Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВЕДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВЕДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 | 434 | 465 | 306 | 272 | 964 | 1 009 | 1 085 | 3 398 | 2 905 | 5 251 | 6 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 157 | 114 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 157 | 114 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 288 | 419 | 453 | 297 | 266 | 964 | 1 009 | 1 085 | 3 398 | 2 905 | 5 094 | 6 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 192 | 98 | 83 | 624 | 457 | 155 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 84 | 319 | 131 | 33 | 121 | 8 | 32 | 14 | 12 | 31 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 283 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 143 | 36 | 83 | 233 | 843 | 377 | 596 | 3 384 | 2 893 | 4 908 | 5 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 499 | 307 | 434 | 465 | 306 | 272 | 964 | 1 451 | 1 085 | 3 398 | 2 905 | 5 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 157 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 157 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 465 | 288 | 419 | 453 | 297 | 266 | 964 | 1 451 | 1 085 | 3 398 | 2 905 | 5 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 759 | 23 | 192 | 98 | 83 | 457 | 155 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 608 | 73 | 84 | 319 | 131 | 33 | 121 | 7 | 32 | 14 | 12 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 192 | 143 | 36 | 83 | 233 | 843 | 1 444 | 596 | 3 384 | 2 893 | 4 908 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 | 434 | 465 | 306 | 272 | 964 | 1 009 | 1 085 | 3 398 | 2 905 | 5 251 | 6 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 331 | 310 | 273 | 258 | 886 | 989 | 1 041 | 3 217 | 2 834 | 5 106 | 6 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 316 | 295 | 258 | 243 | 871 | 974 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 103 | 155 | 33 | 14 | 78 | 20 | 44 | 181 | 71 | 145 | 98 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 103 | 155 | 33 | 14 | 78 | 20 | 44 | 181 | 71 | 145 | 98 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 499 | 307 | 434 | 465 | 306 | 272 | 964 | 1 451 | 1 085 | 3 398 | 2 905 | 5 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 331 | 310 | 273 | 258 | 886 | 1 356 | 1 041 | 3 217 | 2 834 | 5 106 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 139 | 316 | 295 | 258 | 243 | 871 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 649 | 153 | 103 | 155 | 33 | 14 | 78 | 95 | 44 | 181 | 71 | 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 649 | 153 | 103 | 155 | 33 | 14 | 78 | 95 | 44 | 181 | 71 | 145 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 101 | 776 | 1 182 | 943 | 488 | 218 | 932 | 8 867 | 8 966 | 15 757 | 6 957 | 9 171 |
| Выручка за предыдущий год | 4 033 | 3 295 | 1 775 | 1 351 | 790 | 346 | 1 761 | 5 020 | 4 672 | 9 749 | 3 935 | 6 423 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 068 | 2 519 | 593 | 408 | 302 | 128 | 829 | 3 847 | 4 294 | 6 008 | 3 022 | 2 748 |
| Выручка за отчетный год | 3 295 | 1 775 | 1 351 | 790 | 346 | 1 761 | 2 305 | 4 672 | 9 749 | 3 935 | 6 423 | 11 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 182 | 943 | 488 | 218 | 932 | 580 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | 11 | 6 | 746 | 190 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 934 | 932 | 504 | 212 | 186 | 390 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 923 | 593 | 408 | 302 | 128 | 829 | 1 725 | 4 294 | 6 008 | 3 022 | 2 748 | 4 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 372 | 248 | 11 | 6 | 746 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 404 | 934 | 932 | 504 | 212 | 186 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 222 | 707 | 172 | 53 | 123 | 28 | 376 | 575 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 471 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 26 | 26 | 19 | 18 | 39 | 18 | 53 | 123 | 28 | 216 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 330 | 222 | 707 | 40 | 53 | 122 | 28 | 376 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 160 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 42 | 26 | 26 | 19 | 18 | 39 | 40 | 53 | 122 | 28 | 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 177 | 628 | 982 | 185 | 3 327 | 767 | 3 422 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 83 | 45 | 6 | 2 | 3 | 79 | 151 | 140 | 292 | 118 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 45 | 6 | 2 | 3 | 79 | 69 | 140 | 293 | 118 | 197 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 247 | 177 | 628 | 103 | 185 | 3 325 | 767 | 3 422 | 7 172 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 177 | 628 | 103 | 185 | 3 325 | 767 | 3 422 | 7 172 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 247 | 177 | 628 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | 295 | 258 | 243 | 871 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 331 | 310 | 273 | 258 | 886 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 258 | 243 | 871 | 974 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 310 | 273 | 258 | 886 | 989 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 15 | 628 | 103 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 628 | 103 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 15 | 628 | 103 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 | 15 | 628 | 103 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 310 | 273 | 258 | 886 | 989 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 331 | 310 | 273 | 258 | 886 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 | 150 | 610 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 306 | 1 121 | 506 | 1 791 | 2 305 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 306 | 1 121 | 506 | 1 791 | 2 305 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 413 | 1 074 | 356 | 1 181 | 2 771 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 | 276 | 70 | 1 032 | 1 988 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 647 | 384 | 129 | 78 | 426 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 508 | 412 | 153 | 70 | 357 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 | 150 | 610 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 185 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 767 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +108,7 % | -59,6 % | +63,2 % | +75,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,66 | 18,77 | 40,92 | 35,13 | 63,90 | 1,62 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,27 | 18,77 | 40,92 | 34,06 | 63,90 | 1,22 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,55 | 18,70 | 40,75 | 33,85 | 63,90 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,71 ▲ |
| Рентабельность продаж | 8,1 % | 38,4 % | 23,2 % | 57,2 % | 63,7 % | 5,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 34,1 % | 19,5 % | 53,3 % | 63,8 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % | 97,9 % | 26,4 % | 65,2 % | 112,5 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,8 % | 103,4 % | 27,1 % | 67,0 % | 114,2 % | 10,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,31 | 2,87 | 1,35 | 1,22 | 1,76 | 1,30 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | — | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 21 дн. | 0 дн. | 33 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 19 дн. | 9 дн. | 93 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 38 дн. | -10 дн. | -7 дн. | 3 дн. | — | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,49 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 63,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4161).