Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО И МЕЛИОРАТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", Пятигорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО И МЕЛИОРАТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 457 936 | 421 787 | 452 630 | 590 436 | 684 372 | 800 451 | 663 482 | 5 938 | 4 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 631 | 30 203 | 32 945 | 25 898 | 51 914 | 6 551 | 7 548 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 631 | 30 291 | 33 141 | 26 112 | 52 127 | 6 777 | 2 070 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 478 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 425 305 | 391 584 | 419 685 | 564 538 | 632 458 | 793 900 | 655 934 | 5 937 | 4 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 236 535 | 254 821 | 246 338 | 342 762 | 421 421 | 631 148 | 569 225 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 899 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 540 | 121 307 | 140 999 | 194 115 | 203 930 | 113 413 | 76 510 | 4 694 | 4 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 19 500 | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 161 | 8 550 | 25 486 | 20 410 | 99 | 11 004 | 1 | 1 243 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 013 | 6 907 | 6 861 | 7 250 | 7 007 | 6 936 | 199 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 378 953 | 457 936 | 421 787 | 452 630 | 590 436 | 580 998 | 800 451 | 15 450 | 5 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 051 | 32 631 | 30 203 | 32 945 | 25 898 | 51 914 | 6 551 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 051 | 32 631 | 30 291 | 33 141 | 26 112 | 52 127 | 6 777 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 356 902 | 425 305 | 391 584 | 419 685 | 564 538 | 529 084 | 793 900 | 15 450 | 5 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 199 896 | 236 535 | 254 821 | 246 338 | 342 762 | 421 421 | 631 148 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 217 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 899 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 004 | 91 540 | 121 307 | 140 999 | 194 115 | 100 557 | 113 413 | 4 694 | 4 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 19 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 416 | 56 161 | 8 550 | 25 486 | 20 410 | 99 | 11 004 | 10 756 | 1 243 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 368 | 21 013 | 6 907 | 6 861 | 7 250 | 7 007 | 6 936 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 457 936 | 421 787 | 452 630 | 590 436 | 684 372 | 800 451 | 663 482 | 5 938 | 4 790 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 666 | 43 801 | 37 994 | 38 952 | 36 328 | 31 088 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 3 856 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 299 | 38 434 | 32 627 | 33 586 | 30 961 | 26 633 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 279 | 10 960 | 917 | 4 232 | 4 734 | 5 151 | 6 594 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 279 | 960 | 917 | 4 232 | 4 734 | 5 151 | 6 594 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 991 | 367 026 | 413 718 | 547 252 | 643 310 | 764 211 | 667 671 | 681 905 | 689 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 407 | 15 383 | 5 000 | 91 480 | 94 388 | 83 111 | 88 252 | 117 180 | 126 729 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 409 583 | 351 642 | 408 718 | 455 772 | 548 922 | 681 100 | 579 419 | 564 725 | 562 949 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 378 952 | 457 936 | 421 787 | 452 630 | 590 436 | 580 999 | 800 451 | 15 450 | 5 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 554 | 39 666 | 43 801 | 37 994 | 38 952 | 36 328 | 31 088 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 783 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 3 856 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 171 | 34 299 | 38 434 | 32 627 | 33 586 | 30 961 | 26 633 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 660 | 1 279 | 10 960 | 917 | 4 232 | 4 734 | 5 151 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 660 | 1 279 | 960 | 917 | 4 232 | 4 734 | 5 151 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 738 | 416 991 | 367 026 | 413 718 | 547 252 | 539 937 | 764 211 | 680 858 | 681 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 407 | 7 407 | 15 383 | 5 000 | 91 480 | 94 388 | 83 111 | 107 592 | 117 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 331 | 409 583 | 351 642 | 408 718 | 455 772 | 445 549 | 681 100 | 573 266 | 564 725 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 321 | 20 696 | 2 208 | 2 205 | 1 888 | 403 | 97 | ||
| Выручка за предыдущий год | 388 930 | 533 082 | 440 284 | 409 987 | 378 309 | 170 606 | 118 001 | 300 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 373 609 | 512 386 | 438 076 | 407 782 | 376 421 | 170 203 | 117 904 | 2 154 | |
| Выручка за отчетный год | 533 082 | 440 284 | 409 987 | 378 309 | 170 606 | 118 001 | 152 202 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 696 | 2 208 | 2 205 | 1 888 | 403 | 97 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 696 | 2 208 | 2 205 | 1 888 | 403 | 97 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 512 386 | 438 076 | 407 782 | 376 421 | 170 203 | 117 904 | 220 736 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 321 | 20 696 | 2 208 | 2 205 | 1 888 | 403 | 97 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 929 | 13 328 | 4 972 | 13 795 | 2 696 | 3 030 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 954 | 760 | 808 | 2 489 | 8 531 | 9 943 | 218 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 573 | 1 732 | 4 391 | 14 137 | 13 899 | 10 634 | 9 551 | 9 549 | 9 549 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 730 | 22 786 | 22 848 | 60 214 | 40 202 | 162 318 | 126 268 | 12 | 2 008 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 878 | 10 694 | 16 498 | 36 659 | 32 541 | 158 694 | 84 698 | 978 | 1 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 171 | 19 929 | 13 328 | 4 972 | 13 795 | 2 696 | 3 030 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 375 | 954 | 760 | 808 | 2 489 | 8 531 | 9 943 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 412 | 1 573 | 1 732 | 4 391 | 14 137 | 13 899 | 10 634 | 9 575 | 9 549 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 687 | 14 730 | 22 786 | 22 848 | 60 214 | 40 202 | 162 318 | 11 317 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 800 | 14 878 | 10 694 | 16 498 | 36 659 | 32 541 | 158 694 | 13 390 | 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 465 | 15 245 | 11 570 | 3 512 | 9 140 | 1 553 | 1 199 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 327 | 4 056 | 1 289 | 1 338 | 595 | 310 | 723 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 368 | 619 | 89 | 43 | 3 315 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 319 | 18 | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 9 | 699 | 727 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 056 | 1 289 | 1 338 | 595 | 310 | 723 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 690 | 1 606 | 271 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 660 | 690 | 1 606 | 1 169 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 619 | 89 | 108 | 501 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 319 | 43 | 1 | 5 704 | |||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 699 | 57 | 333 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 229 | 11 570 | 3 512 | 9 140 | 1 553 | 287 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 245 | 11 570 | 3 512 | 9 140 | 1 553 | 1 199 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 465 | 15 229 | 11 570 | 3 512 | 9 140 | 1 553 | 287 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 783 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 3 856 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 171 | 34 299 | 38 434 | 32 627 | 33 586 | 30 961 | 26 633 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 553 | 39 665 | 43 800 | 37 993 | 38 952 | 36 327 | 31 088 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 4 767 | 3 856 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 300 | 38 434 | 32 627 | 33 586 | 30 961 | 26 633 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 666 | 43 800 | 37 993 | 38 952 | 36 327 | 31 088 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 271 | 11 576 | 3 521 | 9 148 | 1 592 | 2 117 | 3 865 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 271 | 11 576 | 3 521 | 9 148 | 1 592 | 2 117 | 3 865 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 244 | 11 570 | 3 513 | 9 139 | 1 553 | 1 199 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 244 | 11 570 | 3 513 | 9 139 | 1 553 | 1 199 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 6 | 8 | 9 | 39 | 918 | 3 865 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 27 | 6 | 8 | 9 | 39 | 918 | 3 865 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 | 912 | 3 856 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 142 | 7 442 | 9 328 | 8 189 | 4 216 | 6 445 | 29 627 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 158 | 7 442 | 9 328 | 8 189 | 4 216 | 5 533 | 33 483 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 754 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 754 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 16 | 912 | 3 856 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 | 912 | 3 856 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 850 | 7 150 | 9 036 | 7 884 | 4 216 | 6 445 | 6 127 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 850 | 7 150 | 9 036 | 7 884 | 4 216 | 6 445 | 6 127 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | 292 | 292 | 305 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 292 | 292 | 292 | 305 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 666 | 43 801 | 37 994 | 38 952 | 36 327 | 31 088 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 554 | 39 666 | 43 801 | 37 994 | 37 994 | 36 328 | 31 088 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 777 | 45 303 | 3 320 | 53 530 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 694 209 | 487 455 | 453 985 | 695 878 | 225 544 | 303 816 | 75 579 | 12 | 2 008 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 627 709 | 414 197 | 390 183 | 466 556 | 161 527 | 266 795 | 39 934 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 075 | 4 047 | 3 194 | 2 935 | 2 522 | 2 883 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 425 | 69 211 | 60 608 | 226 387 | 61 495 | 34 138 | 35 645 | 12 | 2 008 |
| Платежи – всего за отчетный год | 642 432 | 559 487 | 408 682 | 725 832 | 222 224 | 250 286 | 160 708 | 9 525 | 3 159 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 371 386 | 268 434 | 210 882 | 193 821 | 74 687 | 67 187 | 71 587 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 178 | 107 117 | 96 978 | 105 138 | 78 589 | 70 772 | 46 751 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 580 | 1 439 | 4 669 | 12 658 | 13 567 | 6 035 | 2 875 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 056 | 1 289 | 1 736 | 1 847 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 288 | 178 441 | 94 864 | 414 215 | 55 381 | 104 556 | 37 648 | 9 525 | 3 159 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 75 931 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 120 | 8 089 | 12 427 | 2 739 | 25 705 | 650 | 116 241 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 244 | 42 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 21 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 855 | 8 039 | 12 427 | 2 739 | 25 705 | 650 | 548 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 115 693 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 064 | 8 702 | 20 527 | 65 478 | 51 856 | 4 338 | 40 310 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 954 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 110 | 8 702 | 20 527 | 65 478 | 51 856 | 4 338 | 130 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 180 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 000 | 87 606 | 2 525 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 890 | 67 000 | 73 320 | 186 315 | 102 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 93 890 | 67 000 | 73 312 | 186 300 | 102 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 15 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 979 | 42 000 | 93 608 | 98 709 | 99 475 | 38 937 | 1 805 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 89 | 305 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 103 890 | 42 000 | 93 317 | 98 400 | 99 426 | 19 324 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 291 | 4 | 49 | 19 613 | 1 805 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 744 | 16 915 | 10 905 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 | 34 | 22 | 11 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -35,8 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 684,4 млн ₽ | 800,5 млн ₽ | 663,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,3 млн ₽ | — | — | -676,0 млн ₽ | -684,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,04 | 0,98 | 0,01 | 0,01 | 1,81 ▼ | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,19 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 1,52 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | -113,84 | -142,98 | 0,47 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 17,84 | — | — | — | — | 0,59 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 9,5 % | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 4,7 % | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | -5,4 % | -177,8 % | -186,2 % | 2,6 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | — | — | — | — | 15,0 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | 1,08 | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 135 дн. | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 904 дн. | 1 954 дн. | 941 дн. | — | — | 15 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 177 дн. | 2 109 дн. | 958 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | — | — | -113,86 | -143,01 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,13 | — | — | -1 131,21 | -1 418,06 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 298 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3539).