Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГПИВО", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГПИВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 650 | 184 074 | 228 207 | 277 447 | 282 484 | 279 246 | 291 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 335 | 58 | 15 217 | 21 590 | 33 969 | 36 503 | 52 482 |
| Основные средства на конец отчетного года | 356 | 58 | 15 348 | 21 790 | 34 180 | 36 714 | 52 693 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 315 | 184 016 | 212 990 | 255 857 | 248 515 | 242 743 | 238 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 067 | 4 830 | 6 582 | 17 335 | 22 933 | 32 869 | 35 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 153 698 | 175 958 | 200 522 | 237 535 | 224 129 | 208 784 | 202 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 142 | 2 925 | 5 548 | 641 | 804 | 526 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | 35 | 43 | 346 | 261 | 324 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 058 | 162 650 | 184 074 | 228 207 | 277 447 | 282 484 | 279 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 802 | 356 | 58 | 15 217 | 21 590 | 33 969 | 36 503 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 810 | 356 | 58 | 15 348 | 21 790 | 34 180 | 36 714 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 256 | 162 294 | 184 016 | 212 990 | 255 857 | 248 515 | 242 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 709 | 4 067 | 4 830 | 6 582 | 17 335 | 22 933 | 32 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 650 | 153 698 | 175 958 | 200 522 | 237 535 | 224 129 | 208 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 594 | 4 142 | 2 925 | 5 548 | 641 | 804 | 526 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 35 | 43 | 346 | 261 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 650 | 184 074 | 228 207 | 277 447 | 282 484 | 279 246 | 291 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 517 | 174 755 | 214 378 | 239 896 | 252 990 | 254 491 | 272 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 507 | 174 745 | 214 368 | 238 896 | 251 990 | 253 491 | 271 447 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 906 | 4 243 | 5 289 | 5 983 | 7 051 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 906 | 4 243 | 5 289 | 5 983 | 7 051 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 136 | 9 319 | 10 923 | 33 308 | 24 205 | 18 772 | 11 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 622 | 17 192 | 12 643 | 2 965 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 136 | 9 324 | 10 923 | 29 686 | 7 013 | 6 129 | 8 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 058 | 162 650 | 184 074 | 228 207 | 277 447 | 282 484 | 279 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 813 | 151 517 | 174 755 | 214 378 | 239 896 | 252 990 | 254 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 803 | 151 507 | 174 745 | 214 368 | 238 896 | 251 990 | 253 491 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 906 | 4 243 | 5 289 | 5 983 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 906 | 4 243 | 5 289 | 5 983 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 247 | 11 133 | 9 319 | 10 923 | 33 308 | 24 205 | 18 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 622 | 17 192 | 12 643 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 247 | 11 136 | 9 324 | 10 923 | 29 686 | 7 013 | 6 129 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 298 | 157 160 | 145 704 | 150 632 | 200 974 | 176 128 | 130 346 |
| Выручка за предыдущий год | 1 047 687 | 1 225 979 | 1 211 264 | 1 296 994 | 1 447 203 | 1 464 476 | 1 433 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 944 389 | 1 068 819 | 1 065 560 | 1 146 362 | 1 246 229 | 1 288 348 | 1 303 283 |
| Выручка за отчетный год | 1 225 979 | 1 211 264 | 1 296 994 | 1 447 203 | 1 464 476 | 1 433 629 | 1 512 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 160 | 145 704 | 150 632 | 200 974 | 176 128 | 130 346 | 119 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 683 | 62 131 | 79 338 | 72 259 | 59 253 | 29 732 | 36 978 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 477 | 83 573 | 71 294 | 128 715 | 116 875 | 100 614 | 82 713 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 068 819 | 1 065 560 | 1 146 362 | 1 246 229 | 1 288 348 | 1 303 283 | 1 392 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 327 | 75 683 | 62 131 | 79 338 | 72 259 | 59 253 | 29 732 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 971 | 81 477 | 83 573 | 71 294 | 128 715 | 116 875 | 100 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 222 | 32 222 | 51 170 | 32 313 | 22 833 | 6 194 | 24 304 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 326 | 568 | 574 | 989 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 322 | 569 | 22 | 339 | 10 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 468 | 30 231 | 28 737 | 39 642 | 36 191 | 22 974 | 11 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 251 | 47 222 | 32 222 | 51 170 | 32 313 | 22 833 | 6 194 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 326 | 568 | 574 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 7 | 322 | 569 | 22 | 339 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 133 | 28 468 | 30 231 | 28 737 | 39 642 | 36 191 | 22 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 491 | 36 705 | 23 238 | 39 623 | 24 528 | 15 493 | 1 502 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 754 | 10 507 | 8 943 | 8 304 | 6 379 | 6 284 | 3 997 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 1 337 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 69 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 507 | 8 943 | 8 304 | 6 379 | 6 284 | 3 997 | 5 282 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 3 176 | 1 045 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 705 | 23 238 | 39 623 | 24 528 | 15 493 | 1 502 | 17 955 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 705 | 23 238 | 39 623 | 24 528 | 15 493 | 1 502 | 17 955 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 491 | 36 705 | 23 238 | 39 623 | 24 528 | 15 493 | 1 502 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 803 | 151 508 | 174 745 | 214 368 | 238 896 | 251 990 | 253 491 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 813 | 151 518 | 174 755 | 214 378 | 239 896 | 252 990 | 254 491 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 507 | 174 745 | 214 368 | 238 896 | 251 990 | 253 491 | 271 447 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 517 | 174 755 | 214 378 | 239 896 | 252 990 | 254 491 | 272 447 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 705 | 23 238 | 39 623 | 24 528 | 15 493 | 1 502 | 17 955 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 705 | 23 238 | 39 623 | 24 528 | 15 493 | 1 502 | 17 955 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 705 | 23 238 | 39 623 | 24 528 | 15 493 | 1 502 | 17 955 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 705 | 23 238 | 39 623 | 24 528 | 15 493 | 1 502 | 17 955 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 399 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 399 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 399 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 399 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 517 | 174 755 | 214 378 | 239 896 | 252 990 | 254 491 | 272 447 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 813 | 151 517 | 174 755 | 214 378 | 239 896 | 252 990 | 254 491 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 623 | 17 236 | 39 561 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 294 052 | 1 239 754 | 1 339 911 | 1 418 697 | 1 652 829 | 1 514 872 | 1 696 407 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 290 246 | 1 183 321 | 1 281 042 | 1 379 211 | 1 424 285 | 1 424 275 | 1 520 494 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 806 | 56 433 | 58 869 | 39 486 | 228 544 | 90 597 | 175 913 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 297 504 | 1 240 971 | 1 337 288 | 1 428 216 | 1 666 236 | 1 497 636 | 1 656 846 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 234 177 | 1 212 226 | 1 307 024 | 1 339 340 | 1 434 129 | 1 452 751 | 1 595 981 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 322 | 15 833 | 17 717 | 20 636 | 22 987 | 32 204 | 31 078 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 326 | 568 | 574 | 989 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 535 | 8 846 | 8 305 | 7 181 | 6 552 | 3 806 | 5 217 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 470 | 4 066 | 4 242 | 60 733 | 202 000 | 8 301 | 23 581 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 965 | 30 357 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 965 | 30 357 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 780 | 4 612 | 13 570 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 390 | 81 017 | 208 227 | 226 890 | 387 377 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 390 | 80 027 | 208 227 | 226 890 | 387 377 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 390 | 76 405 | 194 657 | 231 439 | 397 055 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 390 | 76 405 | 194 657 | 231 439 | 397 055 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 623 | 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 23,2 млн ₽ |
| Активы | 184,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 19,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.