Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ", Михайловск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	104 684	151 149	187 490	314 455	181 186	313 891	582 526
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	21 039	28 876	25 520	19 312	11 067	15 946	13 101
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	20 523	28 343	24 983	18 748	10 513	15 393	12 547
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	516
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		533	538	564	554	554	554
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	83 646	122 273	161 969	295 144	170 119	297 944	569 425
Запасы на конец отчетного года	17 687	25 709	33 310	152 267	108 380	143 895	360 403
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					216	1 082	106
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	56 263	96 125	127 319	139 271	46 726	91 449	127 084
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					13 995	31 095	64 925
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 696	163	1 067	3 117	14	28 169	14 876
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		275	274	489	787	2 253	2 030
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	49 526	102 369	151 149	187 490	314 455	181 186	313 891
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		21 035	28 876	25 520	19 312	11 067	15 946
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		20 523	28 343	24 983	18 748	10 513	15 393
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		512	533	538	564	554	554
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	49 525	81 334	122 273	161 969	295 144	170 119	297 944
Запасы на конец предыдущего года	11 866	17 696	25 709	33 310	152 267	108 380	143 895
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						216	1 082
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	28 813	53 793	96 125	127 319	139 271	46 726	91 449
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						13 995	31 095
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 846	9 696	163	1 067	3 117	14	28 169
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		149	275	274	489	787	2 253
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	104 684	151 148	187 490	314 455	181 186	313 891	582 525
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 844	2 209	661	2 214	6 016	18 141	27 499
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		26	26	1 026	1 026	1 026	1 026
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		2 183	635	1 188	4 990	17 115	26 473
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 001	1 235	1 043	192	517		154 893
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							146 964
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		1 235	1 043	192	517
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	1 001						7 929
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	101 839	147 705	185 786	312 049	174 653	295 750	400 133
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 823	21 900	26 000	16 300		35 423	19 364
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	97 306	123 306	157 467	293 612	172 696	258 551	379 174
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		2 499	2 318	2 137	1 956	1 776	1 595
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 710
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	49 526	102 369	151 148	187 490	314 455	181 186	313 891
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	743	1 822	2 209	661	2 214	6 016	18 141
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		25	26	26	1 026	1 026	1 026
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 797	2 183	635	1 188	4 990	17 115
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		994	1 235	1 043	192	517
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		994	1 235	1 043	192	517
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	48 782	99 552	147 705	185 786	312 049	174 653	295 750
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		1 823	21 900	26 000	16 300		35 423
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	48 782	95 019	123 306	157 467	293 612	172 696	258 551
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		2 710	2 499	2 318	2 137	1 956	1 776
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	229 230	5 981	17 400	10 510	13 976	1 567	29 207
Выручка за предыдущий год	115 116	110 701	305 688	190 296	393 804	252 236	249 795
Себестоимость продаж за предыдущий год	114 114	104 720	288 288	179 786	379 828	250 669	220 588
Выручка за отчетный год	110 701	305 688	190 296	393 804	252 236	249 795	425 601
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		17 400	10 510	13 976	1 567	29 207	38 944
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		7 703	3 824	7 356		22 422	26 179
Коммерческие расходы за отчетный год			467	385	165	578	452
Управленческие расходы за отчетный год		9 697	6 219	6 235	4 209	6 207	12 313
Себестоимость продаж за отчетный год	107 547	288 288	179 786	379 828	250 669	220 588	386 657
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 154	7 703	3 824	7 356		22 422
Коммерческие расходы за предыдущий год		199		467	385	165	578
Управленческие расходы за предыдущий год		2 628	9 697	6 219	6 235	4 209	6 207
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 845	1 171		70	6 215	15 032	12 897
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				19		13
Проценты к уплате за отчетный год		1 461	3 124	4 771	829	3 542	10 236
Прочие доходы за отчетный год	4 034	1 440	318	21 332	19 895	2 698	36 135
Прочие расходы за отчетный год	5 811	6 511	2 611	23 866	10 044	6 559	39 181
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	287	1 377	1 171		70	6 215	15 032
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					19		13
Проценты к уплате за предыдущий год			1 461	3 124	4 771	829	3 542
Прочие доходы за предыдущий год		4 034	1 440	318	21 332	19 895	2 698
Прочие расходы за предыдущий год	287	5 811	6 511	2 611	23 866	10 044	6 559
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	572	1 168	386		504	7 207	12 145
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	143	209	566	156	443	816	3 404
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			240	192	851	1 818
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			21	9	26
Прочее за предыдущий год							517
Текущий налог на прибыль за отчетный год	209	566	156	443	816	3 404	3 539
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				404	2 137
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					404	2 137
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		240	192	851	1 818
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		21	393	26	10
Прочее за отчетный год						517
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 168	386		504	7 207	12 145	9 358
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 168	386		504	7 207	12 145	9 358
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 168	386		504	7 207	12 145
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	26	26	1 026	1 026	1 026
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 182	684	1 188	4 990	17 115
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 208	710	2 214	6 016	18 141
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	26	1 026	1 026	1 026	1 026
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	635	1 188	4 990	17 115	26 473
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	661	2 214	6 016	18 141	27 499
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		1 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		504	3 802	12 125	9 359
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		1 504	3 802	12 125	9 359
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		504	3 802	12 125	9 359
Чистая прибыль (ИТОГО)		504	3 802	12 125	9 359
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 547
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 547
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 547
Убыток (ИТОГО)	1 547
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	661	4 352	6 016	19 916	29 094
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 209	2 980	4 352	7 972	19 916

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	904	2 050		28 155
Поступления – всего за отчетный год	310 279	539 570	291 216	457 388	616 798
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	216 870	407 408	253 050	210 758	563 031
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	93 409	132 162	38 166	246 630	53 767
Платежи – всего за отчетный год	309 375	537 520	294 319	429 233	761 523
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	199 888	382 140	226 586	187 790	671 839
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 942	4 280	2 533	959	1 891
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	580	21	982	3 188
Прочие платежи за отчетный год	103 965	151 079	64 218	237 296	87 793
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					131 432
Поступления – всего за отчетный год					320 811
Получение кредитов и займов за отчетный год					320 811
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год					189 379
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					189 379
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	904	2 050		28 155
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	386 тыс. ₽	-1,5 млн ₽	504 тыс. ₽	7,2 млн ₽	12,1 млн ₽
Активы	151,1 млн ₽	187,5 млн ₽	314,5 млн ₽	181,2 млн ₽	313,9 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,83	0,87	0,95	0,97	1,01
Коэффициент быстрой ликвидности	0,65	0,69	0,46	0,35	0,51
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,01	0,08	0,20
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	-0,8 %	0,2 %	4,0 %	3,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	33 дн.	68 дн.	146 дн.	158 дн.	238 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	156 дн.	320 дн.	282 дн.	251 дн.	428 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.