428 | 1 726 | 2 539 | 4 210 | 5 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 948 | 627 | 218 | 308 | 231 | 253 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 34 | 207 | 83 | 65 | 47 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 544 | 198 312 | 21 054 | 20 930 | 15 294 | 13 736 | 13 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 519 | 6 014 | 4 443 | 2 875 | 1 414 | 587 | 167 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 504 | 5 999 | 4 428 | 2 860 | 1 414 | 587 | 167 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 025 | 192 298 | 16 611 | 18 055 | 13 880 | 13 149 | 13 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 366 | 17 138 | 12 338 | 13 375 | 11 639 | 10 296 | 9 064 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 211 | 121 212 | 3 571 | 4 428 | 1 726 | 2 539 | 4 210 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 448 | 53 948 | 627 | 218 | 308 | 231 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 34 | 207 | 83 | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 312 | 21 054 | 20 930 | 15 294 | 13 736 | 13 759 | 13 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 631 | 8 980 | 8 409 | 5 038 | 4 162 | 2 976 | 1 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 915 | 8 343 | 4 972 | 4 096 | 2 910 | 1 752 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 9 400 | 9 100 | 9 800 | 11 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 9 400 | 9 100 | 9 800 | 11 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 681 | 2 074 | 2 521 | 856 | 474 | 983 | 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 681 | 2 074 | 2 521 | 856 | 474 | 983 | 681 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 544 | 198 312 | 21 054 | 20 930 | 15 294 | 13 736 | 13 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 479 | 11 631 | 8 980 | 8 409 | 5 038 | 4 162 | 2 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 566 | 8 915 | 8 343 | 4 972 | 4 096 | 2 910 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 500 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 9 400 | 9 100 | 9 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 500 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 9 400 | 9 100 | 9 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 565 | 166 681 | 2 074 | 2 521 | 856 | 474 | 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 565 | 166 681 | 2 074 | 2 521 | 856 | 474 | 983 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 251 | 21 360 | 11 795 | 10 412 | 6 205 | 4 524 | 3 581 |
| Выручка за предыдущий год | 234 024 | 279 417 | 100 717 | 70 768 | 35 535 | 18 961 | 15 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 227 | 258 057 | 88 922 | 60 356 | 29 330 | 14 437 | 11 573 |
| Выручка за отчетный год | 279 417 | 100 717 | 70 768 | 35 535 | 18 961 | 15 154 | 16 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 795 | 10 412 | 6 205 | 4 524 | 3 581 | 4 040 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 705 | 379 | 150 | 91 | 68 | 70 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 090 | 10 033 | 6 055 | 4 433 | 3 513 | 3 970 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 276 056 | 88 922 | 60 356 | 29 330 | 14 437 | 11 573 | 12 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 361 | 705 | 379 | 150 | 91 | 68 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 999 | 11 090 | 10 033 | 6 055 | 4 433 | 3 513 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 626 | 267 | 124 | 13 | 16 | 14 | 21 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 135 | 12 | 40 | 47 | 12 | 7 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 491 | 450 | 295 | 184 | 87 | 61 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 254 | 3 005 | 267 | 124 | 13 | 16 | 14 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 566 | 1 135 | 12 | 40 | 47 | 12 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 688 | 1 491 | 450 | 295 | 184 | 87 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 951 | 2 391 | 208 | 55 | 10 | 13 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 724 | 587 | 35 | 57 | 3 | 3 | 3 |
| Прочее за предыдущий год | 27 | 24 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 614 | 35 | 57 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Прочее за отчетный год | 24 | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 391 | 208 | 55 | 10 | 13 | 11 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 391 | 208 | 55 | 10 | 13 | 11 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 391 | 208 | 55 | 10 | 13 | 11 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 55 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 915 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 980 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 55 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 343 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 409 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 627 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 627 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 409 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 980 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 86 849 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 846 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 258 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 873 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 437 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 948 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 208 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,01 | 20,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 8,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 238 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.