Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА", Ставрополь
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 090 | 154 616 | 184 906 | 162 111 | 179 205 | 148 312 | 148 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 065 | 60 040 | 59 446 | 50 724 | 51 942 | 51 000 | 51 937 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 220 | 57 195 | 56 600 | 47 601 | 47 795 | 44 329 | 44 357 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 845 | 1 254 | 1 254 | 1 532 | 2 557 | 5 080 | 5 989 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 025 | 94 575 | 125 460 | 111 388 | 127 263 | 97 312 | 97 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 995 | 3 996 | 4 061 | 6 614 | 11 247 | 13 935 | 17 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 910 | 86 435 | 113 046 | 94 244 | 96 518 | 66 663 | 62 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 931 | 2 021 | 3 975 | 13 222 | 10 384 | 11 181 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 33 | 252 | 474 | 196 | 250 | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 | 6 048 | 6 048 | 6 048 | 6 048 | 6 048 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 492 | 117 090 | 154 616 | 184 906 | 161 183 | 179 206 | 148 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 137 | 63 065 | 60 040 | 59 446 | 50 674 | 51 942 | 51 000 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 366 | 60 220 | 57 195 | 56 600 | 47 551 | 47 795 | 44 329 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 771 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 532 | 2 557 | 5 080 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 354 | 54 025 | 94 575 | 125 461 | 110 509 | 127 263 | 97 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 961 | 995 | 3 996 | 4 061 | 6 614 | 11 247 | 13 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 319 | 50 290 | 86 435 | 113 046 | 93 365 | 96 518 | 66 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 132 | 3 931 | 2 021 | 3 975 | 13 222 | 10 384 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 120 | 33 | 252 | 474 | 196 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 457 | 148 | 6 048 | 6 048 | 6 048 | 6 048 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 090 | 154 616 | 184 906 | 162 111 | 179 205 | 148 312 | 148 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 775 | 14 565 | 19 070 | 42 216 | 61 666 | 51 754 | 40 767 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 50 735 | 39 748 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 019 | 1 019 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 546 | 18 051 | 41 197 | 60 647 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 228 | 18 351 | 21 046 | 15 173 | 28 335 | 25 178 | 20 327 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 091 | 18 214 | 20 909 | 15 036 | 28 198 | 24 746 | 19 895 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 137 | 137 | 137 | 137 | 432 | 432 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 137 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 087 | 121 700 | 144 791 | 104 722 | 89 205 | 71 381 | 87 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 780 | 30 660 | 24 097 | 12 957 | 4 617 | 813 | 3 267 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 455 | 71 425 | 100 669 | 71 738 | 64 512 | 70 568 | 84 580 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 19 615 | 20 025 | 20 027 | 20 076 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 852 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 492 | 117 091 | 154 616 | 184 906 | 161 183 | 179 205 | 148 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 209 | 12 775 | 14 565 | 19 070 | 42 216 | 81 742 | 51 754 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 80 723 | 50 735 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 019 | 1 019 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 756 | 13 546 | 18 051 | 41 197 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 285 | 18 228 | 18 351 | 21 046 | 15 173 | 28 335 | 25 178 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 148 | 18 091 | 18 214 | 20 909 | 15 036 | 28 198 | 24 746 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 432 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 137 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 999 | 86 088 | 121 700 | 144 791 | 103 794 | 69 129 | 71 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 816 | 9 780 | 30 660 | 24 097 | 12 957 | 4 617 | 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 289 | 56 455 | 71 425 | 100 669 | 70 810 | 64 512 | 70 568 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 852 | 19 615 | 20 025 | 20 027 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 894 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 199 | 52 229 | 65 778 | 73 578 | 87 089 | 80 660 | 75 707 |
| Выручка за предыдущий год | 74 323 | 70 012 | 77 461 | 86 047 | 89 887 | 82 469 | 77 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 876 | 17 783 | 11 683 | 12 469 | 2 798 | 1 809 | 1 628 |
| Выручка за отчетный год | 70 012 | 77 461 | 86 047 | 89 887 | 82 469 | 77 335 | 83 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 778 | 73 578 | 87 089 | 80 660 | 75 707 | 82 325 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 215 | 10 499 | 30 026 | 23 798 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 563 | 63 079 | 57 063 | 56 862 | 80 773 | 88 239 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 947 | 11 683 | 12 469 | 2 798 | 1 809 | 1 628 | 1 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 065 | 6 215 | 10 499 | 30 026 | 23 798 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 164 | 59 563 | 63 079 | 57 063 | 56 862 | 80 773 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 555 | 2 919 | 6 512 | 25 126 | 20 269 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 790 | 2 492 | 3 529 | 2 963 | 2 175 | 3 650 | 3 785 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 2 265 | 372 | 3 537 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 765 | 834 | 2 723 | 1 937 | 1 354 | 20 620 | 2 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 030 | 7 510 | 2 919 | 6 512 | 25 126 | 20 269 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 529 | 2 790 | 2 492 | 3 529 | 2 963 | 2 175 | 3 650 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 30 | 2 265 | 372 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 480 | 765 | 834 | 2 723 | 1 937 | 1 354 | 20 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 566 | 1 792 | 4 501 | 23 987 | 19 585 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 045 | 944 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 127 | 2 011 | 1 139 | 684 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 944 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 127 | 2 011 | 1 139 | 684 | 1 357 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 566 | 1 792 | 4 501 | 23 987 | 19 585 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 566 | 1 792 | 4 501 | 23 987 | 19 585 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 566 | 1 792 | 4 501 | 23 987 | 19 585 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | -30,3 млн ₽ | -10,4 млн ₽ |
| Активы | 154,6 млн ₽ | 184,9 млн ₽ | 162,1 млн ₽ | 179,2 млн ₽ | 148,3 млн ₽ | 148,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,87 | 1,06 | 1,43 | 1,36 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,80 | 0,94 | 1,23 | 1,08 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,4 % | 14,8 % | 10,9 % | -20,4 % | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 119 дн. | 863 дн. | 2 269 дн. | 3 124 дн. | 5 991 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.