Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИОКОМ", Ставрополь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 343 413 | 483 756 | 687 671 | 695 516 | 612 865 | 793 947 | 1 589 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 195 | 157 034 | 157 616 | 180 091 | 149 940 | 143 969 | 275 294 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 64 | 57 | 50 | 42 | 54 | 149 | 135 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 10 495 | 23 604 | 43 815 | 17 665 | 16 972 | 24 233 | 41 768 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 154 929 | 132 543 | 112 634 | 161 106 | 130 458 | 114 526 | 118 559 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 133 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 707 | 809 | 1 083 | 1 244 | 2 351 | 2 945 | 3 215 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 36 | 35 | 104 | 2 116 | 8 484 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 217 | 326 723 | 530 055 | 515 425 | 462 925 | 649 978 | 1 314 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 929 | 162 744 | 253 274 | 77 718 | 189 028 | 140 557 | 201 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 14 | 5 | 5 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 864 | 152 995 | 258 343 | 423 648 | 246 322 | 395 454 | 351 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 915 | 697 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 551 | 8 747 | 15 807 | 10 585 | 26 596 | 10 418 | 63 277 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 840 | 2 224 | 2 626 | 3 469 | 977 | 633 | 1 431 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 456 185 | 343 413 | 483 756 | 687 671 | 695 516 | 612 865 | 763 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 199 811 | 166 195 | 157 033 | 157 616 | 180 091 | 149 940 | 143 969 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 | 64 | 57 | 50 | 42 | 54 | 149 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 7 406 | 10 495 | 23 375 | 43 815 | 17 665 | 16 972 | 24 233 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 882 | 154 929 | 132 771 | 112 634 | 161 106 | 130 458 | 114 526 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 279 | 707 | 809 | 1 083 | 1 244 | 2 351 | 2 945 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 172 | 21 | 36 | 35 | 104 | 2 116 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 374 | 177 217 | 326 723 | 530 055 | 515 425 | 462 925 | 619 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 182 565 | 114 929 | 162 744 | 253 274 | 77 718 | 189 028 | 140 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 32 | 14 | 5 | 5 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 356 | 57 864 | 152 995 | 258 343 | 423 648 | 246 322 | 365 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 102 915 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 588 | 2 551 | 8 747 | 15 807 | 10 585 | 26 596 | 10 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 789 | 1 840 | 2 224 | 2 626 | 3 469 | 977 | 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 343 412 | 483 756 | 687 671 | 695 516 | 612 865 | 793 947 | 1 589 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 690 | 226 410 | 285 256 | 411 334 | 476 668 | 583 581 | 649 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 478 | 65 198 | 57 736 | 57 736 | 57 736 | 57 736 | 57 736 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 112 | 161 112 | 227 420 | 353 498 | 418 826 | 525 739 | 592 017 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 224 | 5 869 | 4 852 | 1 143 | 3 054 | 3 751 | 3 078 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 965 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 259 | 5 869 | 4 852 | 1 143 | 3 054 | 3 751 | 3 078 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 498 | 251 478 | 397 563 | 283 039 | 133 144 | 206 615 | 936 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 185 | 9 307 | 68 190 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 492 | 246 734 | 392 391 | 217 246 | 116 186 | 197 615 | 857 189 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 007 | 4 745 | 5 172 | 5 607 | 7 648 | 9 000 | 11 283 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 456 185 | 343 413 | 483 756 | 687 671 | 695 516 | 612 865 | 763 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 | 94 690 | 226 409 | 285 256 | 411 334 | 476 668 | 553 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 478 | 67 478 | 65 198 | 57 736 | 57 736 | 57 736 | 57 736 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 112 | 161 112 | 227 420 | 353 498 | 418 826 | 495 364 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 941 | 106 224 | 5 869 | 4 852 | 1 143 | 3 054 | 3 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 247 848 | 97 965 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 093 | 8 259 | 5 869 | 4 852 | 1 143 | 3 054 | 3 751 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 094 | 142 499 | 251 479 | 397 563 | 283 038 | 133 144 | 206 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 185 | 9 307 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 584 | 139 492 | 246 734 | 392 391 | 217 246 | 116 186 | 197 615 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 509 | 3 007 | 4 745 | 5 172 | 5 607 | 7 648 | 9 000 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 983 | 269 049 | 363 297 | 250 072 | 388 873 | 228 328 | 370 189 |
| Выручка за предыдущий год | 552 464 | 692 596 | 884 732 | 861 231 | 990 623 | 658 441 | 811 399 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 481 | 423 547 | 521 435 | 611 159 | 601 750 | 430 113 | 441 210 |
| Выручка за отчетный год | 692 596 | 884 732 | 861 231 | 990 623 | 658 441 | 811 399 | 959 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 049 | 363 297 | 250 072 | 388 873 | 228 328 | 370 189 | 502 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 220 968 | 309 903 | 187 691 | 288 348 | 141 894 | 262 739 | 357 229 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 254 | 11 682 | 11 138 | 14 032 | 13 640 | 17 741 | 28 168 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 827 | 41 712 | 51 243 | 86 493 | 72 794 | 89 709 | 117 062 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 423 547 | 521 435 | 611 159 | 601 750 | 430 113 | 441 210 | 457 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 836 | 220 968 | 309 903 | 187 691 | 288 348 | 141 894 | 262 739 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 434 | 9 254 | 11 682 | 11 138 | 14 032 | 13 640 | 17 741 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 713 | 38 827 | 41 712 | 51 243 | 86 493 | 72 794 | 89 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 483 | 165 435 | 77 699 | 156 408 | 83 515 | 135 750 | 123 053 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 486 | 22 | 2 409 | 11 903 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 226 | 2 023 | 7 971 | 12 082 | 9 078 | 25 735 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 074 | 5 537 | 5 130 | 99 715 | 34 944 | 22 266 | 60 487 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 333 | 147 982 | 115 608 | 223 706 | 81 241 | 142 586 | 280 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 014 | 118 483 | 165 435 | 77 699 | 156 408 | 83 515 | 135 750 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 486 | 22 | 2 409 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 813 | 16 226 | 2 023 | 7 971 | 12 082 | 9 078 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 563 | 4 074 | 5 537 | 5 130 | 99 715 | 34 944 | 22 266 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 650 | 90 333 | 147 982 | 115 608 | 223 706 | 81 241 | 142 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 597 | 94 540 | 131 719 | 58 846 | 126 077 | 65 333 | 106 913 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 204 | 36 209 | 19 812 | 34 201 | 17 379 | 28 733 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 733 | 1 016 | 3 709 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 | 274 | 161 | 1 107 | 594 | ||
| Прочее за предыдущий год | 34 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 204 | 36 209 | 19 812 | 34 201 | 17 379 | 28 733 | 27 342 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 038 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 038 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 709 | 1 910 | 673 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 102 | 274 | 161 | 1 107 | 594 | 270 | |
| Прочее за отчетный год | 331 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 540 | 131 719 | 51 384 | 126 077 | 65 333 | 106 913 | 96 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 540 | 131 719 | 58 846 | 126 077 | 65 333 | 106 913 | 96 654 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 912 | 94 540 | 131 719 | 51 384 | 126 077 | 65 333 | 106 913 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 315 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 67 478 | 67 478 | 65 198 | 57 736 | 57 736 | 57 736 | 57 736 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 112 | 161 112 | 227 419 | 353 498 | 418 826 | 495 364 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 151 | 94 690 | 226 410 | 285 255 | 411 334 | 476 667 | 553 205 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 67 478 | 65 198 | 57 736 | 57 736 | 57 736 | 57 736 | 57 736 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 112 | 161 112 | 227 419 | 353 498 | 418 826 | 525 739 | 592 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 690 | 226 410 | 285 255 | 411 334 | 476 667 | 583 580 | 649 859 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 539 | 134 000 | 66 307 | 126 077 | 65 334 | 106 913 | 96 655 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 94 539 | 134 000 | 66 307 | 126 077 | 65 334 | 106 913 | 96 655 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 539 | 134 000 | 66 307 | 126 077 | 65 334 | 106 913 | 96 655 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 94 539 | 134 000 | 66 307 | 126 077 | 65 334 | 106 913 | 96 655 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 280 | 7 462 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 280 | 7 462 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 280 | 7 462 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 280 | 7 462 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 690 | 226 410 | 285 256 | 411 334 | 476 667 | 583 581 | 649 859 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 151 | 94 690 | 226 409 | 285 256 | 411 334 | 476 667 | 553 205 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 941 | 7 070 | 66 832 | 96 805 | 681 694 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 872 | 266 363 | 708 030 | 774 845 | 670 296 | 610 192 | 1 621 832 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 184 936 | 266 328 | 510 567 | 733 381 | 666 991 | 609 745 | 1 602 319 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 936 | 35 | 197 463 | 41 464 | 3 305 | 447 | 19 513 |
| Платежи – всего за отчетный год | 184 931 | 274 365 | 700 960 | 780 067 | 603 464 | 513 387 | 940 138 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 496 | 146 303 | 541 231 | 597 922 | 422 599 | 360 888 | 705 293 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 203 | 43 796 | 50 957 | 74 320 | 69 813 | 124 654 | 111 603 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 786 | 12 248 | 204 | 4 054 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 800 | 39 359 | 24 040 | 28 390 | 37 907 | 21 626 | 27 676 |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 432 | 44 907 | 84 732 | 71 649 | 60 897 | 6 015 | 91 512 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 915 | 697 218 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 88 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 697 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 915 | 218 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 200 | 120 000 | 68 190 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 200 | 60 000 | 93 000 | 52 800 | 198 190 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 200 | 60 000 | 93 000 | 52 800 | 198 190 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 000 | 143 700 | 62 100 | 130 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 100 | 130 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 000 | 143 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 941 | 6 198 | 7 070 | 16 132 | 52 666 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 | 193 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 131,7 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 126,1 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 96,7 млн ₽ |
| Активы | 483,8 млн ₽ | 687,7 млн ₽ | 695,5 млн ₽ | 612,9 млн ₽ | 793,9 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 476,7 млн ₽ | 583,6 млн ₽ | 649,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,33 | 1,82 | 3,48 | 3,15 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,69 | 1,53 | 2,05 | 2,46 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 0,55 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,78 | 0,74 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,29 | 0,36 | 1,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,2 % | 8,6 % | 18,1 % | 10,7 % | 13,5 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 13,7 % | 18,3 % | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 151 дн. | 47 дн. | 160 дн. | 116 дн. | 161 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 173 дн. | 234 дн. | 132 дн. | 99 дн. | 163 дн. | 684 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,71 | 0,68 | 0,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 10,35 | 9,88 | 4,02 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.