Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТИГОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТИГОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 909 | 19 394 | 19 356 | 21 134 | 24 | 21 895 | 24 | 24 577 | 26 | 27 000 | 26 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 902 | 19 394 | 19 356 | 21 134 | 24 | 21 895 | 24 | 24 577 | 26 | 27 000 | 26 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 782 | 17 546 | 17 359 | 18 435 | 21 | 21 452 | 23 | 24 000 | 25 | 26 000 | 26 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 118 | 1 790 | 1 995 | 2 667 | 3 | 360 | 1 | 482 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 58 | 2 | 32 | 83 | 95 | 1 | 1 000 | 596 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 213 | 14 909 | 19 394 | 19 356 | 22 | 23 891 | 23 | 24 000 | 25 | 26 000 | 27 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 7 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 7 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 196 | 14 902 | 19 394 | 19 356 | 21 | 23 891 | 23 | 24 000 | 24 | 26 000 | 27 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 658 | 13 782 | 17 546 | 17 359 | 19 | 20 946 | 22 | 23 000 | 24 | 25 000 | 26 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 450 | 1 118 | 1 790 | 1 995 | 2 | 2 797 | 1 | 1 000 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 2 | 58 | 2 | 148 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 909 | 19 394 | 19 356 | 21 134 | 24 | 21 895 | 24 | 24 577 | 26 | 27 000 | 26 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 703 | 24 | 24 | 2 783 | 3 | 3 153 | 3 | 3 747 | 4 | 4 000 | 4 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 240 | 5 930 | 5 940 | 5 061 | 7 | 8 785 | 10 | 10 584 | 11 | 11 730 | 13 073 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 5 020 | 7 | 8 785 | 10 | 10 584 | 11 | 11 730 | 13 073 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 690 | 2 700 | 41 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 966 | 13 440 | 13 392 | 13 290 | 13 | 9 957 | 10 | 10 246 | 11 | 11 270 | 9 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 9 957 | 10 | 10 246 | 11 | 11 270 | 9 001 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 966 | 13 440 | 13 392 | 13 290 | |||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 213 | 14 909 | 19 394 | 19 356 | 22 | 23 891 | 23 | 24 000 | 25 | 26 000 | 27 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 658 | 24 | 24 | 24 | 3 | 3 113 | 3 | 3 000 | 3 | 4 000 | 4 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 724 | 5 919 | 5 930 | 5 940 | 7 | 7 379 | 10 | 10 000 | 11 | 11 000 | 11 730 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 724 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 7 | 7 325 | 10 | 10 000 | 11 | 11 000 | 11 730 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 679 | 2 690 | 2 700 | 54 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 831 | 8 966 | 13 440 | 13 392 | 12 | 13 399 | 10 | 11 000 | 11 | 11 000 | 11 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 13 399 | 10 | 11 000 | 11 | 11 000 | 11 270 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 831 | 8 966 | 13 440 | 13 392 | |||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 591 | 2 470 | 108 | 4 313 | 36 | 323 | 28 | 39 418 | 37 870 | 39 073 | 21 556 |
| Выручка за предыдущий год | 46 770 | 46 917 | 28 281 | 32 486 | 18 | 15 824 | 14 | 19 856 | 19 154 | 19 823 | 10 922 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 821 | 44 447 | 28 173 | 28 173 | 18 | 15 501 | 14 | 19 562 | 18 716 | 19 250 | 10 634 |
| Выручка за отчетный год | 46 917 | 28 281 | 32 486 | 26 643 | 16 | 12 305 | 20 | 19 154 | 19 823 | 10 922 | 11 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 90 | 46 | 64 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 90 | 46 | 64 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 457 | 28 173 | 32 396 | 26 597 | 16 | 12 241 | 20 | 18 716 | 19 250 | 10 634 | 11 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 470 | 108 | 4 313 | 323 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 90 | 46 | 64 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | 108 | 4 313 | 323 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 010 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 818 | 363 | 86 | 72 | 258 | 28 | 235 | 365 | 487 | 230 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 92 | 22 | 18 | 65 | 86 | 58 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 22 | 18 | 9 | 22 | 58 | 119 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 363 | 86 | 72 | 37 | 42 | 235 | 365 | 487 | 230 | 358 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 86 | 72 | 37 | 42 | 235 | 365 | 487 | 230 | 358 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 643 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 643 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 606 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 618 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 661 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 281 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 758 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 721 | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 26 680 | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 26 643 | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 37 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 26 643 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 26 643 | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 758 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20 тыс. ₽ | 19,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 24 тыс. ₽ | 24,6 млн ₽ | 26 тыс. ₽ | 27,0 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +95 670,0 % | +3,5 % | -44,9 % | +6,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 2,40 | 2,40 | 2,36 | 2,40 | 2,97 | 1,98 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,71 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,94 | 7,00 | 5,56 | 5,50 | 5,75 | 4,72 | 0,64 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,0 % | 2,3 % | 2,9 % | 2,6 % | 3,1 % | 3,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 1 175,0 % | 1,9 % | 2,5 % | 2,1 % | 3,1 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 979,2 % | 1,5 % | 1 873,1 % | 0,9 % | 1,3 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 7 833,3 % | 9,7 % | 12 175,0 % | 5,8 % | 7,7 % | 7,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,83 | 0,78 | 762,42 | 0,40 | 0,43 | 1,40 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | 9 дн. | — | 0 дн. | — | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 640 дн. | 420 дн. | 468 дн. | 0 дн. | 892 дн. | 843 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 0 дн. | 55 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,54 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,66 | 0,59 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,77 | — | — | — | — | — | 5,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2842).