Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПРОДУКТ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 461 | 621 | 730 | 951 | 1 243 | 920 | 588 | 456 | 307 | 297 | 244 | 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 312 | 326 | 278 | 247 | 229 | 210 | 192 | 181 | 182 | 181 | 180 | 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 312 | 326 | 278 | 247 | 229 | 210 | 192 | 181 | 182 | 181 | 180 | 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 | 295 | 452 | 704 | 1 014 | 710 | 396 | 275 | 125 | 116 | 64 | 52 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 71 | 54 | 90 | 51 | 43 | 65 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 190 | 381 | 578 | 592 | 634 | 285 | 63 | 74 | 87 | 51 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 34 | 17 | 36 | 361 | 19 | 35 | 212 | 51 | 29 | 13 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 14 | 11 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 530 | 461 | 621 | 730 | 951 | 1 243 | 920 | 396 | 456 | 307 | 297 | 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 258 | 312 | 326 | 278 | 247 | 229 | 210 | 182 | 181 | 182 | 181 | 180 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 258 | 312 | 326 | 278 | 247 | 229 | 210 | 182 | 181 | 182 | 181 | 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 272 | 149 | 295 | 452 | 704 | 1 014 | 710 | 214 | 275 | 125 | 116 | 64 |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | 5 | 71 | 54 | 90 | 51 | 43 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 104 | 190 | 381 | 578 | 592 | 634 | 110 | 63 | 74 | 87 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 40 | 34 | 17 | 36 | 361 | 19 | 104 | 212 | 51 | 29 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 14 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 461 | 621 | 730 | 951 | 1 243 | 920 | 588 | 456 | 307 | 297 | 244 | 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 939 | 461 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 481 | 920 | 442 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 102 | 1 102 | 889 | 409 | 300 | 410 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 102 | 1 102 | 889 | 409 | 300 | 410 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 240 | 16 | 42 | 4 | 49 | 572 | 897 | 867 | 999 | 1 099 | 1 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 200 | 535 | 844 | 844 | 999 | 1 079 | 1 202 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 40 | 16 | 42 | 4 | 49 | 37 | 53 | 23 | 20 | 18 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 530 | 461 | 621 | 730 | 951 | 1 243 | 920 | 396 | 456 | 307 | 297 | 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 939 | 461 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 481 | 920 | 442 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 822 | 1 102 | 1 102 | 889 | 409 | 300 | 410 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 822 | 1 102 | 1 102 | 889 | 409 | 300 | 410 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | 114 | 240 | 16 | 42 | 4 | 49 | 853 | 897 | 867 | 999 | 1 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 200 | 844 | 844 | 844 | 999 | 1 079 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 | 104 | 40 | 16 | 42 | 4 | 49 | 9 | 53 | 23 | 20 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 014 | 905 | 780 | 1 332 | 1 340 | 1 147 | 366 | 313 | 946 | 839 | 561 | 74 |
| Выручка за предыдущий год | 1 072 | 905 | 1 661 | 2 798 | 3 495 | 3 614 | 2 600 | 313 | 533 | 419 | 264 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 942 | 881 | 1 466 | 2 155 | 2 467 | 2 234 | 413 | 420 | 297 | 74 | ||
| Выручка за отчетный год | 905 | 1 661 | 2 798 | 3 495 | 3 614 | 2 600 | 2 277 | 533 | 419 | 264 | 32 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 1 332 | 1 340 | 1 147 | 366 | 230 | 533 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 705 | 838 | 652 | 120 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 633 | 627 | 502 | 495 | 665 | 674 | 413 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 935 | 881 | 1 466 | 2 155 | 2 467 | 2 234 | 2 047 | 420 | 297 | 74 | 32 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 705 | 838 | 652 | 45 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 935 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 633 | 627 | 502 | 495 | 665 | 268 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 51 | 578 | 707 | 477 | 34 | 109 | 102 | 79 | 102 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 1 | 13 | 30 | 95 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 97 | 127 | 144 | 205 | 151 | 274 | 181 | 109 | 102 | 79 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 51 | 578 | 707 | 477 | 276 | 109 | 102 | 79 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 24 | 1 | 13 | 30 | 141 | 95 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 116 | 97 | 127 | 144 | 205 | 151 | 214 | 181 | 109 | 102 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 34 | 546 | 675 | 439 | 16 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 18 | 12 | 7 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 17 | 32 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 12 | 7 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 32 | 38 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 546 | 675 | 439 | 16 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 546 | 675 | 439 | 16 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 546 | 675 | 439 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | 920 | 442 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 500 | 939 | 461 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | 920 | 442 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 500 | 939 | 461 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 675 | 439 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 675 | 439 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 675 | 439 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 675 | 439 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 745 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 477 | 745 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 745 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 477 | 745 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 462 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 462 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 499 | 404 | 108 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 284 | 3 765 | 2 456 | 2 530 | 614 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 164 | 3 645 | 2 335 | 2 316 | 82 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 120 | 120 | 120 | 120 | 519 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 94 | 13 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 785 | 3 361 | 2 908 | 2 939 | 506 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 906 | 2 504 | 1 957 | 1 926 | 184 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 452 | 439 | 473 | 536 | 155 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 427 | 418 | 478 | 477 | 167 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 | 425 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 300 | 635 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | 300 | 635 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 510 | 109 | 190 | 210 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 510 | 109 | 190 | 210 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 325 | 16 | 108 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 533 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | -122 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ | -153 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | ||
| Активы | 456 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -741 тыс. ₽ | -860 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,4 % | -37,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,14 | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 1,24 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,14 | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 1,03 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,64 ▼ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | -1,63 | -2,80 | -3,37 | -4,73 | -5,61 | 0,36 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,03 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | 22,5 % | -0,2 % | -12,5 % | — | — | 2,8 % | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | -29,1 % | -53,8 % | — | — | 1,1 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -39,7 % | -47,8 % | -62,7 % | -58,3 % | 0,8 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 6,0 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 1,36 | 0,89 | 0,00 | — | 1,19 | 1,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 64 дн. | 120 дн. | — | — | 67 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 9 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 20 дн. | 0 дн. | 99 дн. | 205 дн. | 78 дн. ▼ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 7 дн. | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,26 | -5,94 | -7,61 | -16,17 | -22,46 | 0,28 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -14,53 | — | — | — | — | 2,61 | 2,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -561 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.2 (компаний: 2482).