Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЗАР ПЛЮС", Ставрополь
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЗАР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 838 | 37 188 | 22 955 | 30 049 | 31 097 | 19 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 238 | 11 335 | 9 676 | 10 007 | 9 495 | 9 643 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 210 | 10 575 | 9 676 | 10 007 | 9 495 | 9 643 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 028 | 760 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 600 | 25 853 | 13 279 | 20 042 | 21 602 | 10 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 803 | 2 348 | 1 996 | 4 247 | 5 990 | 1 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 079 | 1 811 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 198 | 23 376 | 11 001 | 12 814 | 12 234 | 7 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 303 | 103 | 262 | 880 | 1 524 | 660 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 296 | 25 | 20 | 22 | 43 | 373 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 961 | 49 571 | 37 188 | 22 955 | 30 049 | 31 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 217 | 26 238 | 11 335 | 9 676 | 10 007 | 9 495 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 139 | 25 210 | 10 575 | 9 676 | 10 007 | 9 495 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 078 | 1 028 | 760 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 744 | 23 333 | 25 853 | 13 279 | 20 042 | 21 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 387 | 13 803 | 2 348 | 1 996 | 4 247 | 5 990 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 079 | 1 811 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 016 | 6 198 | 23 376 | 11 001 | 12 814 | 12 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 983 | 3 303 | 103 | 262 | 880 | 1 524 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 358 | 29 | 25 | 20 | 22 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 838 | 37 188 | 22 955 | 30 049 | 31 097 | 19 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 707 | 2 934 | 5 909 | 6 610 | 9 410 | 10 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 | 382 | 3 357 | 4 058 | 6 858 | 7 515 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 159 | 192 | 231 | 4 643 | 113 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 539 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 159 | 159 | 192 | 231 | 104 | 113 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 972 | 34 095 | 16 854 | 23 208 | 17 044 | 9 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 739 | 7 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 102 | 32 710 | 15 524 | 7 919 | 5 693 | 7 117 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 870 | 1 385 | 1 330 | 2 550 | 3 551 | 2 509 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 961 | 49 571 | 37 188 | 22 955 | 30 049 | 31 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 295 | 2 707 | 2 934 | 5 909 | 6 610 | 9 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 743 | 155 | 382 | 3 357 | 4 058 | 6 858 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 159 | 159 | 192 | 231 | 4 643 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 539 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 250 | 159 | 159 | 192 | 231 | 104 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 416 | 46 705 | 34 095 | 16 854 | 23 208 | 17 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 739 | 7 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 824 | 44 835 | 32 710 | 15 524 | 7 919 | 5 693 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 592 | 1 870 | 1 385 | 1 330 | 2 550 | 3 551 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 | 4 215 | 4 767 | 4 920 | ||
| Выручка за предыдущий год | 101 343 | 120 027 | 95 680 | 55 093 | 95 686 | 87 555 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 529 | 120 620 | 95 195 | 50 878 | 90 919 | 82 635 |
| Выручка за отчетный год | 120 027 | 95 680 | 55 093 | 95 686 | 87 555 | 80 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 485 | 4 215 | 4 767 | 4 920 | 7 048 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 4 215 | 398 | 4 062 | 808 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 805 | 199 | 4 369 | 858 | 388 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 852 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 620 | 95 195 | 50 878 | 90 919 | 82 635 | 73 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | 4 215 | 398 | 4 062 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 929 | 1 805 | 199 | 4 369 | 858 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 530 | 3 938 | 935 | 3 395 | 940 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 182 | 18 760 | 108 | 4 255 | 1 911 | 14 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 380 | 18 516 | 385 | 3 718 | 2 578 | 14 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 530 | 3 938 | 935 | 3 395 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 286 | 20 182 | 18 760 | 108 | 4 255 | 1 911 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 519 | 19 380 | 18 516 | 385 | 3 718 | 2 578 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 | 2 975 | 701 | 2 800 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 195 | 701 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 124 | 39 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 078 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 33 | 35 | 136 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 195 | 701 | 272 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 278 | 162 | 37 | 47 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 316 | 278 | 162 | 37 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 30 | ||||
| Прочее за отчетный год | 33 | 35 | 139 | 136 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | 2 975 | 701 | 2 800 | 657 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 2 975 | 701 | 2 800 | 657 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 227 | 2 975 | 701 | 2 800 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 743 | 155 | 382 | 3 357 | 4 058 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 295 | 2 707 | 2 934 | 5 909 | 6 610 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | 382 | 3 357 | 4 058 | 6 858 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 707 | 2 934 | 5 909 | 6 610 | 9 410 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | 2 975 | 701 | 2 800 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 227 | 2 975 | 701 | 2 800 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | 2 975 | 701 | 2 800 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 227 | 2 975 | 701 | 2 800 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 588 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 588 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 588 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 588 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 707 | 2 934 | 5 909 | 6 610 | 9 410 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 295 | 2 707 | 2 934 | 5 909 | 6 610 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 295 | 1 960 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 558 | 83 070 | 53 048 | 86 292 | 87 778 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 090 | 82 913 | 53 040 | 86 266 | 87 034 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 468 | 157 | 8 | 26 | 744 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 132 402 | 92 364 | 52 753 | 96 841 | 85 818 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 877 | 34 638 | 18 293 | 60 520 | 39 089 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 592 | 41 488 | 23 073 | 23 505 | 32 970 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 393 | 186 | 2 592 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 933 | 15 845 | 11 387 | 567 | 590 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 164 | 6 094 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 785 | 6 094 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 22 785 | 6 094 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 621 | 137 | 1 327 | 155 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 621 | 137 | 1 327 | 155 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 900 | 12 739 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 22 339 | 7 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | 22 339 | 7 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | 9 600 | 8 200 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 450 | 9 600 | 8 200 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 | 863 | 1 405 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 |