Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВД ПЛЮС", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВД ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 861 | 78 277 | 87 494 | 95 605 | 91 204 | 105 964 | 118 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 642 | 12 402 | 11 322 | 10 997 | 7 037 | 7 422 | 13 507 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 642 | 12 402 | 11 312 | 10 987 | 7 027 | 7 412 | 13 497 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 219 | 65 875 | 76 172 | 84 608 | 84 167 | 98 542 | 104 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 622 | 37 403 | 39 635 | 84 331 | 51 366 | 63 635 | 69 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 606 | 303 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 525 | 15 719 | 24 249 | 131 | 28 009 | 32 976 | 28 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 541 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 072 | 11 850 | 4 314 | 146 | 4 792 | 1 931 | 6 867 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 296 | 131 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 265 | 57 861 | 78 277 | 87 495 | 95 605 | 91 204 | 105 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 804 | 10 642 | 12 402 | 11 322 | 10 997 | 7 037 | 7 422 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 804 | 10 642 | 12 402 | 11 312 | 10 987 | 7 027 | 7 412 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 461 | 47 219 | 65 875 | 76 173 | 84 608 | 84 167 | 98 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 696 | 29 622 | 37 403 | 71 728 | 84 331 | 51 366 | 63 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 406 | 606 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 584 | 10 643 | 15 719 | 131 | 131 | 28 009 | 32 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 181 | 6 072 | 11 850 | 4 314 | 146 | 4 792 | 1 931 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 476 | 297 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 861 | 78 277 | 87 495 | 95 605 | 91 204 | 105 964 | 118 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 405 | 46 944 | 51 521 | 63 929 | 69 536 | 88 284 | 98 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 | 32 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 912 | 51 489 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 4 000 | 4 000 | 7 801 | 6 845 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 4 000 | 4 000 | 7 801 | 6 845 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 455 | 31 333 | 31 974 | 27 676 | 21 668 | 9 879 | 13 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 407 | 3 462 | 4 862 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 455 | 31 333 | 31 974 | 22 577 | 16 097 | 3 409 | 11 964 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 692 | 2 109 | 1 608 | 1 108 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 265 | 57 861 | 78 277 | 87 495 | 95 605 | 91 204 | 105 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 457 | 41 405 | 46 944 | 51 521 | 63 929 | 69 536 | 88 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 | 32 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 373 | 46 912 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 373 | 1 | 4 000 | 4 000 | 7 801 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 373 | 1 | 4 000 | 4 000 | 7 801 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 434 | 16 455 | 31 333 | 31 974 | 27 676 | 21 668 | 9 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 407 | 3 462 | 4 862 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 398 | 16 455 | 31 333 | 31 974 | 22 577 | 16 097 | 3 409 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 2 692 | 2 109 | 1 608 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 261 | 8 661 | 7 709 | 8 607 | 12 205 | 7 815 | 10 301 |
| Выручка за предыдущий год | 114 691 | 114 400 | 118 302 | 111 962 | 127 376 | 134 207 | 134 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 570 | 105 739 | 110 593 | 103 355 | 115 171 | 126 392 | 124 030 |
| Выручка за отчетный год | 114 400 | 118 302 | 111 962 | 127 376 | 134 207 | 134 331 | 137 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 709 | 8 607 | 12 205 | 7 815 | 10 301 | 13 455 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 709 | 8 607 | 12 205 | 7 815 | 10 301 | 13 455 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 739 | 110 593 | 103 355 | 115 171 | 126 392 | 124 030 | 124 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 661 | 7 709 | 8 607 | 12 205 | 7 815 | 10 301 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 226 | 6 924 | 5 721 | 13 303 | 7 236 | 9 052 | 12 282 |
| Проценты к получению за отчетный год | 601 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 163 | 144 | 755 | 1 189 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 723 | 2 409 | 5 115 | 639 | 151 | 477 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 226 | 1 508 | 5 733 | 4 017 | 1 074 | 645 | 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 855 | 7 435 | 6 924 | 5 721 | 13 303 | 7 236 | 9 052 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 163 | 144 | 755 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 932 | 723 | 3 010 | 5 115 | 639 | 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 923 | 1 226 | 1 508 | 5 733 | 4 017 | 1 074 | 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 709 | 5 948 | 5 539 | 4 577 | 10 642 | 5 780 | 7 245 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 421 | 1 487 | 1 385 | 1 144 | 2 661 | 1 456 | 1 807 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 487 | 1 385 | 1 144 | 2 661 | 1 456 | 1 807 | 2 483 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 948 | 5 539 | 4 577 | 10 642 | 5 780 | 7 245 | 9 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 948 | 5 539 | 4 577 | 10 642 | 5 780 | 7 245 | 9 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 948 | 5 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Активы | 78,3 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 106,0 млн ₽ | 118,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 63,9 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 98,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 3,06 | 3,88 | 9,97 | 7,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,01 | 1,51 | 3,53 | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,01 | 0,22 | 0,20 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | 0,67 | 0,76 | 0,83 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | 0,50 | 0,31 | 0,20 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 11,1 % | 6,3 % | 6,8 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,6 % | 8,3 % | 8,2 % | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 267 дн. | 148 дн. | 187 дн. | 204 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.