Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СТОА-2000", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СТОА-2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 641 | 19 102 | 16 661 | 14 850 | 23 047 | 27 155 | 54 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 066 | 9 799 | 9 681 | 14 826 | 22 070 | 21 338 | 39 103 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 066 | 9 799 | 9 681 | 14 826 | 22 070 | 21 335 | 39 100 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 575 | 9 303 | 6 980 | 24 | 976 | 5 817 | 15 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 72 | 36 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 492 | 2 323 | 1 445 | 857 | 5 751 | 14 900 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 887 | 5 487 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 21 | 12 | 24 | 119 | 66 | 335 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 362 | 22 641 | 19 102 | 11 431 | 14 850 | 23 047 | 27 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 595 | 10 066 | 9 799 | 9 681 | 14 826 | 22 070 | 21 338 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 595 | 10 066 | 9 799 | 9 681 | 14 826 | 22 070 | 21 335 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 767 | 12 575 | 9 303 | 1 750 | 24 | 976 | 5 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 72 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 722 | 954 | 2 323 | 1 714 | 857 | 5 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 538 | 6 887 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 38 | 21 | 36 | 24 | 119 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 641 | 19 102 | 16 661 | 14 850 | 23 047 | 27 155 | 54 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 414 | 15 497 | 16 037 | 7 896 | 8 936 | 9 596 | 22 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 878 | 878 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 329 | 8 329 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 290 | 6 830 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 | 18 594 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 | 18 594 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 | 3 605 | 624 | 6 954 | 14 111 | 17 465 | 13 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 389 | 2 744 | 9 060 | 8 774 | 8 774 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 216 | 624 | 4 210 | 5 051 | 8 691 | 4 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 362 | 22 641 | 19 102 | 11 431 | 14 850 | 23 047 | 27 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 058 | 22 414 | 15 497 | 7 708 | 7 896 | 8 936 | 9 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 878 | 878 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 329 | 8 329 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 207 | 6 290 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 227 | 3 605 | 3 723 | 6 954 | 14 111 | 17 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 389 | 1 340 | 2 744 | 9 060 | 8 774 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 | 227 | 216 | 2 383 | 4 210 | 5 051 | 8 691 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 845 | 14 387 | 17 948 | 545 | 1 258 | 1 224 | 917 |
| Выручка за предыдущий год | 14 024 | 14 387 | 17 948 | 18 233 | 18 561 | 18 190 | 12 351 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 821 | 17 688 | 17 303 | 16 966 | 11 434 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 387 | 17 948 | 18 233 | 18 561 | 18 190 | 12 351 | 15 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 948 | 18 233 | 1 258 | 1 224 | 917 | 1 156 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 616 | 540 | 1 258 | 1 224 | 917 | 1 156 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 332 | 17 688 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 262 | 17 303 | 16 966 | 11 434 | 14 768 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 125 | 616 | 545 | 1 258 | 1 224 | 917 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 262 | 17 332 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 616 | 540 | 377 | 1 224 | 917 | 1 156 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 895 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 125 | 616 | 540 | 377 | 1 224 | 917 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 895 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 203 | 3 125 | 616 | 540 | 188 | 1 040 | 660 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 184 | 257 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 184 | 257 | 297 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 125 | 616 | 540 | 188 | 1 040 | 660 | 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 125 | 616 | 540 | 188 | 1 040 | 660 | 859 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 125 | 616 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 878 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 329 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 467 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 674 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 878 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 329 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 758 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 965 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 291 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 291 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 291 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 291 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 037 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 188 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 660 тыс. ₽ | 859 тыс. ₽ |
| Активы | 14,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 54,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,33 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,33 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,39 | 0,35 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 1,58 | 1,83 | 1,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 4,5 % | 2,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 11,6 % | 6,9 % | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.