Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИСС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 447 | 3 054 | 4 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 591 | 3 039 | 2 562 |
| Основные средства на конец отчетного года | 591 | 3 039 | 2 562 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 856 | 15 | 2 384 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 576 | 6 | 2 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 280 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 447 | 3 054 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 591 | 3 039 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 591 | 3 039 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 856 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 576 | 6 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 280 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 447 | 3 054 | 4 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 624 | 969 | 1 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 624 | 624 | 624 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 648 | 1 648 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 958 | 1 670 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 958 | 1 670 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 823 | 1 126 | 2 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 246 | 246 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 823 | 880 | 2 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 447 | 3 054 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 624 | 969 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 624 | 624 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 648 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 958 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 958 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 823 | 1 126 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 246 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 823 | 880 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 572 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 832 | ||
| Выручка за отчетный год | 572 | 2 571 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 318 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 832 | 2 209 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 46 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 346 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 648 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 346 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 648 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 624 | 624 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 648 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 624 | 969 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 624 | 624 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 648 | 1 648 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 969 | 1 001 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 648 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 648 | 32 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 648 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 648 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 303 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 303 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 303 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 303 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 969 | 1 001 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 624 | 969 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 112 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 831 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 500 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 186 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 712 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 712 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 712 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.