Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОБЕРТО", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОБЕРТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 343 | 40 054 | 35 487 | 41 655 | 48 893 | 20 463 | 14 385 | 19 256 | 18 843 | 16 487 | 9 837 | 7 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 108 | 8 696 | 8 289 | 7 957 | 7 626 | 7 294 | 8 687 | 6 490 | 5 760 | 5 305 | 4 973 | 4 642 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 108 | 8 696 | 8 289 | 7 957 | 7 626 | 7 294 | 8 687 | 6 490 | 5 760 | 5 305 | 4 973 | 4 642 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 234 | 31 358 | 27 198 | 33 698 | 41 267 | 13 169 | 5 698 | 12 766 | 13 083 | 11 182 | 4 864 | 3 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 117 | 26 709 | 25 289 | 27 486 | 24 079 | 1 179 | 2 122 | 628 | 4 311 | 5 418 | 126 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 477 | 532 | 164 | 285 | 80 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 095 | 4 438 | 1 555 | 1 783 | 11 697 | 11 959 | 3 538 | 11 632 | 6 850 | 3 472 | 2 568 | 1 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 650 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 022 | 211 | 354 | 4 429 | 5 491 | 31 | 2 | 29 | 1 390 | 2 128 | 1 356 | 1 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 5 | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 911 | 43 032 | 40 054 | 35 487 | 41 655 | 48 893 | 20 463 | 12 323 | 19 228 | 18 843 | 11 069 | 9 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 538 | 9 108 | 8 696 | 8 289 | 7 957 | 7 626 | 7 294 | 7 164 | 6 462 | 5 760 | 5 305 | 5 623 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 538 | 9 108 | 8 696 | 8 289 | 7 957 | 7 626 | 7 294 | 7 164 | 6 462 | 5 760 | 5 305 | 4 973 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 650 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 373 | 33 923 | 31 358 | 27 198 | 33 698 | 41 267 | 13 169 | 5 159 | 12 766 | 13 083 | 5 764 | 4 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 082 | 30 117 | 26 709 | 25 289 | 27 486 | 24 079 | 1 179 | 2 026 | 628 | 4 311 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 610 | 477 | 532 | 164 | 285 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 004 | 2 784 | 4 438 | 1 555 | 1 783 | 11 697 | 11 959 | 2 521 | 11 632 | 6 850 | 3 472 | 2 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 287 | 1 022 | 211 | 354 | 4 429 | 5 491 | 31 | 2 | 29 | 1 390 | 2 128 | 1 356 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 343 | 40 054 | 35 487 | 41 655 | 48 893 | 20 463 | 14 385 | 19 256 | 18 843 | 16 487 | 9 837 | 7 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 631 | 26 297 | 27 639 | 33 319 | 38 413 | 10 413 | 8 745 | 4 178 | 4 249 | 5 018 | 145 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 403 | 10 403 | 8 735 | 4 168 | 4 239 | 5 008 | 135 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 569 | 6 762 | 3 782 | 1 162 | 1 035 | 2 906 | 12 940 | 12 287 | 10 213 | 8 441 | 6 441 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 569 | 6 762 | 3 782 | 1 162 | 1 035 | 916 | 12 940 | 12 287 | 10 213 | 8 441 | 6 441 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 990 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 143 | 6 995 | 4 066 | 7 174 | 9 445 | 10 050 | 2 734 | 2 137 | 2 307 | 1 256 | 1 500 | 1 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | 15 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 050 | 6 995 | 4 066 | 7 174 | 9 430 | 10 050 | 2 734 | 2 137 | 2 307 | 1 256 | 1 500 | 1 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 911 | 43 032 | 40 054 | 35 487 | 41 655 | 48 893 | 20 463 | 12 323 | 19 256 | 18 843 | 11 069 | 9 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 050 | 22 631 | 26 297 | 27 639 | 33 319 | 38 413 | 10 413 | 7 238 | 4 178 | 4 249 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 309 | 38 403 | 10 403 | 7 228 | 4 168 | 4 239 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 196 | 9 569 | 6 762 | 3 782 | 1 162 | 1 035 | 2 625 | 12 940 | 12 287 | 10 213 | 8 441 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 196 | 9 569 | 6 762 | 3 782 | 1 162 | 1 035 | 2 625 | 12 940 | 12 287 | 10 213 | 8 441 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 664 | 10 832 | 6 995 | 4 066 | 7 174 | 9 445 | 10 050 | 2 461 | 2 138 | 2 307 | 1 256 | 1 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 010 | 93 | 15 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 654 | 10 739 | 6 995 | 4 066 | 7 174 | 9 430 | 10 050 | 2 461 | 2 138 | 2 307 | 1 256 | 1 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 188 | 3 431 | 5 768 | 2 264 | 6 210 | 10 323 | 5 070 | 405 | 1 733 | 2 746 | 2 704 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 952 | 24 847 | 31 683 | 29 120 | 21 312 | 22 139 | 14 229 | 666 | 2 455 | 13 500 | 12 821 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 236 | 21 416 | 25 915 | 26 856 | 15 102 | 11 816 | 9 159 | 261 | 722 | 10 754 | 10 117 | |
| Выручка за отчетный год | 24 847 | 31 683 | 29 120 | 21 312 | 22 139 | 14 229 | 3 167 | 666 | 2 455 | 13 500 | 12 821 | 11 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 768 | 2 264 | 6 210 | 10 323 | 5 070 | 3 167 | 409 | 1 733 | 2 746 | 2 704 | 3 010 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 768 | 2 264 | 6 210 | 5 729 | 666 | 1 898 | 1 774 | 2 483 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 705 | 3 317 | 1 557 | 675 | 1 067 | 848 | 930 | 527 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 889 | 3 619 | 5 651 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 416 | 25 915 | 26 856 | 15 102 | 11 816 | 9 159 | 257 | 722 | 10 754 | 10 117 | 8 947 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 431 | 5 768 | 2 264 | 6 210 | 5 729 | 666 | 1 898 | 1 774 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 705 | 3 317 | 704 | 675 | 1 067 | 848 | 930 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 889 | 3 619 | 366 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 157 | 3 666 | 1 342 | 5 682 | 5 144 | 89 | 808 | 346 | 323 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 12 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 379 | 1 310 | 922 | 457 | 15 | 1 | 768 | 458 | 817 | 618 | 391 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 145 | 475 | 1 263 | 2 568 | 2 512 | 50 | 597 | 64 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 624 | 937 | 475 | 71 | 1 833 | 28 499 | 77 | 2 075 | 119 | 870 | 876 | 1 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 820 | 1 582 | 3 666 | 1 342 | 5 682 | 5 144 | 89 | 808 | 346 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 456 | 1 379 | 1 310 | 922 | 457 | 15 | 1 | 768 | 458 | 817 | 618 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 244 | 154 | 145 | 475 | 1 263 | 2 568 | 83 | 50 | 597 | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 120 | 624 | 937 | 475 | 71 | 1 833 | 28 499 | 28 | 2 075 | 119 | 870 | 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 1 582 | 3 666 | 1 342 | 5 682 | 5 144 | 71 | 769 | 296 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 582 | 3 666 | 1 342 | 5 682 | 5 144 | 71 | 769 | 296 | 248 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 582 | 3 666 | 1 342 | 5 682 | 5 144 | 71 | 769 | 296 | 248 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 682 | 5 144 | 71 | 769 | 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 666 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 71 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -104 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +268,6 % | +449,9 % | -5,0 % | -6,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 5,97 | 5,67 | 8,90 | 3,24 | 2,48 | 1,64 ▲ | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 5,46 | 3,57 | 4,46 | 3,05 | 2,32 | 1,24 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,60 | 1,69 | 1,34 | 0,86 | 0,96 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,23 | 0,30 | -0,01 | 0,02 | 0,52 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 3,61 | 3,43 | 2,29 | — | 53,49 | 0,33 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | -39,9 % | 27,1 % | 14,1 % | 13,8 % | 20,8 % | 6,7 % ▲ | 12,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -459,3 % | 2,9 % | 5,7 % | 2,3 % | 2,1 % | 2,4 % ▼ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -15,9 % | 0,4 % | 4,7 % | 3,0 % | 3,1 % | 0,7 % ▲ | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -73,2 % | 1,7 % | 15,3 % | — | 171,0 % | 5,9 % ▲ | 85,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,13 | 0,82 | 1,30 | 1,51 | 0,76 ▲ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 375 дн. | 1 018 дн. | 94 дн. | 73 дн. | 59 дн. | 46 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 892 дн. | 2 179 дн. | 184 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 12 дн. ▲ | 77 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).