Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Ставрополь

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	477 983	621 529	890 994	982 152	1 272 463	1 353 067	1 321 944	1 372 327	1 604 942	1 886 112	2 362 532	2 539 726
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	269 011	387 592	595 136	810 880	1 212 093	1 256 883	1 229 471	1 108 527	1 163 689	1 320 713	1 545 965	1 655 231
Нематериальные активы на конец отчетного года								12			1 616	1 293
Основные средства на конец отчетного года	65 402	376 045	577 589	793 333	1 194 546	1 245 336	1 217 924	1 096 968	1 152 144	1 309 168	1 532 804	1 642 393
Финансовые вложения на конец отчетного года	11 547	11 547	17 547	17 547	17 547	11 547	11 547	11 547	11 545	11 545	11 545	11 545
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	192 062
Итого оборотных активов на конец отчетного года	208 972	233 937	295 858	171 272	60 370	96 184	92 473	263 800	441 253	565 399	816 567	884 495
Запасы на конец отчетного года	8 389	6 315	53 885	86 520	31 228	47 500	32 852	53 589	71 052	79 371	135 029	101 377
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	30 373	58 852	66 606	43 991	18 315	14 351	20 133	28 067	34 174	47 707	146 360	46 546
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	168 500	165 000	174 000	4 200	7 801	32 001		150 000	330 000	395 000	425 000	230 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 516	3 770	1 367	36 561	3 026	2 332	39 488	32 144	6 027	43 321	110 178	506 572
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	194
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	327 890	477 983	621 529	890 994	982 152	1 272 463	1 353 067	1 276 128	1 372 327	1 604 942	1 886 112	2 362 532
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	121 311	269 011	387 592	595 136	810 880	1 212 093	1 256 883	1 108 041	1 108 527	1 163 689	1 320 713	1 545 965
Нематериальные активы на конец предыдущего года								60	12			1 616
Основные средства на конец предыдущего года	73 545	257 464	376 045	577 589	793 333	1 194 546	1 245 336	1 096 434	1 096 968	1 152 144	1 309 168	1 532 804
Финансовые вложения на конец предыдущего года	11 547	11 547	11 547	17 547	17 547	17 547	11 547	11 547	11 547	11 545	11 545	11 545
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	36 219
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	206 579	208 972	233 937	295 858	171 272	60 370	96 184	168 087	263 800	441 253	565 399	816 567
Запасы на конец предыдущего года	5 599	8 389	6 315	53 885	86 520	31 228	47 500	43 028	53 589	71 052	79 371	135 029
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	20 218	30 373	58 852	66 606	43 991	18 315	14 351	8 958	28 067	34 174	47 707	146 360
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	169 000	168 500	165 000	174 000	4 200	7 801	32 001	113 000	150 000	330 000	395 000	425 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 762	1 516	3 770	1 367	36 561	3 026	2 332	3 101	32 144	6 027	43 321	110 178
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		194
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	477 983	621 529	890 994	982 152	1 272 463	1 353 067	1 321 944	1 372 327	1 604 942	1 886 112	2 362 532	2 539 726
ИТОГО капитал на конец отчетного года	461 724	606 169	739 685	863 715	1 022 910	1 128 723	1 173 024	1 333 337	1 517 661	1 783 881	2 232 471	2 447 255
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	49 382	49 382
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года											66 777	66 777
Резервный капитал на конец отчетного года	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	2 469
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	459 787	604 232	737 748	861 778	1 020 973	1 126 786	1 171 087	1 331 400	1 515 724	1 781 944	2 116 059	2 328 627
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 260		127 800	95 850	157 900	158 950	67 000				17 777	4 079
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					94 000	127 000	67 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 260
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			127 800								17 777	4 079
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	13 999	15 360	23 509	22 587	91 653	65 394	81 920	38 990	87 281	102 231	112 284	88 392
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					43 302	47 813	48 065	5 000	5 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 208	7 475	17 333	6 444	38 024	11 572	23 522	10 025	43 877	30 665	14 374	14 583
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				8 641	2 932			378	14 679	44 889	64 983	29 938
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 791	7 885	6 176	7 502	7 395	6 009	10 333	23 587	23 725	26 677	32 927	43 871
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	327 890	477 983	621 529	890 994	982 152	1 272 463	1 353 067	1 276 128	1 372 327	1 604 942	1 886 112	2 362 532
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	310 745	461 724	606 169	739 685	863 715	1 022 910	1 128 723	1 238 966	1 333 337	1 517 661	1 783 881	2 232 471
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	49 382
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года												66 777
Резервный капитал на конец предыдущего года	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	308 808	459 787	604 232	737 748	861 778	1 020 973	1 126 786	1 237 029	1 331 400	1 515 724	1 781 944	2 116 059
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 260	2 260		127 800	95 850	157 900	158 950					17 777
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						94 000	127 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 260	2 260
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												17 777
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 885	13 999	15 360	23 509	22 587	91 653	65 394	37 162	38 990	87 281	102 231	112 284
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						43 302	47 813	5 000	5 000	5 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	9 792	8 208	7 475	17 333	6 444	38 024	11 572	19 069	10 025	43 877	30 665	14 374
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					8 641	2 932			378	14 679	44 889	64 983
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	5 093	5 791	7 885	6 176	7 502	7 395	6 009	13 093	23 587	23 725	26 677	32 927

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	74 814	135 741	131 544	148 197	141 748	165 883	157 044	46 396	106 762	106 886	248 861	284 345
Выручка за предыдущий год	260 907	341 205	376 721	378 943	376 073	419 267	413 003	706 403	907 116	889 197	1 065 522	1 225 038
Себестоимость продаж за предыдущий год	186 093	205 464	245 177	230 746	234 325	253 384	255 959	660 007	800 354	782 311	816 661	940 693
Выручка за отчетный год	341 205	376 721	378 943	376 073	419 267	413 003	592 787	907 116	889 197	1 065 522	1 225 038	1 314 644
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	135 741	131 544	148 197	141 748	165 883	157 044	63 526	106 762	106 886	248 861	284 345	158 397
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	135 741	131 544	148 197	141 748	165 883	157 044	63 526	106 762	106 886	248 861	284 345	158 397
Себестоимость продаж за отчетный год	205 464	245 177	230 746	234 325	253 384	255 959	529 261	800 354	782 311	816 661	940 693	1 156 247
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	74 814	135 741	131 544	148 197	141 748	165 883	157 044	46 396	106 762	106 886	248 861	284 345
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	150 981	142 191	133 516	124 046	159 195	105 814	44 312	94 371	111 972	266 220	334 115	214 784
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	391
Проценты к получению за отчетный год	16 059	15 313	16 206	17 300	4 347	3 688	4 930	10 510	25 969	40 557	78 377	72 188
Проценты к уплате за отчетный год	79		3 668	3 100	6 137	14 401	10 989				527	337
Прочие доходы за отчетный год	2 990	2 199	1 854	6 134	8 411	8 657	3 194	3 568	2 468	4 075	32 320	36 766
Прочие расходы за отчетный год	4 121	6 865	29 073	38 036	13 309	49 174	16 349	26 469	23 351	27 273	60 400	52 230
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	112 432	150 981	142 191	133 516	124 046	159 195	105 814	29 182	94 371	111 972	266 220	334 115
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	24 244	391
Проценты к получению за предыдущий год	4 709	16 059	15 313	16 206	17 300	4 347	3 688	2 679	10 510	25 969	40 557	78 377
Проценты к уплате за предыдущий год		79		3 668	3 100	6 137	14 401					527
Прочие доходы за предыдущий год	12 551	2 990	2 199	1 854	6 134	8 411	8 657	11 779	3 568	2 468	4 075	32 320
Прочие расходы за предыдущий год	3 886	4 121	6 865	29 073	38 036	13 309	49 174	31 672	26 469	23 351	27 273	60 400
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	89 680	150 979	144 445	133 515	124 031	159 195	105 813	29 182	94 371	111 972	266 220	334 115
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	23 441
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	689		2 254
Прочее за предыдущий год		2			15
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	265
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		2 254
Прочее за отчетный год	2		1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	150 979	144 445	133 515	124 031	159 195	105 813	44 301	94 371	111 972	266 220	334 115	214 784
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	150 979	144 445	133 515	124 031	159 195	105 813	44 301	94 371	111 972	266 220	334 115	214 784
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	89 680	150 979	144 445	133 515	124 031	159 195	105 813	29 182	94 371	111 972	266 220	334 115

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	253	253	253	253	253	253	253
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	308 808	459 787	604 232	737 748	861 778	1 020 973	1 126 786
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	310 745	461 724	606 169	739 685	863 715	1 022 910	1 128 723
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	253	253	253	253	253	253	253
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	459 787	604 232	737 748	861 778	1 020 973	1 126 786	1 171 087
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	461 724	606 169	739 685	863 715	1 022 910	1 128 723	1 173 024
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	150 979	144 445	133 515	124 031	159 195	105 813	44 301
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	150 979	144 445	133 515	124 031	159 195	105 813	44 301
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	150 979	144 445	133 515	124 031	159 195	105 813	44 301
Чистая прибыль (ИТОГО)	150 979	144 445	133 515	124 031	159 195	105 813	44 301
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	461 724	606 169	739 685	872 356	1 025 842	1 128 723	1 173 024
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	310 745	461 724	606 169	739 685	872 356	1 025 842	1 128 723

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	165 934	131 647	93 340	279 351	151 253	109 712	151 407	108 733	23 987	213 704	419 138	550 664
Поступления – всего за отчетный год	370 172	377 239	373 651	548 141	428 438	415 478	614 482	895 426	915 270	1 148 867	1 435 749	1 682 650
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	343 624	373 768	369 337	363 806	407 116	400 205	560 751	871 321	891 557	1 123 974	1 331 269	1 374 823
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		1 853	4 314	7 533	6 936	7 472	21 285	23 452	23 620	24 798	29 890	33 747
Прочие поступления за отчетный год	26 548	1 618		212	10 186		445	653	93	95		430
Платежи – всего за отчетный год	204 238	245 592	280 311	268 790	277 185	305 766	463 075	786 693	891 283	935 163	1 016 611	1 131 986
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	56 614	79 219	103 339	121 780	115 426	148 765	175 731	236 487	229 531	279 104	317 357	296 525
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	105 672	129 961	111 464	103 980	105 697	92 134	173 380	321 207	328 517	359 474	426 848	541 577
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	79		3 668	3 100	2 235	2 490	1 737
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 366
Прочие платежи за отчетный год	37 507	36 412	61 840	5 994	18 534	6 200	2 271	863	757	793	9 571	3 095
Поступления – всего за отчетный год	41	700		38 412	7 559		314	183	1 820	2 750	74
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	41			100			314	183	1 820	2 750	74
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		700		38 312	7 559
Платежи – всего за отчетный год	176 221	146 044	107 794	302 841	328 631	138 137	49 049	90 017	76 504	211 510	352 355	154 270
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	175 721	145 344	96 794	276 801	321 131	138 137	49 049	90 017	76 504	211 510	352 355	154 270
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	500		11 000	26 040	7 500
Прочие платежи за отчетный год		700
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		15 951	12 051	20 253	136 228	27 730		10 144	24 580	32 350
Поступления – всего за отчетный год		15 951	19 951	20 253	138 828	43 130	3 481	10 144	24 580	37 350
Получение кредитов и займов за отчетный год			7 900		136 000	41 000
Прочие поступления за отчетный год		15 951	12 051	20 253	2 828	2 130	3 481	10 144	24 580	37 350
Платежи – всего за отчетный год			7 900		2 600	15 400	69 000			5 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			7 900		2 600	15 400	69 000			5 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 254		35 175			37 153	29 043		37 294	66 857	396 394
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				19	56	1	3

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	592,8 млн ₽	907,1 млн ₽	889,2 млн ₽	1,07 млрд ₽	1,23 млрд ₽	1,31 млрд ₽
Чистая прибыль	44,3 млн ₽	94,4 млн ₽	112,0 млн ₽	266,2 млн ₽	334,1 млн ₽	214,8 млн ₽
Активы	1,32 млрд ₽	1,37 млрд ₽	1,60 млрд ₽	1,89 млрд ₽	2,36 млрд ₽	2,54 млрд ₽
Капитал и резервы	1,17 млрд ₽	1,33 млрд ₽	1,52 млрд ₽	1,78 млрд ₽	2,23 млрд ₽	2,45 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+53,0 %	-2,0 %	+19,8 %	+15,0 %	+7,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,13	6,77	5,06	5,53	7,27	10,01	2,88 ▲	2,44
Коэффициент быстрой ликвидности	0,73	5,39	4,24	4,75	6,07	8,86	2,15 ▲	1,59
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,48	4,67	3,85	4,29	4,77	8,33	1,80 ▲	1,40
Коэффициент автономии	0,89	0,97	0,95	0,95	0,94	0,96	0,75 ▲	0,80
Финансовый рычаг	0,13	0,03	0,06	0,06	0,06	0,04	0,21 ▲	0,06
Рентабельность продаж	10,7 %	11,8 %	12,0 %	23,4 %	23,2 %	12,0 %	9,0 % ▲	8,3 %
Чистая рентабельность	7,5 %	10,4 %	12,6 %	25,0 %	27,3 %	16,3 %	5,8 % ▲	4,3 %
Рентабельность активов (ROA)	3,4 %	6,9 %	7,0 %	14,1 %	14,1 %	8,5 %	12,0 % ▼	15,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,8 %	7,1 %	7,4 %	14,9 %	15,0 %	8,8 %	22,9 % ▼	22,4 %
Оборачиваемость активов	0,45	0,66	0,55	0,56	0,52	0,52	2,57 ▼	2,82
Оборачиваемость дебиторской задолженности	12 дн.	11 дн.	14 дн.	16 дн.	44 дн.	13 дн.	22 дн. ▲	13 дн.
Оборачиваемость запасов	23 дн.	24 дн.	33 дн.	35 дн.	52 дн.	32 дн.	10 дн. ▼	8 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 16,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2716).