Финансы СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ, Ставрополь
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 089 | 136 706 | 138 835 | 138 478 | 134 810 | 130 932 | 128 923 | 114 100 | 114 340 | 126 990 | 123 718 | 271 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 363 | 115 895 | 116 024 | 114 239 | 113 148 | 111 531 | 110 550 | 108 039 | 109 154 | 109 776 | 108 499 | 107 068 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 729 | 37 175 | 36 111 | 35 681 | 34 590 | 33 501 | 32 520 | 30 233 | 31 348 | 31 970 | 30 693 | 29 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 634 | 78 720 | 79 913 | 78 558 | 78 558 | 78 030 | 78 030 | 77 806 | 77 806 | 77 806 | 77 806 | 77 806 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 726 | 20 811 | 22 811 | 24 239 | 21 662 | 19 401 | 18 373 | 6 061 | 5 186 | 17 214 | 15 219 | 164 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 356 | 2 887 | 3 246 | 3 046 | 3 021 | 2 931 | 6 | 4 | 83 | 89 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 625 | 7 634 | 1 918 | 3 495 | 2 571 | 2 119 | 1 872 | 300 | 58 | 32 | 36 | 149 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 405 | 14 948 | 17 392 | 15 871 | 14 125 | 13 520 | 5 314 | 4 872 | 16 854 | 14 924 | 10 622 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 101 | 397 | 3 042 | 16 | 122 | 112 | 36 | 438 | 247 | 245 | 170 | 5 038 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 16 | 90 | 52 | 24 | 14 | 3 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 504 | 144 089 | 136 706 | 138 835 | 138 478 | 134 810 | 130 932 | 119 687 | 114 100 | 114 340 | 126 990 | 123 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 491 | 108 363 | 115 895 | 116 024 | 114 239 | 113 148 | 111 531 | 108 664 | 108 039 | 109 154 | 109 776 | 108 499 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 083 | 45 729 | 37 175 | 36 111 | 35 681 | 34 590 | 33 501 | 30 858 | 30 233 | 31 348 | 31 970 | 30 693 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 408 | 62 620 | 78 720 | 79 913 | 78 558 | 78 558 | 78 030 | 77 806 | 77 806 | 77 806 | 77 806 | 77 806 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 013 | 35 726 | 20 811 | 22 811 | 24 239 | 21 662 | 19 401 | 11 023 | 6 061 | 5 186 | 17 214 | 15 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 350 | 356 | 2 887 | 3 246 | 3 046 | 3 021 | 2 767 | 6 | 4 | 83 | 89 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 947 | 6 751 | 7 634 | 1 918 | 3 495 | 2 571 | 2 119 | 2 096 | 300 | 58 | 32 | 36 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 518 | 12 405 | 14 948 | 17 392 | 15 871 | 14 125 | 6 074 | 5 314 | 4 872 | 16 854 | 14 924 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 066 | 2 101 | 397 | 3 042 | 16 | 122 | 112 | 83 | 438 | 247 | 245 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 19 | 16 | 90 | 52 | 24 | 3 | 3 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 089 | 136 706 | 138 835 | 138 478 | 134 810 | 130 932 | 128 923 | 114 100 | 114 340 | 126 990 | 123 718 | 271 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 025 | 136 234 | 132 382 | 133 542 | 131 288 | 128 628 | 124 690 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 225 | 225 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 143 025 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 234 | 132 382 | 133 542 | 131 288 | 128 403 | 124 465 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 300 | 2 290 | 985 | 959 | 845 | 845 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 300 | 2 290 | 985 | 959 | 845 | 845 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 064 | 472 | 6 453 | 636 | 1 232 | 1 319 | 3 274 | 2 677 | 4 818 | 3 976 | 4 303 | 4 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 558 | 550 | 2 269 | 679 | 2 867 | 2 873 | 2 602 | 2 955 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 310 | 6 105 | 344 | 341 | 397 | 800 | 1 145 | 1 563 | 967 | 1 401 | 1 511 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 162 | 348 | 292 | 333 | 372 | 205 | 853 | 388 | 136 | 300 | 415 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 810 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 504 | 144 089 | 136 706 | 138 835 | 138 478 | 134 810 | 130 932 | 119 687 | 114 100 | 114 340 | 126 990 | 123 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 024 | 143 025 | 136 234 | 132 382 | 133 542 | 131 288 | 128 628 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 225 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 146 024 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 143 025 | 136 234 | 132 382 | 133 542 | 131 288 | 128 403 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 300 | 2 290 | 985 | 945 | 845 | 845 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 300 | 2 290 | 985 | 945 | 845 | 845 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 480 | 1 064 | 472 | 6 453 | 636 | 1 232 | 1 319 | 3 690 | 2 677 | 4 818 | 3 976 | 4 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 558 | 550 | 2 975 | 679 | 2 867 | 2 873 | 2 602 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 357 | 254 | 310 | 6 105 | 344 | 341 | 397 | 356 | 1 145 | 1 563 | 967 | 1 401 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 162 | 348 | 292 | 333 | 372 | 359 | 853 | 388 | 136 | 300 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 123 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 499 | 489 | 675 | 198 | 5 989 | 1 917 | 3 114 | 1 866 | 3 084 | 2 749 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 529 | 5 319 | 1 975 | 1 952 | 9 681 | 2 346 | 3 151 | 1 969 | 5 601 | 2 749 | 2 582 | 2 578 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 970 | 4 830 | 1 300 | 1 754 | 3 692 | 429 | 37 | 103 | 2 517 | 5 511 | 6 083 | |
| Выручка за отчетный год | 5 319 | 1 975 | 1 952 | 9 681 | 2 346 | 3 151 | 2 398 | 5 601 | 2 749 | 2 582 | 2 578 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 198 | 5 989 | 1 917 | 3 114 | 2 386 | 3 084 | 2 749 | 2 582 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 535 | 4 988 | 5 637 | 6 606 | 7 261 | 6 881 | 7 600 | 5 092 | 5 511 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 142 | 1 300 | 1 754 | 3 692 | 429 | 37 | 12 | 2 517 | 6 083 | 6 830 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 352 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 312 | 5 535 | 4 988 | 5 637 | 6 606 | 7 261 | 5 320 | 7 600 | 5 092 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 042 | 1 159 | 15 549 | 147 703 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 83 | 32 | 79 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 140 | 518 | 670 | 879 | 449 | 368 | 14 | 3 | 164 | 895 | 818 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 276 | 504 | 122 | 138 | 80 | 137 | 134 | 115 | 103 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 868 | 7 388 | 1 465 | 1 049 | 2 375 | 1 816 | 1 037 | 856 | 1 282 | 29 104 | 4 164 | 156 835 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 174 | 10 541 | 1 046 | 636 | 281 | 218 | 748 | 747 | 662 | 10 656 | 4 716 | 3 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 362 | 1 159 | 15 549 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 | 83 | 32 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 697 | 1 140 | 518 | 670 | 879 | 449 | 52 | 14 | 3 | 164 | 895 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 276 | 504 | 122 | 225 | 80 | 137 | 134 | 115 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 791 | 2 146 | 7 388 | 1 465 | 1 049 | 2 375 | 1 816 | 943 | 856 | 1 282 | 29 104 | 4 164 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 571 | 1 174 | 10 541 | 1 046 | 636 | 281 | 218 | 400 | 747 | 662 | 10 656 | 4 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 159 | 14 336 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 66 | 57 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 57 | 41 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 159 | 14 336 | 147 444 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 159 | 14 336 | 147 444 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 159 | 14 336 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 225 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 025 | 136 234 | 132 382 | 133 542 | 131 288 | 128 403 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 143 025 | 136 234 | 132 382 | 133 542 | 131 288 | 128 628 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 225 | 225 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 234 | 132 382 | 133 542 | 131 288 | 128 403 | 124 465 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 234 | 132 382 | 133 542 | 131 288 | 128 628 | 124 690 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 225 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 160 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 160 | 225 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 159 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 159 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 225 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 | 225 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 790 | 3 852 | 2 254 | 2 885 | 3 938 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 790 | 3 852 | 2 254 | 2 885 | 3 938 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 790 | 3 852 | 2 254 | 2 279 | 3 938 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 790 | 3 852 | 2 254 | 2 279 | 3 938 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 050 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 1 050 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 234 | 132 382 | 133 542 | 131 288 | 128 628 | 124 690 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 143 025 | 136 234 | 132 382 | 133 542 | 131 288 | 128 628 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 129 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 984 | 5 622 | 3 679 | 6 742 | 5 218 | 3 870 | 6 214 | 4 318 | 3 940 | 4 878 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 233 | 3 539 | 1 619 | 897 | 143 | 54 | 11 | 14 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 547 | 313 | 933 | 2 135 | 2 641 | 2 233 | 5 342 | 3 300 | 1 926 | 2 987 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 204 | 1 770 | 1 127 | 3 710 | 2 434 | 1 583 | 861 | 1 004 | 2 014 | 1 891 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 620 | 9 142 | 8 285 | 6 613 | 5 777 | 6 198 | 6 769 | 5 107 | 11 782 | 6 798 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 829 | 4 378 | 3 013 | 1 824 | 1 467 | 1 382 | 2 011 | 1 398 | 1 609 | 1 311 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 720 | 2 503 | 3 318 | 2 803 | 3 081 | 3 075 | 2 962 | 2 223 | 2 794 | 2 941 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 254 | 488 | 131 | 45 | 92 | 71 | 13 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 071 | 2 261 | 1 700 | 1 498 | 1 098 | 1 696 | 1 704 | 1 415 | 7 366 | 2 546 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 632 | 6 165 | 1 452 | 1 734 | 887 | 760 | 8 685 | 1 845 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 141 | 11 890 | 3 864 | 1 554 | 1 734 | 887 | 760 | 476 | 35 150 | 19 215 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 847 | 375 | 40 | 1 | 221 | 142 | 27 250 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 521 | 1 734 | 760 | 334 | 7 900 | 19 215 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 294 | 1 143 | 314 | 32 | 79 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 372 | 3 510 | 587 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 509 | 5 725 | 6 584 | 102 | 2 000 | 26 465 | 17 370 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 309 | 1 175 | 631 | 102 | 2 000 | 6 500 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 200 | 4 550 | 5 953 | 17 370 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 965 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 300 | 1 365 | 150 | 2 122 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 750 | 550 | 1 500 | 150 | 2 122 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 750 | 550 | 1 500 | 150 | 2 122 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 450 | 2 025 | 1 185 | 135 | 845 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 450 | 2 025 | 1 185 | 135 | 845 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 645 | 106 | 355 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 147,4 млн ₽ | ||
| Активы | 128,9 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 127,0 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | 271,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 124,7 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +133,6 % | -50,9 % | -6,1 % | -0,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,61 | 2,26 | 1,08 | 4,33 | 3,54 | 33,76 | 2,94 ▲ | 3,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,71 | 2,26 | 1,07 | 4,31 | 3,52 | 33,76 | 2,46 ▲ | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,14 | 2,15 | 1,06 | 4,30 | 3,51 | 3,21 | 1,75 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | — | — | — | — | 0,47 | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | — | — | — | — | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | -187,4 % | -80,6 % | -85,2 % | -113,4 % | -136,0 % | — | 7,0 % | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | -164,2 % | -81,5 % | -69,2 % | 555,2 % | -136,5 % | — | 5,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -4,0 % | -1,7 % | 11,3 % | -2,8 % | 54,2 % | 0,2 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,2 % | — | — | — | — | — | 3,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,36 ▼ | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 285 дн. | 20 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 5 дн. | — | 44 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 151 дн. | 1 дн. | — | — | 5 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 333 дн. | 166 дн. | — | — | 84 дн. | 81 дн. | 54 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | 65 103 дн. | -146 дн. | — | — | -74 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | — | — | — | — | — | 0,65 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 34,64 | — | — | — | — | — | 3,21 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 33,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 94.99 (компаний: 683).