Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ДРИМКАР", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ДРИМКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 485 695 | 472 107 | 219 792 | 214 960 | 129 476 | 45 381 | 46 003 | 45 241 | 45 377 | 63 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 399 981 | 384 782 | 208 779 | 203 059 | 119 834 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 244 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 344 368 | 26 003 | 22 912 | 204 298 | 119 834 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 303 410 | 154 598 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 100 | 24 100 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 269 | 31 269 | 31 269 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 714 | 87 325 | 11 013 | 11 901 | 9 642 | 45 381 | 46 003 | 45 241 | 45 377 | 63 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 061 | 10 921 | 9 634 | 9 634 | 9 598 | 45 241 | 45 241 | 45 241 | 45 241 | 45 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 252 | 53 138 | 1 371 | 2 259 | 140 | 762 | 100 | 554 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 320 | 23 235 | 7 | 7 | 17 535 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 372 | 32 | 1 | 1 | 44 | 36 | 41 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 710 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 507 216 | 485 696 | 472 107 | 219 891 | 301 222 | 45 269 | 45 381 | 46 003 | 45 241 | 45 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 418 229 | 399 981 | 384 782 | 208 878 | 261 513 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 244 | 244 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 362 616 | 344 368 | 26 003 | 54 280 | 207 013 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 303 410 | 154 598 | 54 500 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 100 | 24 100 | 24 100 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 269 | 31 269 | 31 269 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 987 | 85 715 | 87 326 | 11 013 | 39 709 | 45 269 | 45 381 | 46 003 | 45 241 | 45 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 114 | 11 061 | 10 921 | 9 634 | 9 634 | 45 241 | 45 241 | 45 241 | 45 241 | 45 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 291 | 46 252 | 53 138 | 1 371 | 4 460 | 140 | 762 | 100 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 706 | 23 320 | 23 235 | 7 | 29 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 372 | 372 | 32 | 1 | 25 586 | 28 | 36 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 504 | 4 710 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 485 696 | 472 107 | 219 792 | 214 959 | 129 476 | 45 381 | 46 003 | 45 241 | 45 377 | 63 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 021 344 | 1 628 057 | 1 369 637 | 1 369 601 | 778 342 | 792 615 | 792 615 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 021 344 | 1 628 057 | 1 369 637 | 1 369 601 | 778 342 | 792 615 | 792 615 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 006 654 | 510 558 | 600 559 | 608 889 | 997 126 | 886 598 | 887 580 | 558 287 | 550 354 | 467 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 915 121 | 248 109 | 308 026 | 311 103 | 63 186 | 42 879 | 42 879 | 31 224 | 31 411 | 409 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 533 | 262 449 | 292 532 | 297 787 | 933 940 | 843 719 | 844 701 | 527 063 | 518 943 | 57 979 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 507 216 | 485 696 | 472 107 | 219 891 | 301 222 | 45 269 | 45 381 | 46 003 | 45 241 | 45 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 031 079 | 1 021 344 | 1 628 057 | 1 369 637 | 778 342 | 778 342 | 792 615 | 792 615 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 031 079 | 1 021 344 | 1 628 057 | 1 369 637 | 778 342 | 778 342 | 792 615 | 792 615 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 845 765 | 1 006 654 | 510 558 | 600 559 | 1 058 647 | 900 022 | 886 598 | 887 580 | 558 287 | 550 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 778 514 | 915 121 | 248 109 | 308 026 | 66 070 | 57 147 | 42 879 | 42 879 | 31 224 | 31 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 251 | 91 533 | 262 449 | 292 532 | 992 577 | 842 875 | 843 719 | 844 701 | 527 063 | 518 943 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 805 | 7 059 | 6 968 | 5 388 | 6 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 17 405 | 7 060 | 6 972 | 5 388 | 6 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 600 | 1 | 4 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 7 060 | 6 972 | 5 388 | 2 526 | 32 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 059 | 6 968 | 5 388 | 2 526 | 32 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 329 | 21 882 | 14 160 | 12 323 | 6 917 | 87 | 80 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 4 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 352 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 751 | 21 329 | 21 882 | 14 160 | 15 561 | 6 | 87 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 369 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 465 | 1 097 | 143 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 967 | 102 667 | 42 163 | 6 323 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 113 | 47 | 182 863 | 63 322 | 36 912 | 106 433 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 707 | 7 263 | 145 453 | 58 432 | 139 057 | 43 | 1 984 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 492 | 1 465 | 1 097 | 143 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 076 | 155 967 | 102 667 | 42 163 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 789 | 8 113 | 47 | 182 863 | 30 600 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 494 | 8 707 | 7 263 | 145 453 | 90 461 | 35 | 7 982 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 400 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 322 | 3 308 | 590 | 69 127 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 497 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 308 | 596 | 69 226 | 1 995 | 8 199 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 069 | 100 441 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 069 | 100 441 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -737 тыс. ₽ | -360 тыс. ₽ | -1,12 млрд ₽ | 8,1 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | ||
| Активы | 45,4 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,63 млрд ₽ | -1,63 млрд ₽ | -513,0 млн ₽ | -505,0 млн ₽ | -404,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 2,08 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1,88 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1,33 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -36,00 | -35,52 | -11,34 | -11,13 | -6,38 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,4 % | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,7 % | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -0,8 % | -2 478,2 % | 17,8 % | 158,5 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,0 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 0,44 | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 115 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -18,54 | -18,29 | -11,34 | -11,13 | -6,38 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -240,00 | — | — | -110,27 | -52,53 | 4,95 ▼ | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -638 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).