Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС ПЯТИГОРСК", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС ПЯТИГОРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 312 747 | 237 529 | 324 664 | 289 287 | 303 855 | 331 724 | 315 738 | 286 418 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 725 | 25 497 | 23 951 | 26 694 | 24 186 | 29 964 | 42 985 | 26 709 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 311 | 12 656 | 23 951 | 26 694 | 24 186 | 29 964 | 36 294 | 16 917 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 414 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 691 | 9 792 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 841 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 286 022 | 212 032 | 300 713 | 262 593 | 279 669 | 301 760 | 272 753 | 259 709 | |
| Запасы на конец отчетного года | 76 642 | 48 024 | 72 036 | 67 184 | 31 634 | 34 049 | 17 357 | 16 728 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 2 136 | 1 450 | 149 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 419 | 154 253 | 226 313 | 193 696 | 218 516 | 227 491 | 233 806 | 233 457 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 961 | 8 625 | 1 480 | 719 | 1 013 | 5 040 | 6 201 | 9 111 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 130 | 884 | 994 | 28 469 | 33 044 | 13 939 | 264 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 233 | 312 747 | 237 529 | 324 664 | 289 287 | 303 855 | 329 140 | 279 728 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 388 | 26 725 | 25 497 | 23 951 | 26 694 | 24 186 | 35 137 | 36 029 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 986 | 13 311 | 12 656 | 23 951 | 26 694 | 24 186 | 29 964 | 26 237 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 402 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 173 | 9 792 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 414 | 12 841 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 845 | 286 022 | 212 032 | 300 713 | 262 593 | 279 669 | 294 003 | 243 699 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 490 | 76 642 | 48 024 | 72 036 | 67 184 | 31 634 | 26 878 | 8 561 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 2 692 | 187 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 605 | 171 137 | 154 253 | 226 313 | 193 696 | 218 516 | 227 101 | 230 577 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 144 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 750 | 2 961 | 8 625 | 1 480 | 719 | 1 013 | 5 040 | 4 110 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 138 | 1 130 | 884 | 994 | 28 469 | 32 292 | 264 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 312 747 | 237 529 | 324 664 | 289 287 | 303 855 | 331 724 | 315 738 | 286 418 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 700 | 76 933 | 124 398 | 153 655 | 153 956 | 151 472 | 132 015 | 105 350 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 883 | 124 348 | 153 605 | 153 906 | 151 422 | 131 965 | 105 300 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 371 | 125 000 | 127 793 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 149 371 | 125 000 | 127 793 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 676 | 160 596 | 75 266 | 7 839 | 149 899 | 180 252 | 183 723 | 181 068 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 603 | 125 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 073 | 35 596 | 75 266 | 7 839 | 149 899 | 180 252 | 183 723 | 181 068 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 233 | 312 747 | 237 529 | 324 664 | 289 287 | 303 855 | 329 140 | 279 728 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 474 | 52 700 | 76 933 | 124 398 | 153 655 | 153 956 | 151 471 | 105 350 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 650 | 76 883 | 124 348 | 153 605 | 153 906 | 151 421 | 105 300 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 064 | 149 371 | 125 000 | 127 793 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 064 | 149 371 | 125 000 | 127 793 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 695 | 110 676 | 160 596 | 75 266 | 7 839 | 149 899 | 177 669 | 174 378 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 613 | 40 603 | 125 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 082 | 70 073 | 35 596 | 75 266 | 7 839 | 149 899 | 177 669 | 174 378 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 724 175 | 57 865 | 78 827 | 96 223 | 69 527 | 37 052 | 30 576 | 19 486 | |
| Выручка за предыдущий год | 368 949 | 611 948 | 822 087 | 951 959 | 690 553 | 399 966 | 455 829 | 295 157 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 355 226 | 554 083 | 743 260 | 855 736 | 621 026 | 362 914 | 425 253 | 275 671 | |
| Выручка за отчетный год | 611 948 | 822 087 | 951 959 | 690 553 | 399 966 | 455 829 | 596 193 | 8 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 827 | 96 223 | 69 527 | 36 644 | 30 874 | 38 517 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 591 | 52 461 | 32 783 | 90 | 8 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 236 | 43 762 | 36 744 | 36 554 | 37 186 | 41 331 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 581 666 | 743 260 | 855 736 | 621 026 | 363 322 | 424 955 | 557 676 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 282 | 43 591 | 52 461 | 32 783 | 362 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 583 | 35 236 | 43 762 | 36 744 | 36 690 | 37 210 | 35 741 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 485 | 25 341 | 51 442 | 31 077 | 585 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 350 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 046 | 12 198 | 13 649 | 19 111 | 670 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 718 | 23 408 | 28 171 | 28 369 | 19 822 | 399 676 | 16 894 | 7 018 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 721 | 29 460 | 15 541 | 10 964 | 19 327 | 395 761 | 16 904 | 9 049 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 545 | 30 233 | 25 341 | 51 442 | 31 047 | 585 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 117 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 947 | 7 046 | 12 198 | 13 649 | 19 111 | 3 163 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 485 | 16 718 | 23 408 | 28 171 | 28 369 | 19 822 | 399 675 | 17 170 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 113 | 9 721 | 29 460 | 15 541 | 10 994 | 19 599 | 395 761 | 18 923 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 798 | 24 186 | 24 233 | 47 465 | 29 227 | 301 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 350 | 6 047 | 1 108 | 3 977 | 1 820 | 284 | 3 037 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 051 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 047 | 1 108 | 3 977 | 1 820 | 284 | 87 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 518 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 186 | 24 233 | 47 465 | 29 257 | 301 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 186 | 24 233 | 47 465 | 29 257 | 301 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 186 | 24 233 | 47 465 | 29 227 | 301 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 883 | 124 348 | 153 581 | 153 906 | 151 421 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 933 | 124 398 | 153 631 | 153 956 | 151 471 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 348 | 153 605 | 126 638 | 151 422 | 131 965 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 124 398 | 153 655 | 126 688 | 151 472 | 132 015 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 465 | 29 257 | 2 484 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 465 | 29 257 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 465 | 29 257 | 2 484 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 465 | 29 257 | 2 484 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 984 | 19 456 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 984 | 19 456 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 984 | 1 306 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 984 | 1 306 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 150 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 18 150 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 124 398 | 153 655 | 153 956 | 151 472 | 132 015 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 933 | 124 398 | 153 655 | 153 956 | 151 471 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 027 | 12 372 | 5 001 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 096 033 | 944 973 | 360 617 | 659 525 | 787 577 | 5 001 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 713 345 | 896 426 | 360 617 | 602 594 | 786 279 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 382 688 | 48 547 | 56 931 | 1 298 | 5 001 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 103 178 | 945 734 | 975 256 | 655 498 | 775 205 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 684 446 | 908 006 | 572 802 | 746 088 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 365 | 5 266 | 2 553 | 19 452 | 27 025 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 142 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 408 367 | 32 462 | 972 703 | 63 244 | 1 950 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 236 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 236 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 047 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 047 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 027 | 1 161 | 5 001 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | — | ||
| Активы | 286,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 105,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | — | 1,91 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | — | 1,04 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | — | 0,11 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | — | 0,44 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | — | 0,74 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | — | 4,9 % | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | -29 287,5 % | — | 2,7 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | — | 3,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,2 % | — | 14,1 % | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 1,58 | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 651 476 дн. | — | 50 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 70 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,56 | — | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.1 (компаний: 2822).