Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕРКУРИЙ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 691 390 | 790 347 | 957 599 | 710 967 | 887 060 | 1 028 451 | 1 397 508 | 2 150 980 | 2 313 099 | 2 724 823 | 3 233 582 | 3 895 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 533 | 44 012 | 38 691 | 33 622 | 25 672 | 37 561 | 66 224 | 83 642 | 103 228 | 119 494 | 145 520 | 559 440 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 533 | 44 012 | 38 691 | 33 622 | 25 672 | 37 171 | 65 622 | 82 905 | 103 217 | 119 484 | 145 372 | 123 702 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 434 729 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 390 | 601 | 737 | 10 | 10 | 148 | 1 008 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 662 857 | 746 335 | 918 908 | 677 345 | 861 388 | 990 891 | 1 331 284 | 2 067 338 | 2 209 871 | 2 605 329 | 3 088 061 | 3 336 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 203 883 | 211 353 | 163 167 | 201 192 | 226 963 | 250 805 | 261 954 | 125 401 | 179 487 | 154 016 | 147 231 | 184 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 203 | 8 | 798 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 430 253 | 512 644 | 718 610 | 463 363 | 573 171 | 619 565 | 1 001 265 | 1 821 154 | 1 955 334 | 2 354 964 | 2 755 759 | 3 119 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 713 | 39 998 | 63 498 | 145 348 | 115 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 102 | 14 135 | 37 131 | 12 790 | 60 130 | 119 103 | 67 043 | 49 429 | 34 317 | 32 183 | 37 933 | 17 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 619 | 1 124 | 1 418 | 1 022 | 640 | 728 | 668 | 992 | 15 107 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 544 244 | 691 390 | 790 347 | 844 416 | 901 555 | 1 169 482 | 1 028 451 | 1 712 207 | 2 150 980 | 2 313 099 | 2 724 823 | 3 233 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 408 | 28 533 | 44 012 | 35 444 | 33 622 | 25 667 | 37 561 | 73 005 | 83 642 | 103 228 | 119 494 | 145 520 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 408 | 28 533 | 44 012 | 35 444 | 33 622 | 25 580 | 37 171 | 72 326 | 82 905 | 103 217 | 119 484 | 145 372 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 87 | 390 | 679 | 737 | 10 | 10 | 148 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 521 836 | 662 857 | 746 335 | 808 972 | 867 933 | 1 143 815 | 990 890 | 1 639 201 | 2 067 338 | 2 209 871 | 2 605 329 | 3 088 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 325 | 203 883 | 211 353 | 202 071 | 391 828 | 419 648 | 250 805 | 148 327 | 125 401 | 179 487 | 154 016 | 147 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 312 | 8 203 | 18 | 8 | 798 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 577 | 430 253 | 512 644 | 549 110 | 463 315 | 662 915 | 619 565 | 1 378 079 | 1 821 154 | 1 955 334 | 2 354 964 | 2 755 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 660 | 100 241 | 70 713 | 39 998 | 63 498 | 145 348 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 730 | 28 102 | 14 135 | 33 131 | 12 790 | 60 130 | 119 103 | 11 850 | 49 429 | 34 317 | 32 183 | 37 933 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 892 | 619 | 1 124 | 1 418 | 686 | 640 | 728 | 668 | 992 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 691 390 | 790 347 | 957 599 | 710 967 | 887 060 | 1 028 451 | 1 397 508 | 2 150 980 | 2 313 099 | 2 724 823 | 3 233 582 | 3 895 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 142 | 113 098 | 115 201 | 117 377 | 118 358 | 111 847 | 244 949 | 248 274 | 248 911 | 250 962 | 255 491 | 259 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 131 281 | 131 281 | 131 281 | 131 281 | 131 281 | 131 281 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 102 | 103 058 | 105 161 | 107 337 | 108 318 | 101 807 | 103 628 | 106 953 | 107 590 | 109 641 | 114 170 | 118 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 000 | 87 200 | 1 140 | 3 367 | 7 346 | 193 823 | 235 479 | 228 013 | 406 521 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 87 200 | 1 845 | 187 575 | 230 111 | 217 418 | 397 358 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 140 | 3 367 | 5 501 | 6 248 | 5 369 | 10 595 | 9 163 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 580 248 | 577 249 | 755 198 | 593 590 | 768 702 | 915 464 | 1 149 192 | 1 895 360 | 1 870 366 | 2 238 382 | 2 750 078 | 3 229 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 167 997 | 12 232 | 29 637 | 197 407 | 2 614 | 3 146 | 8 846 | 32 344 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 412 251 | 565 017 | 725 561 | 593 590 | 768 702 | 915 464 | 1 149 192 | 1 697 953 | 1 867 751 | 2 235 235 | 2 741 232 | 3 197 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 544 244 | 691 390 | 790 347 | 844 416 | 901 555 | 1 169 482 | 1 028 451 | 1 712 207 | 2 150 980 | 2 313 099 | 2 724 823 | 3 233 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 909 | 111 142 | 113 098 | 115 201 | 117 377 | 110 538 | 111 847 | 248 321 | 248 274 | 248 911 | 250 962 | 255 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 131 281 | 131 281 | 131 281 | 131 281 | 131 281 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 869 | 101 102 | 103 058 | 105 161 | 107 337 | 100 498 | 101 807 | 107 000 | 106 953 | 107 590 | 109 641 | 114 170 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | 87 200 | 89 | 1 140 | 4 887 | 7 346 | 193 823 | 235 479 | 228 013 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 87 200 | 1 845 | 187 575 | 230 111 | 217 418 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 89 | 1 140 | 4 887 | 5 501 | 6 248 | 5 369 | 10 595 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 434 335 | 580 248 | 577 249 | 642 015 | 784 178 | 1 058 856 | 915 464 | 1 458 999 | 1 895 360 | 1 870 366 | 2 238 381 | 2 750 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 000 | 167 997 | 12 232 | 29 637 | 185 555 | 197 407 | 2 614 | 3 146 | 8 846 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 335 | 412 251 | 565 017 | 612 378 | 784 178 | 1 058 856 | 915 464 | 1 273 444 | 1 697 953 | 1 867 751 | 2 235 235 | 2 741 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 659 | 173 335 | 269 525 | 306 763 | 263 681 | 244 580 | 297 034 | 229 316 | 279 877 | 357 880 | 522 535 | 525 091 |
| Выручка за предыдущий год | 1 774 559 | 2 386 931 | 2 527 038 | 2 339 684 | 2 720 902 | 2 789 929 | 3 067 224 | 3 408 792 | 4 066 959 | 5 075 074 | 5 730 899 | 6 573 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 659 900 | 2 213 596 | 2 257 513 | 2 032 921 | 2 457 221 | 2 545 349 | 2 770 190 | 3 179 476 | 3 787 082 | 4 717 194 | 5 208 364 | 6 048 335 |
| Выручка за отчетный год | 2 386 931 | 2 527 038 | 2 339 684 | 2 720 902 | 2 791 057 | 3 067 224 | 3 252 211 | 4 066 959 | 5 075 074 | 5 730 899 | 6 573 426 | 6 884 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 335 | 269 525 | 306 306 | 228 193 | 222 837 | 297 034 | 273 100 | 279 877 | 357 880 | 522 535 | 525 091 | 517 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 198 | 74 497 | 82 812 | 24 303 | 12 618 | 23 395 | 14 433 | 3 596 | 9 699 | 24 994 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 147 137 | 195 028 | 223 494 | 203 890 | 210 219 | 273 639 | 258 667 | 276 281 | 348 181 | 528 907 | 529 454 | 492 352 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 213 596 | 2 257 513 | 2 033 378 | 2 492 709 | 2 568 220 | 2 770 190 | 2 979 111 | 3 787 082 | 4 717 194 | 5 208 364 | 6 048 335 | 6 366 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 159 | 26 198 | 74 497 | 83 769 | 37 427 | 12 952 | 23 395 | 3 596 | 9 699 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 113 500 | 147 137 | 195 028 | 222 994 | 226 254 | 231 628 | 273 639 | 236 930 | 276 281 | 348 181 | 528 907 | 529 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 552 | 2 445 | 2 630 | 2 720 | 1 226 | 2 327 | 2 833 | 2 183 | 6 761 | 1 946 | 10 516 | 8 212 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 3 957 | 1 179 | 6 321 | 10 | 42 405 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 981 | 10 402 | 18 969 | 469 | 424 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 331 | 38 538 | 47 788 | 82 379 | 69 887 | 43 438 | 29 114 | 28 497 | 256 603 | 85 698 | 61 603 | 63 768 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 000 | 104 145 | 109 001 | 104 672 | 87 600 | 64 506 | 40 290 | 29 910 | 259 541 | 77 390 | 46 724 | 122 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 422 | 1 552 | 2 445 | 2 630 | 2 720 | 1 483 | 2 327 | 606 | 2 183 | 6 761 | 1 946 | 10 516 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 3 957 | 171 | 1 179 | 10 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 981 | 10 402 | 18 969 | 4 667 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 614 | 40 331 | 38 538 | 47 788 | 74 684 | 76 522 | 43 438 | 34 970 | 28 497 | 256 603 | 85 698 | 61 603 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 351 | 60 000 | 104 145 | 110 129 | 105 903 | 87 991 | 64 506 | 26 750 | 29 910 | 259 541 | 77 390 | 46 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 138 | 1 242 | 1 956 | 2 104 | 2 176 | 1 137 | 1 309 | 99 | 1 637 | 1 945 | 2 051 | 4 529 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 310 | 489 | 526 | 544 | 346 | 361 | 1 078 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 303 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 310 | 489 | 526 | 544 | 245 | 361 | 359 | 1 078 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 303 | 211 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 271 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 242 | 1 956 | 2 104 | 2 176 | 981 | 1 309 | 1 821 | 1 637 | 1 945 | 2 051 | 4 529 | 4 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 242 | 1 956 | 2 104 | 2 176 | 981 | 1 309 | 1 821 | 1 637 | 1 945 | 2 051 | 4 529 | 4 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 138 | 1 242 | 1 956 | 2 104 | 2 176 | 1 137 | 1 309 | 99 | 1 637 | 1 945 | 2 051 | 4 529 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 869 | 101 102 | 103 058 | 105 161 | 100 498 | 101 807 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 909 | 111 142 | 113 098 | 115 201 | 110 538 | 111 847 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 131 281 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 102 | 103 058 | 105 161 | 107 337 | 101 807 | 103 628 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 111 142 | 113 098 | 115 201 | 117 377 | 111 847 | 244 949 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | 1 956 | 2 103 | 1 310 | 1 821 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 233 | 1 956 | 2 103 | 1 310 | 1 821 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | 1 956 | 2 103 | 1 310 | 1 821 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 233 | 1 956 | 2 103 | 1 310 | 1 821 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 840 | 113 098 | 115 201 | 117 377 | 111 847 | 244 949 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 906 | 111 142 | 113 098 | 115 201 | 110 538 | 111 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 860 | 11 804 | 17 031 | 154 744 | 32 468 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 509 737 | 3 403 072 | 2 687 526 | 2 711 323 | 3 920 265 | 3 462 366 | 4 209 746 | 5 527 157 | 6 199 838 | 7 004 244 | 7 545 092 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 509 737 | 2 489 344 | 2 665 322 | 2 513 186 | 2 947 145 | 3 107 604 | 4 117 923 | 5 509 891 | 6 163 957 | 6 992 766 | 7 470 964 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 206 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 913 522 | 22 204 | 198 137 | 973 120 | 354 762 | 91 823 | 17 266 | 35 881 | 11 478 | 74 128 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 567 726 | 4 187 533 | 2 650 666 | 2 731 664 | 4 198 032 | 3 655 530 | 5 126 034 | 5 515 353 | 6 182 807 | 6 849 500 | 7 512 624 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 541 773 | 2 371 741 | 2 605 893 | 2 698 225 | 4 087 155 | 3 293 953 | 5 092 883 | 5 415 501 | 6 005 568 | 6 778 051 | 7 225 338 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 062 | 15 370 | 25 279 | 31 438 | 23 175 | 6 961 | 24 236 | 48 489 | 61 550 | 59 906 | 81 082 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 981 | 18 968 | 1 457 | 2 484 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 310 | 489 | 526 | 544 | 629 | 775 | 837 | 562 | 1 905 | 7 848 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 600 | 1 799 933 | 87 073 | 354 616 | 8 140 | 50 526 | 115 127 | 9 638 | 195 872 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 960 165 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 937 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 165 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 636 | 1 329 970 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 636 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 329 970 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 997 | 1 203 425 | 336 740 | 141 104 | 953 867 | 43 835 | 172 624 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 426 430 | 1 203 425 | 1 049 011 | 336 740 | 141 104 | 953 867 | 63 552 | 173 248 | 243 623 | 227 899 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 426 430 | 1 203 425 | 1 049 011 | 336 740 | 141 104 | 12 840 | 63 552 | 173 248 | 227 792 | 205 026 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 15 831 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 941 027 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 348 433 | 1 062 876 | 90 468 | 129 413 | 248 528 | 55 275 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 348 433 | 1 062 876 | 90 468 | 129 413 | 248 528 | 23 375 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 900 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 372 | 418 964 | 22 995 | 58 973 | 37 579 | 60 866 | 149 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,07 млрд ₽ | 5,08 млрд ₽ | 5,73 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | 6,88 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,40 млрд ₽ | 2,15 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ | 2,72 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | 3,90 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 248,3 млн ₽ | 248,9 млн ₽ | 251,0 млн ₽ | 255,5 млн ₽ | 259,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +24,8 % | +12,9 % | +14,7 % | +4,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,09 | 1,18 | 1,16 | 1,12 | 1,03 | 1,77 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,02 | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 0,97 | 1,11 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,79 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 7,66 | 8,29 | 9,86 | 11,66 | 14,01 | 0,88 ▼ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % | -0,1 % | 0,4 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,7 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,8 % | 1,6 % | 8,8 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,89 | 2,19 | 2,10 | 2,03 | 1,77 | 1,52 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 163 дн. | 141 дн. | 150 дн. | 153 дн. | 165 дн. | 61 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 54 дн. ▲ | 102 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.21 (компаний: 15053).