Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСКОМСЕРВИС", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 392 | 33 441 | 37 548 | 55 207 | 77 024 | 92 226 | 34 887 | 30 012 | 29 978 | 11 049 | 3 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 004 | 15 133 | 10 161 | 6 483 | 3 570 | 1 033 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 004 | 15 133 | 10 161 | 6 483 | 3 570 | 1 033 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 388 | 18 308 | 27 387 | 48 725 | 73 454 | 91 193 | 34 887 | 30 012 | 29 978 | 11 049 | 3 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 2 | 598 | 645 | 3 368 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 241 | 17 407 | 27 147 | 47 670 | 71 067 | 85 516 | 34 887 | 30 012 | 29 384 | 10 726 | 2 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 078 | 899 | 240 | 457 | 1 742 | 2 309 | 594 | 323 | 757 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 109 | 39 541 | 33 441 | 37 548 | 55 208 | 77 024 | 37 512 | 34 887 | 30 012 | 29 978 | 11 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 319 | 22 004 | 15 133 | 10 161 | 6 483 | 3 570 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 319 | 22 004 | 15 133 | 10 161 | 6 483 | 3 570 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 790 | 17 538 | 18 308 | 27 387 | 48 725 | 73 454 | 37 512 | 34 887 | 30 012 | 29 978 | 11 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 68 | 2 | 598 | 645 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 501 | 16 392 | 17 401 | 27 147 | 47 670 | 71 067 | 36 888 | 34 887 | 30 012 | 29 384 | 10 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 1 078 | 905 | 240 | 457 | 1 742 | 624 | 594 | 323 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 392 | 33 441 | 37 548 | 55 207 | 77 024 | 92 226 | 34 887 | 30 012 | 29 978 | 11 049 | 3 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 223 | 6 700 | 5 803 | 6 686 | 10 135 | 8 046 | 10 | 810 | 10 | 541 | 2 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 213 | 5 803 | 800 | 531 | 2 575 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 064 | 26 741 | 31 745 | 48 521 | 66 889 | 84 180 | 34 877 | 29 202 | 29 968 | 10 508 | 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 001 | 16 871 | 16 871 | 16 871 | 16 721 | 16 721 | 585 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 063 | 9 870 | 14 874 | 31 650 | 50 168 | 67 459 | 34 292 | 29 202 | 29 968 | 10 508 | 430 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 109 | 39 541 | 33 441 | 37 548 | 55 207 | 77 024 | 37 512 | 34 887 | 30 012 | 29 978 | 11 049 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 248 | 10 141 | 6 883 | 5 803 | 6 686 | 10 135 | 1 638 | 10 | 810 | 10 | 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 238 | 6 883 | 1 628 | 800 | 531 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 756 | 29 400 | 26 558 | 31 745 | 48 521 | 66 889 | 35 874 | 34 877 | 29 202 | 29 968 | 10 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 740 | 25 061 | 16 871 | 16 871 | 16 871 | 16 721 | 5 718 | 585 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 016 | 4 339 | 9 687 | 14 874 | 31 650 | 50 168 | 30 156 | 34 292 | 29 202 | 29 968 | 10 508 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 249 | 1 213 | 331 | 1 200 | 1 217 | 1 | 803 | 753 | 800 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 036 | 17 820 | 31 526 | 14 416 | 17 503 | 16 747 | 11 422 | 12 739 | 9 999 | 12 162 | 11 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 787 | 16 607 | 31 195 | 15 651 | 16 303 | 15 530 | 11 727 | 12 738 | 9 196 | 11 409 | 10 926 |
| Выручка за отчетный год | 17 820 | 31 526 | 14 416 | 17 503 | 16 747 | 17 593 | 12 739 | 9 999 | 12 162 | 11 726 | 8 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 213 | 331 | 1 200 | 1 217 | 827 | 1 | 803 | 753 | 800 | 811 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 213 | 331 | 1 200 | 1 217 | 827 | 1 | 803 | 753 | 800 | 811 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 607 | 31 195 | 15 651 | 16 303 | 15 530 | 16 766 | 12 738 | 9 196 | 11 409 | 10 926 | 7 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 563 | 1 213 | 331 | 1 200 | 1 217 | 1 | 803 | 753 | 800 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 686 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 213 | 1 200 | 1 217 | 827 | 1 | 803 | 753 | 800 | 811 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 423 | 252 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 214 | 2 205 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 630 | 1 213 | 1 200 | 1 217 | 1 | 803 | 753 | 800 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 2 423 | 252 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 214 | 2 205 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 | 1 213 | 1 020 | 1 217 | 1 | 803 | 753 | 800 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 307 | 694 | 180 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 307 | 694 | 180 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 213 | 1 020 | 1 217 | 827 | 1 | 803 | 753 | 800 | 811 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 213 | 1 020 | 1 217 | 827 | 1 | 803 | 753 | 800 | 811 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 630 | 1 | 803 | 753 | 800 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 827 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ | 800 тыс. ₽ | 811 тыс. ₽ | ||
| Активы | 92,2 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 810 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,5 % | +21,6 % | -3,6 % | -24,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 1,05 | 7,01 | 1,24 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 1,05 | 7,01 | 1,04 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 1,76 | 0,65 ▲ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,86 | 0,36 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 10,46 | 3 487,70 | 36,05 | 2 996,80 | 19,42 | 0,17 | 1,04 ▲ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | 0,0 % | 8,0 % | 6,2 % | 6,8 % | 9,2 % | 2,7 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 8,0 % | 6,2 % | 6,8 % | 9,2 % | 1,1 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,0 % | 2,7 % | 2,5 % | 7,2 % | 26,9 % | 0,8 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % | 10,0 % | 99,1 % | 7 530,0 % | 147,9 % | 31,4 % | 5,8 % ▲ | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,37 | 0,33 | 0,41 | 1,06 | 2,92 | 1,17 ▲ | 1,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 000 дн. | 1 096 дн. | 882 дн. | 334 дн. | 94 дн. | 67 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 9 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 469 дн. | 983 дн. | 1 159 дн. | 959 дн. | 351 дн. | 20 дн. | 79 дн. ▲ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | 17 дн. | — | — | — | — | 7 дн. | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,86 | 0,28 ▲ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,66 | 0,00 | 0,47 | 0,17 | 1,02 | 16,53 | 2,65 ▲ | 2,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2287).