Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЙТРАНС", Ставрополь

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЙТРАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	337 398	313 116	413 824	354 391	292 792	269 607	254 542	64 146	97 522	1 320 348	2 095 414	3 233 156
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	231 538	204 746	301 078	238 691	174 869	145 888	122 198	43 226	61 229	1 163 291	1 611 181	3 101 382
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	215 096	188 304	255 134	192 747	128 925	99 698	75 841	38 997	52 879	912 115	1 307 120	2 720 823
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												121 464
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	16 442	16 442	45 944	45 944	45 944	45 944	45 944	4 002	8 087	250 998	303 984	259 071
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						246	413	227	263	178	77	24
Итого оборотных активов на конец отчетного года	105 860	108 370	112 746	115 700	117 923	123 719	132 344	20 920	36 293	157 057	484 233	131 774
Запасы на конец отчетного года	1 683	2 825	3 464	6 105	2 880	3 891	2 562	3 128	10 024	17 306	22 839	13 550
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 264	5 792	6 490	10 113	15 139	16 660	16 361	15 158	12 532	34 494	21 631	21 128
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	99 400	99 400	99 400	99 400	99 400	99 400	99 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	513	353	3 392	82	504	3 213	13 526	1 713	12 806	102 668	436 268	93 218
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						555	495	921	931	2 589	3 495	3 878
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	359 099	337 398	313 116	413 824	354 391	292 792	269 607	73 104	64 146	97 522	1 320 227	2 095 414
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	251 469	231 538	204 746	301 078	238 691	174 869	145 888	45 403	43 226	61 229	1 163 287	1 611 181
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	235 027	215 096	188 304	255 134	192 747	128 925	99 698	41 297	38 997	52 879	912 115	1 307 120
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	16 442	16 442	16 442	45 944	45 944	45 944	45 944	3 475	4 002	8 087	250 998	303 984
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							246	631	227	263	174	77
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	107 630	105 860	108 370	112 746	115 700	117 923	123 719	27 701	20 920	36 293	156 940	484 233
Запасы на конец предыдущего года	2 037	1 683	2 825	3 464	6 105	2 880	3 891	2 323	3 128	10 024	17 306	22 839
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	3 484	4 264	5 792	6 490	10 113	15 139	16 660	14 321	15 158	12 532	34 494	21 631
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	99 400	99 400	99 400	99 400	99 400	99 400	99 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 709	513	353	3 392	82	504	3 213	10 538	1 713	12 806	102 668	436 268
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года							555	519	921	931	2 472	3 495
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	337 398	313 116	413 824	354 391	292 792	269 607	254 542	64 146	97 522	1 320 348	2 095 414	3 233 156
ИТОГО капитал на конец отчетного года	186 492	224 457	329 291	266 006	128 513	165 181	193 111	55 193	48 919	90 616	500 867	386 755
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 499	2 499	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	8 834	12 150	12 150	40 874
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года									10 799	10 799	10 799	10 799
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	179 819	217 784	321 816	258 531	121 038	157 706	185 636	47 718	25 112	63 493	473 743	330 908
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								18	508	1 065 906	960 120	661 355
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								18	508	224 113	225 421	173 376
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										841 793	734 699	487 979
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	150 906	88 659	84 533	88 385	164 279	104 426	61 431	8 935	48 095	163 826	634 427	2 185 046
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 994	1 994	6 501	6 641	8 725	4 418	4 418
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	148 912	86 665	78 032	81 744	155 554	99 644	57 013	8 935	46 895	82 451	159 710	2 051 971
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						364			1 200	81 375	474 717
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года												133 075
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	359 099	337 398	313 116	413 824	354 391	292 792	269 607	73 104	64 146	97 522	1 320 226	2 095 414
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	202 742	186 492	224 457	329 291	266 006	128 513	165 181	44 086	55 193	48 919	90 494	500 866
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 499	2 499	2 499	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	8 834	12 150	12 150
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года										10 799	10 799	10 799
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	196 069	179 819	217 784	321 816	258 531	121 038	157 706	36 611	47 718	25 112	63 370	473 743
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								41	18	508	1 065 906	960 120
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								41	18	508	224 113	225 421
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											841 793	734 699
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	156 357	150 906	88 659	84 533	88 385	164 279	104 426	28 977	8 935	48 095	163 826	634 427
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 353	1 994	1 994	6 501	6 641	8 725	4 418	20 049
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	154 004	148 912	86 665	78 032	81 744	155 554	99 644	8 928	8 935	46 895	82 451	515 661
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							364			1 200	81 375
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года												118 766

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год										44 852	62 563
Выручка за предыдущий год	142 823	137 215	143 797	166 264	196 648	195 065	170 266	129 357	139 913	432 184	679 266	739 185
Себестоимость продаж за предыдущий год	194 233	188 585	200 180	251 892	343 454	349 852	292 013	221 990	235 111	387 332	616 703	1 003 808
Выручка за отчетный год	137 215	143 797	166 264	196 648	195 065	170 266	151 519	139 913	432 184	679 266	739 185	884 951
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год									44 852	62 563
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год										1 841
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								39 609	45 907	60 722	70 028	74 536
Себестоимость продаж за отчетный год	188 585	200 180	251 892	343 454	349 852	292 013	274 347	235 111	387 332	616 703	1 003 808	1 304 856
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год											1 841
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год								32 370	39 609	45 907	60 722	70 028
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		35 240				43 501	28 842	13 569
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								215				5
Проценты к уплате за отчетный год						7 009	5 452	98		6 983	80 421	84 811
Прочие доходы за отчетный год	33 933	101 926	89 773	98 481	62 143	187 957	164 459	155 539	1 725	8 507	255 245	553 624
Прочие расходы за отчетный год	8 469	10 303	9 430	21 925	20 555	15 700	7 337	7 280	7 843	10 300	25 702	50 403
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			35 240				43 501		13 569
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год									215
Проценты к уплате за предыдущий год							7 009	117	98		6 983	80 421
Прочие доходы за предыдущий год	16 635	33 933	101 926	89 773	98 481	62 143	187 957	110 854	155 539	1 725	8 507	255 245
Прочие расходы за предыдущий год	4 733	8 469	10 303	9 430	21 925	20 555	15 700	3 669	7 280	7 843	10 300	25 702
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			35 240				36 868		11 108		11 757
Текущий налог на прибыль за предыдущий год								3 435		1 815	18 692	51 805
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	7 381
Прочее за предыдущий год									460
Текущий налог на прибыль за отчетный год									1 815	18 692	51 805
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	5 181	7 944		22 351	22 640
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	521	5 181		12 127	22 351	22 640
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год								460
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		35 240				36 868	27 919	11 108		11 757
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		35 240				36 868	27 919	11 108		11 757
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			35 240				36 868		11 108		11 757
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 499	2 499	2 499	3 301	3 301	3 301	3 301
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	196 069	179 819	217 784	321 816	258 531	121 038	157 706
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	202 742	186 492	224 457	329 291	266 006	128 513	165 181
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 499	2 499	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	179 819	217 784	321 816	258 531	121 038	157 706	185 636
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	186 492	224 457	329 291	266 006	128 513	165 181	193 111
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			802
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 656	37 965	303 484	6 965	13	36 868	27 930
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 656	37 965	304 286	6 965	13	36 868	27 930
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		35 240				36 868	27 919
Чистая прибыль (ИТОГО)		35 240				36 868	27 919
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 656	2 725	11 680	6 965	13		11
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	9 656	2 725	11 680	6 965	13		11
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)			802
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			291 804
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			292 606
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 906		199 452	70 250	137 506	200
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	25 906		199 452	70 250	137 506	200
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 906		5 285	70 250	113 199
Убыток (ИТОГО)	25 906		5 285	70 250	113 199
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					24 307	200
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					24 307	200
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			194 167
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			194 167
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	186 492	224 457	329 291	266 006	128 513	165 546	193 111
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	202 742	186 492	224 457	329 291	266 006	128 513	165 181

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 202	3 579		558				6 202	84 973	380 534
Поступления – всего за отчетный год	164 551	241 444	249 518	292 029	249 524	140 780	252 601	284 803	420 995	797 615	1 153 436	2 582 961
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	160 815	162 436	191 166	237 170	243 555	134 091	118 558	146 663	412 886	681 726	505 711	621 997
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3 160	2 604	2 999	3 007	2 889		3 309	9 102	2 800	2 695	4 178	2 086
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	576	76 404	55 353	579	3 080	6 689	130 734	129 038	5 309	113 194	643 547	1 958 878
Платежи – всего за отчетный год	166 655	240 242	245 939	295 246	248 966	345 930	302 056	293 574	414 793	712 642	772 902	2 929 758
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	50 215	52 578	58 874	69 121	58 425	99 027	73 260	89 814	130 935	244 678	241 573	1 892 540
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	78 330	71 994	100 645	120 246	155 182	125 277	110 534	121 676	229 214	449 388	387 637	468 869
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						196	5 452					7 369
Налога на прибыль организаций за отчетный год										791
Прочие платежи за отчетный год	38 110	115 670	86 420	54 253	17 085	121 430	112 810	82 084	54 644	17 785	75 402	163 473
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						209 895	59 768		4 891	4 889	52 623	3 746
Поступления – всего за отчетный год						213 277	61 442		5 026	4 889	52 892	3 746
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год									2 312	1 199
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год						213 277	61 442		2 714	3 690	52 892	3 746
Платежи – всего за отчетный год	92	1 362	540	93	136	3 382	1 674		135		269
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	92	1 362	540	93	136				135
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год						3 382	1 674				269
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год						25
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год						25
Платежи – всего за отчетный год						2 061
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год						2 061
Сальдо денежных потоков за отчетный период			3 039		422	2 709	10 313		11 093	89 862	433 157
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	139,9 млн ₽	432,2 млн ₽	679,3 млн ₽	739,2 млн ₽	885,0 млн ₽
Чистая прибыль	11,1 млн ₽	-5,6 млн ₽	11,8 млн ₽	-134,7 млн ₽	-85,4 млн ₽
Активы	64,1 млн ₽	97,5 млн ₽	1,32 млрд ₽	2,10 млрд ₽	3,23 млрд ₽
Капитал и резервы	55,2 млн ₽	48,9 млн ₽	90,6 млн ₽	500,9 млн ₽	386,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+208,9 %	+57,2 %	+8,8 %	+19,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,34	0,75	0,96	0,76	0,06	1,25 ▼	1,38
Коэффициент быстрой ликвидности	1,89	0,53	0,84	0,72	0,05	1,04 ▼	1,35
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,19	0,27	0,63	0,69	0,04	0,64 ▼	0,40
Коэффициент автономии	0,86	0,50	0,07	0,24	0,12	0,37 ▼	0,40
Финансовый рычаг	0,16	0,99	13,57	3,18	7,36	1,03 ▼	1,03
Рентабельность продаж	-96,4 %	-0,2 %	0,3 %	-45,3 %	-55,9 %	2,7 % ▼	4,5 %
Чистая рентабельность	7,9 %	-1,3 %	1,7 %	-18,2 %	-9,6 %	1,0 % ▼	2,8 %
Рентабельность активов (ROA)	17,3 %	-5,7 %	0,9 %	-6,4 %	-2,6 %	0,8 % ▼	3,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	20,1 %	-11,5 %	13,0 %	-26,9 %	-22,1 %	5,7 % ▼	11,6 %
Оборачиваемость активов	2,18	4,43	0,51	0,35	0,27	1,15 ▼	1,71
Оборачиваемость дебиторской задолженности	40 дн.	11 дн.	19 дн.	11 дн.	9 дн.	66 дн. ▲	30 дн.
Оборачиваемость запасов	5 дн.	9 дн.	10 дн.	8 дн.	4 дн.	9 дн. ▲	19 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	14 дн.	44 дн.	49 дн.	58 дн.	574 дн.	—	—
Финансовый цикл	31 дн.	-24 дн.	-20 дн.	-39 дн.	-561 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,57	-0,33	-0,04	-0,31	-15,58	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	11,55	0,61	0,17	0,00	-3,85	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -9,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.22 (компаний: 2180).