Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА", Ставрополь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 055 082 | 3 193 969 | 7 176 323 | 7 977 388 | 7 493 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 419 | 286 747 | 376 639 | 451 770 | 539 125 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 174 385 | 237 219 | 341 435 | 414 564 | 418 009 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 102 687 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 534 | 30 028 | 15 704 | 17 706 | 18 429 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 851 663 | 2 907 222 | 6 799 684 | 7 525 618 | 6 954 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 864 | 895 546 | 2 451 648 | 1 196 061 | 2 750 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 584 | 1 680 | 6 181 | 647 | 91 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 262 541 | 1 208 995 | 3 319 592 | 2 990 515 | 747 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 275 177 | 598 187 | 625 937 | 3 224 011 | 2 776 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 644 | 199 931 | 393 558 | 111 420 | 563 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 854 | 2 883 | 2 768 | 2 964 | 25 431 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 163 615 | 1 055 082 | 3 193 969 | 7 176 323 | 7 977 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 771 | 203 419 | 286 747 | 376 639 | 451 770 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 9 171 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 135 601 | 174 385 | 237 219 | 341 435 | 414 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 999 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 534 | 30 028 | 15 704 | 17 706 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 008 844 | 851 663 | 2 907 223 | 6 799 684 | 7 525 618 |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 095 | 264 864 | 895 546 | 2 451 648 | 1 196 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 929 | 9 584 | 1 680 | 6 181 | 647 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 245 | 262 540 | 1 208 996 | 3 319 592 | 2 990 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 200 | 275 177 | 598 187 | 625 937 | 3 224 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 398 | 35 644 | 199 931 | 393 558 | 111 420 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 977 | 3 854 | 2 883 | 2 768 | 2 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 055 082 | 3 193 969 | 7 176 323 | 7 977 388 | 7 493 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 835 910 | 843 482 | 1 172 094 | 1 695 341 | 2 477 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 267 | 3 159 | 3 376 | 3 376 | 3 376 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 929 | 15 663 | 15 662 | 15 662 | 15 662 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 53 | 267 | 3 159 | 3 376 | 3 376 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 819 660 | 824 393 | 1 149 897 | 1 672 927 | 2 455 361 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 797 | 101 626 | 2 493 627 | 2 465 793 | 51 291 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 390 | 53 128 | 2 455 504 | 2 433 336 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 408 | 48 498 | 38 123 | 32 457 | 51 291 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 375 | 2 248 860 | 3 510 602 | 3 816 254 | 4 964 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 192 466 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 375 | 2 056 394 | 3 487 681 | 3 788 857 | 4 934 060 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 921 | 27 397 | 30 122 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 163 615 | 1 055 082 | 3 193 969 | 7 176 323 | 7 977 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 698 498 | 835 910 | 843 482 | 1 172 094 | 1 695 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 267 | 267 | 3 159 | 3 376 | 3 376 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 929 | 15 930 | 15 662 | 15 662 | 15 662 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 53 | 53 | 267 | 3 159 | 3 376 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 682 249 | 819 660 | 824 393 | 1 149 897 | 1 672 927 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 432 | 42 797 | 101 626 | 2 493 627 | 2 465 793 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 390 | 53 128 | 2 455 504 | 2 433 336 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 432 | 25 407 | 48 498 | 38 123 | 32 457 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 685 | 176 375 | 2 248 861 | 3 510 602 | 3 816 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | 192 466 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 685 | 136 375 | 2 056 395 | 3 487 681 | 3 788 857 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 921 | 27 397 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 478 158 | 229 083 | 32 271 | 1 056 118 | 1 258 291 |
| Выручка за предыдущий год | 1 565 545 | 1 616 362 | 960 049 | 5 534 041 | 7 647 028 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 087 387 | 1 387 279 | 927 778 | 4 477 923 | 6 388 737 |
| Выручка за отчетный год | 1 616 362 | 960 049 | 5 534 041 | 7 647 028 | 5 503 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 083 | 32 271 | 1 056 118 | 1 258 291 | 1 383 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 381 | 17 287 | 1 018 131 | 1 225 252 | 1 350 273 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 702 | 14 984 | 37 987 | 33 039 | 33 217 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 387 279 | 927 778 | 4 477 923 | 6 388 737 | 4 119 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 473 203 | 217 381 | 17 287 | 1 018 131 | 1 225 252 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 955 | 11 702 | 14 984 | 37 987 | 33 039 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 247 | 9 600 | 415 268 | 664 606 | 1 344 653 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 423 | 48 590 | 57 858 | 104 274 | 194 686 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 267 | 6 390 | 7 717 | 1 310 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 441 | 11 950 | 58 137 | 92 087 | 522 179 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 731 | 61 837 | 711 141 | 755 697 | 722 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 366 651 | 182 247 | 9 600 | 415 268 | 664 606 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 909 | 25 423 | 48 590 | 57 858 | 104 274 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 267 | 6 390 | 7 717 | 1 310 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 125 | 14 441 | 11 950 | 58 137 | 92 087 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 586 | 74 731 | 61 837 | 711 141 | 755 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 617 | 137 412 | 4 347 | 325 504 | 523 028 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 447 | 32 476 | 1 382 | 82 911 | 148 765 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 893 | 16 103 | 5 666 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 534 | 12 232 | 3 534 | 2 002 | |
| Прочее за предыдущий год | 481 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 476 | 1 382 | 82 911 | 148 765 | 258 557 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 392 | 3 468 | 3 699 | 141 726 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 367 | 8 392 | 3 468 | 3 699 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 893 | 16 103 | 10 375 | 5 666 | 18 835 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 534 | 12 232 | 3 534 | 2 002 | 801 |
| Прочее за отчетный год | 12 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 412 | 4 080 | 325 504 | 523 028 | 1 068 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 412 | 4 347 | 325 504 | 523 028 | 1 068 061 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 287 617 | 137 412 | 4 080 | 325 504 | 523 028 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 267 | 267 | 3 159 | 3 376 | 3 376 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 929 | 15 929 | 15 662 | 15 662 | 15 662 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 53 | 53 | 267 | 3 159 | 3 376 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 249 | 819 660 | 824 393 | 1 149 897 | 1 672 927 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 698 498 | 835 909 | 843 481 | 1 172 094 | 1 695 341 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 267 | 3 159 | 3 376 | 3 376 | 3 376 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 929 | 15 662 | 15 662 | 15 662 | 15 662 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 53 | 267 | 3 159 | 3 376 | 3 376 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 819 660 | 824 393 | 1 149 897 | 1 672 927 | 2 455 361 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 835 909 | 843 482 | 1 172 094 | 1 695 341 | 2 477 775 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 892 | 217 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 411 | 4 947 | 328 396 | 523 029 | 782 434 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 137 411 | 7 839 | 328 613 | 523 029 | 782 434 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 411 | 328 396 | 523 029 | 782 434 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 137 411 | 328 396 | 523 029 | 782 434 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 217 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 217 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 267 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 267 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 267 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 267 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 214 | 2 892 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 835 910 | 843 482 | 1 172 094 | 1 695 341 | 2 477 775 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 698 498 | 835 910 | 843 482 | 1 172 094 | 1 695 341 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 183 | 1 866 911 | 2 631 475 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 214 299 | 2 820 131 | 4 344 283 | 8 057 465 | 8 739 455 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 207 615 | 2 819 190 | 4 137 239 | 7 692 697 | 7 988 405 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 326 | 941 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 358 | 207 044 | 364 768 | 751 050 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 448 053 | 2 765 948 | 6 615 820 | 6 190 554 | 6 107 980 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 538 625 | 2 115 488 | 5 320 792 | 4 701 410 | 4 552 854 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 181 199 | 183 418 | 327 262 | 600 060 | 576 579 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 97 254 | 16 895 | 47 537 | 212 713 | 156 248 |
| Прочие платежи за отчетный год | 630 975 | 450 147 | 920 229 | 676 371 | 822 299 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 217 | 124 699 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 127 | 217 | 276 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 217 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 276 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 276 | 151 301 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 276 | 19 801 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 000 | 131 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 192 254 | 2 464 947 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 378 810 | 2 647 385 | 36 471 856 | 25 785 489 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 322 382 | 2 433 336 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 36 364 649 | 25 370 686 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 624 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 804 | 214 049 | 107 207 | 414 803 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 556 | 182 438 | 38 843 745 | 28 089 558 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 46 019 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 248 427 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 140 537 | 30 960 | 249 779 | 2 653 453 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 151 478 | 38 593 966 | 25 187 678 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 288 | 193 627 | 452 105 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 137,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 1,06 млрд ₽ | 3,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 835,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,83 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,25 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,76 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | — |
| Финансовый рычаг | 0,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 352 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 809 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,90 | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.