Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙДЕТАЛЬ-2", Пятигорск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙДЕТАЛЬ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 335 380 | 451 107 | 502 636 | 499 035 | 463 285 | 456 737 | 497 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 833 | 185 974 | 324 122 | 287 479 | 266 819 | 240 097 | 219 807 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 197 659 | 184 727 | 314 687 | 277 002 | 252 076 | 210 803 | 189 036 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 174 | 8 342 | 9 182 | 13 034 | 28 442 | 29 808 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 247 | 862 | 1 115 | 1 605 | 806 | 750 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 231 | 180 | 104 | 46 | 213 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 547 | 265 133 | 178 514 | 211 556 | 196 466 | 216 640 | 277 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 052 | 42 163 | 40 905 | 85 517 | 82 451 | 58 999 | 63 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 2 734 | 710 | 744 | 4 | 874 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 261 | 175 649 | 103 777 | 106 063 | 113 106 | 153 898 | 212 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 746 | 18 835 | 14 576 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 234 | 7 538 | 12 263 | 4 690 | 165 | 3 739 | 369 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 637 | 335 380 | 451 107 | 502 636 | 499 035 | 463 285 | 456 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 777 | 198 833 | 185 974 | 324 122 | 287 479 | 266 819 | 240 097 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 184 469 | 197 659 | 184 727 | 314 687 | 277 002 | 252 076 | 210 803 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 308 | 8 342 | 9 182 | 13 034 | 28 442 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 174 | 1 247 | 862 | 1 115 | 1 605 | 806 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 231 | 180 | 104 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 860 | 136 547 | 265 133 | 178 514 | 211 556 | 196 466 | 216 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 832 | 25 052 | 42 163 | 40 905 | 85 517 | 82 451 | 58 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 356 | 36 | 2 734 | 710 | 744 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 809 | 89 009 | 175 650 | 103 777 | 106 063 | 113 106 | 153 898 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 39 746 | 18 835 | 14 576 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 219 | 20 234 | 7 538 | 12 263 | 4 690 | 165 | 3 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 696 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 335 380 | 451 107 | 502 636 | 499 035 | 463 285 | 456 737 | 497 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 159 | 245 313 | 298 526 | 313 047 | 297 064 | 308 578 | 326 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 241 961 | 295 174 | 309 695 | 293 712 | 305 226 | 322 865 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 391 | 130 194 | 100 061 | 72 523 | 70 909 | 67 711 | 80 942 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 053 | 120 958 | 88 585 | 54 037 | 53 569 | 53 569 | 67 597 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 236 | 11 476 | 18 486 | 17 340 | 14 142 | 13 345 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 338 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 830 | 75 600 | 104 049 | 113 465 | 95 312 | 80 448 | 89 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 259 | 38 505 | 7 697 | 15 308 | 24 401 | 6 902 | 18 079 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 946 | 34 896 | 92 480 | 90 941 | 65 634 | 68 378 | 69 117 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 198 | 3 872 | 7 216 | 5 277 | 5 168 | 2 686 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 625 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 637 | 335 380 | 451 107 | 502 636 | 499 035 | 463 285 | 456 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 640 | 202 159 | 245 314 | 298 526 | 313 047 | 297 064 | 308 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 781 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 364 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 198 221 | 241 962 | 295 174 | 309 695 | 293 712 | 305 226 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 526 | 63 391 | 130 194 | 100 061 | 72 523 | 70 909 | 67 711 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 362 | 56 053 | 120 958 | 88 585 | 54 037 | 53 569 | 53 569 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 338 | 9 236 | 11 476 | 18 486 | 17 340 | 14 142 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 164 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 471 | 69 830 | 75 599 | 104 049 | 113 465 | 95 312 | 80 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 657 | 26 259 | 38 505 | 7 697 | 15 308 | 24 401 | 6 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 772 | 41 946 | 34 896 | 92 480 | 90 941 | 65 634 | 68 378 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 086 | 2 198 | 3 872 | 7 216 | 5 277 | 5 168 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 042 | 539 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 868 | 85 994 | 152 891 | 146 855 | 98 333 | 60 399 | 88 566 |
| Выручка за предыдущий год | 271 869 | 403 551 | 442 630 | 459 014 | 357 004 | 413 270 | 414 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 999 | 317 557 | 289 739 | 312 159 | 258 671 | 352 871 | 326 382 |
| Выручка за отчетный год | 403 551 | 442 630 | 459 014 | 357 004 | 413 270 | 414 948 | 403 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 891 | 146 855 | 98 333 | 60 399 | 88 566 | 78 656 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 447 | 76 032 | 10 990 | 20 525 | 10 474 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 382 | 52 244 | 56 326 | 48 555 | 54 062 | 50 655 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 062 | 18 579 | 31 017 | 20 578 | 13 979 | 17 527 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 347 185 | 289 739 | 312 159 | 258 671 | 352 871 | 326 382 | 324 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 366 | 86 447 | 76 032 | 10 990 | 20 525 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 971 | 45 382 | 52 244 | 56 326 | 48 555 | 54 062 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 657 | 21 062 | 18 579 | 31 017 | 20 578 | 13 979 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 233 | 59 678 | 64 484 | 23 148 | 13 275 | 21 795 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 366 | 661 | 1 474 | 1 290 | 2 085 | 3 721 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 652 | 3 677 | 4 460 | 10 858 | 8 842 | 7 474 | 6 846 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 836 | 78 994 | 149 138 | 137 624 | 100 962 | 43 747 | 51 839 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 745 | 102 452 | 156 887 | 116 082 | 102 295 | 45 608 | 37 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 957 | 31 805 | 59 678 | 64 484 | 23 148 | 13 275 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 366 | 661 | 1 474 | 1 290 | 2 085 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 674 | 3 652 | 3 677 | 4 460 | 10 858 | 8 842 | 7 474 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 514 | 33 836 | 78 994 | 149 138 | 137 624 | 100 962 | 43 747 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 769 | 54 745 | 102 452 | 156 887 | 116 082 | 102 295 | 45 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 003 | 47 675 | 53 212 | 14 521 | 11 514 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 726 | 6 119 | 11 423 | 8 246 | 1 817 | 4 145 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 412 | 765 | 7 010 | 1 146 | 3 198 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 729 | 185 | 252 | 490 | |||
| Прочее за предыдущий год | 52 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 802 | 11 423 | 8 246 | 1 817 | 4 145 | 4 898 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 054 | 3 946 | 907 | 161 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 907 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 765 | 2 382 | 1 146 | 3 198 | 797 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 185 | 252 | 490 | ||||
| Прочее за отчетный год | 429 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 003 | 46 894 | 53 212 | 14 521 | 11 514 | 17 639 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 003 | 47 675 | 53 212 | 14 521 | 11 514 | 17 639 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 003 | 43 155 | 53 212 | 14 521 | 11 514 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 962 | 295 174 | 309 695 | 293 712 | 305 226 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 245 314 | 298 526 | 313 047 | 297 064 | 308 578 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 174 | 309 695 | 293 712 | 305 226 | 322 865 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 298 526 | 313 047 | 297 064 | 308 578 | 326 217 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 212 | 14 521 | 11 514 | 17 639 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 212 | 14 521 | 11 514 | 17 639 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 212 | 14 521 | 11 514 | 17 639 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 212 | 14 521 | 11 514 | 17 639 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 983 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 983 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 983 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 983 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 298 526 | 313 047 | 297 064 | 308 578 | 326 218 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 245 314 | 298 526 | 313 046 | 297 064 | 308 577 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 719 | 34 901 | 47 033 | 25 204 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 441 750 | 358 643 | 375 814 | 381 426 | 384 667 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 423 311 | 345 190 | 365 819 | 379 650 | 379 192 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 444 | 64 | 55 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 439 | 13 453 | 9 551 | 1 712 | 5 420 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 351 031 | 323 742 | 379 658 | 334 393 | 359 463 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 290 459 | 217 149 | 271 318 | 248 883 | 280 046 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 791 | 71 835 | 63 584 | 43 966 | 43 891 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 223 | 8 158 | 5 605 | 5 148 | 3 274 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 362 | 4 370 | 200 | 1 019 | 6 890 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 196 | 22 230 | 25 459 | 28 089 | 10 985 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 474 | 66 843 | 16 607 | 6 510 | 6 040 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 320 | 51 | 42 | 254 | 258 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 73 827 | 66 405 | 16 475 | 5 032 | 5 782 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 327 | 387 | 90 | 1 224 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 738 | 82 774 | 26 748 | 30 735 | 59 047 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 123 | 20 474 | 21 966 | 10 368 | 51 481 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 57 615 | 62 300 | 4 782 | 20 367 | 7 566 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 561 | 24 432 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 303 | 24 502 | 54 870 | 19 260 | 155 077 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 303 | 24 502 | 54 870 | 19 260 | 155 077 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 479 | 50 157 | 43 309 | 38 491 | 130 645 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 479 | 50 157 | 43 309 | 38 491 | 130 645 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 577 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 446 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 47,7 млн ₽ |
| Активы | 451,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.