Финансы ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ "ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА", Пятигорск

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ "ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	68 039	71 681	91 024	90 636	92 781	91 220	98 098	146 526	80 360	139 242	176 068	168 620
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	45 584	50 132	51 917	67 580	68 747	70 498	73 941	90 251	19 198	30 746	65 736	74 248
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	44 464	48 957	50 782	65 545	66 787	68 800	72 399	82 050	13 956	27 536	62 056	70 143
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 120
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		1 175	1 135	2 035	1 960	1 698	1 542	8 201	5 242	3 210	3 680	4 105
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	22 455	21 549	39 107	23 056	24 034	20 722	24 157	56 275	61 162	108 496	110 332	94 372
Запасы на конец отчетного года		6 517	6 009	7 847	8 932	8 487	8 803	7 241	8 668	10 415	10 750	10 915
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17 887	8 781	26 966	11 685	10 854	4 435	6 877	28 156	31 692	49 813	32 220	25 502
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 568	5 205	5 688	3 108	3 850	7 579	8 196	20 397	19 776	47 381	66 745	57 240
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 046	444	416	398	221	281	481	1 026	887	617	715
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	65 479	68 039	71 681	91 024	90 636	92 781	91 220	120 645	82 128	80 360	138 957	176 068
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	41 025	45 584	50 132	51 917	67 580	68 747	70 498	89 377	25 499	19 198	30 818	65 736
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	40 216	44 464	48 957	50 782	65 545	66 787	68 800	79 577	16 946	13 956	27 536	62 056
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	809
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1 120	1 175	1 135	2 035	1 960	1 698	9 800	8 553	5 242	3 282	3 680
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	24 454	22 455	21 549	39 107	23 056	24 034	20 722	31 268	56 629	61 162	108 139	110 332
Запасы на конец предыдущего года		5 881	6 517	6 009	7 847	8 932	8 487	6 857	7 241	8 668	10 415	10 750
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	12 618	11 024	8 781	26 966	11 685	10 854	4 435	8 257	28 156	31 692	49 813	32 220
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 836	4 568	5 205	5 688	3 108	3 850	7 579	15 838	20 397	19 776	47 381	66 745
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		982	1 046	444	416	398	221	316	835	1 026	530	617
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	68 039	71 681	91 024	90 636	92 781	91 220	98 098	146 526	80 360	139 242	176 068	168 620
ИТОГО капитал на конец отчетного года	49 341	46 586	63 723	51 771	56 750	60 728	72 174	99 081	47 355	58 542
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 142	1 138
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	42 660	47 567	49 340	64 155	64 098	67 410	70 940	80 591	13 214	26 372
Резервный капитал на конец отчетного года	6 681
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			12 993					17 100	32 999	31 032
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	86	100	215	218	276	82	122	100	914	1 260	2 017	57
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	86
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		100	215	218	276	82	122	100	347	1 260	2 017	57
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									567
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	18 612	24 995	27 086	38 647	35 755	30 410	25 802	47 345	32 091	79 440	99 554	89 837
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	14 042	19 894	22 041	31 446	27 131	22 402	17 855	40 839	23 237	67 049	85 566	74 695
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						828	828
Оценочные обязательства на конец отчетного года		5 101	5 045	7 201	8 624	7 180	7 119	6 506	8 854	12 391	13 988	15 142
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	4 570
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	65 479	68 039	71 681	91 024	90 636	92 781	91 220	120 645	82 128	80 360	138 957	176 068
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	42 414	49 341	46 586	63 723	51 771	56 750	60 728	51 203	32 354	47 355
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		2 645	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 046	1 142
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	38 535	42 660	47 567	49 340	64 155	64 098	67 410	78 118	15 144	13 214
Резервный капитал на конец предыдущего года	3 879
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		4 036		12 993					16 164	32 999
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	65	86	100	215	218	276	82	74	2 429	914	1 261	2 017
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	65
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		86	100	215	218	276	82	74	481	347	1 261	2 017
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									1 948	567
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	23 000	18 612	24 995	27 086	38 647	35 755	30 410	69 368	47 345	32 091	79 440	99 554
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								38 413
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	20 395	14 042	19 894	22 041	31 446	27 131	22 402	24 993	40 839	23 237	67 049	85 566
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							828
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		4 570	5 101	5 045	7 201	8 624	7 180	5 962	6 506	8 854	12 391	13 988
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 605

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	529 757	64 729	61 430	81 215	73 734	80 491	73 726	16 457	77 368	107 527	117 167	128 110
Выручка за предыдущий год	273 075	280 545	297 913	315 674	386 696	407 417	387 484	246 201	418 417	554 350	685 947	798 963
Себестоимость продаж за предыдущий год	256 682	215 816	236 483	234 459	312 962	326 926	313 758	229 744	341 049	446 823	568 780	670 853
Выручка за отчетный год	280 545	297 913	315 674	386 696	407 417	387 484	412 561	418 417	554 350	685 947	798 963	837 132
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		61 430	81 215	73 734	80 491	73 726	81 603	77 368	107 527	117 167	128 110	127 118
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		14 218	29 463	10 909	19 157	13 080	21 174	19 835	33 195	24 887	24 178	15 171
Коммерческие расходы за отчетный год		25 422	28 429	33 611	32 444	32 222	33 901	29 791	42 133	49 885	54 632	63 382
Управленческие расходы за отчетный год		21 790	23 323	29 214	28 890	28 424	26 528	27 742	32 199	42 395	49 300	48 565
Себестоимость продаж за отчетный год	262 158	236 483	234 459	312 962	326 926	313 758	330 958	341 049	446 823	568 780	670 853	710 014
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		18 387	14 218	29 463	10 909	19 157	13 080		19 835	33 195	24 887	24 178
Коммерческие расходы за предыдущий год		25 722	25 422	28 429	33 611	32 444	32 222	20 125	29 791	42 133	49 885	54 632
Управленческие расходы за предыдущий год		20 620	21 790	23 323	29 214	28 890	28 424	22 567	27 742	32 199	42 395	49 300
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 493	359	24 080	4 966	12 932	8 970	17 635	51 216	29 879	19 935	23 533	18 309
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								234	180		8 016	11 509
Проценты к уплате за отчетный год									148	21
Прочие доходы за отчетный год	933	633	1 401	1 498	1 848	3 473	4 226	41 869	4 428	5 176	4 694	7 061
Прочие расходы за отчетный год	8 560	14 492	6 784	7 441	8 073	7 583	7 765	10 722	7 776	10 107	13 355	15 432
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 438	10 761	359	24 080	4 966	12 932	8 970		51 216	29 879	19 935	23 533
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год									234	180		8 016
Проценты к уплате за предыдущий год								27		148	21
Прочие доходы за предыдущий год	1 062	933	633	1 401	1 498	1 848	3 473	3 453	41 869	4 428	5 176	4 694
Прочие расходы за предыдущий год	8 376	8 559	14 492	6 784	7 441	8 073	7 583	21 191	10 722	7 776	10 107	13 355
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 806	7 082		18 014	2 754	9 332	6 093		47 878	23 010	14 710	17 417
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 273	3 969	2 858	5 910		3 467	2 810	8 060
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		21	14		4		195
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		311	55		2 208
Прочее за предыдущий год			81
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 679	2 858	5 910		3 467	2 810	4 496
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		2 745	1 249
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		1 528	2 745
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		14	115		58	195
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		55			75
Прочее за отчетный год		81
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 081		18 014	2 754	9 332	6 093	12 943	47 878	23 010	14 710	17 417	11 137
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 081		18 014	2 754	9 332	6 093	12 943	47 878	23 010	14 710	17 417	11 137
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		7 082		18 014	2 754	9 332	6 093		47 878	23 010	14 710	17 417
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	45 305			65 488
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 036
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	49 341			56 750
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	48 957			68 800
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	46 586			60 728
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	4 753			3 312
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				666
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 753			3 978
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	4 753
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	4 753
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 101
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 407
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	7 508
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 539
Убыток (ИТОГО)	2 539
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	1 101
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 868
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	4 969
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	46 586	51 771	56 750	60 728	73 002
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	49 341	63 723	51 772	56 750	61 556

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	639	1 120		742	3 729	2 486	5 465		22 005	6 364
Поступления – всего за отчетный год	303 013	306 384	378 375	389 984	382 271	405 419	416 282	532 315	690 848	808 679
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	292 315	299 092	368 561	383 456	372 733	394 379	404 044	521 259	681 490	786 945
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	4 271	4 068	5 840	4 240	5 312	4 995	6 612	5 695	6 486	7 585
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	6 427	3 224	3 974	2 288	4 226	6 045	5 626	5 361	2 872	14 149
Платежи – всего за отчетный год	302 374	305 264	379 195	389 242	378 542	402 933	410 817	532 936	668 843	802 315
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	189 416	192 124	240 596	238 442	224 315	254 402	237 327	287 875	368 478	431 235
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	76 820	102 335	132 657	140 755	137 770	94 557	91 395	127 442	201 709	310 277
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 345	4 537	2 929	2 044	2 333	6 283	3 675	3 711		3 691
Прочие платежи за отчетный год	31 793	6 268	3 013	8 001	14 124	47 691	78 420	113 908	98 656	57 112
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									5 600	13 000
Поступления – всего за отчетный год									7 900	13 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год									7 900	13 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год									2 300
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год									2 300
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год						105
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год						105
Платежи – всего за отчетный год			1 760			1 973	906
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			1 760			1 973	906
Сальдо денежных потоков за отчетный период	639	1 120		742	3 729	618	4 559		27 605	19 364
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года	1 234	4 036	168	12 993
Поступило средств - всего за отчетный год	7 160	885	18 014	2 754	9 332	6 093	13 048
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год							105
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год	7 081
Прочие за отчетный год	79	885	18 014	2 754	9 332	6 093	12 943
Использовано средств - всего за отчетный год	4 358	4 753	5 189	15 747	9 332	6 093	13 048
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год	4 358	4 753	2 650	4 845	4 296	5 428	5 428
Прочие за отчетный год			2 539	10 902	5 036	665	7 620
Остаток средств на конец отчетного года	4 036	168	12 993

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	418,4 млн ₽	554,4 млн ₽	685,9 млн ₽	799,0 млн ₽	837,1 млн ₽
Чистая прибыль	47,9 млн ₽	23,0 млн ₽	14,7 млн ₽	17,4 млн ₽	11,1 млн ₽
Активы	146,5 млн ₽	80,4 млн ₽	139,2 млн ₽	176,1 млн ₽	168,6 млн ₽
Капитал и резервы	99,1 млн ₽	47,4 млн ₽	58,5 млн ₽	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	+32,5 %	+23,7 %	+16,5 %	+4,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,19	1,91	1,37	1,11	1,05	2,88 ▼	2,44
Коэффициент быстрой ликвидности	1,03	1,60	1,22	0,99	0,92	2,15 ▼	1,59
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,43	0,62	0,60	0,67	0,64	1,80 ▼	1,40
Коэффициент автономии	0,68	0,59	0,42	—	—	0,75	0,80
Финансовый рычаг	0,48	0,70	1,38	—	—	0,21	0,06
Рентабельность продаж	4,7 %	6,0 %	3,6 %	3,0 %	1,8 %	9,0 % ▼	8,3 %
Чистая рентабельность	11,4 %	4,2 %	2,1 %	2,2 %	1,3 %	5,8 % ▼	4,3 %
Рентабельность активов (ROA)	32,7 %	28,6 %	10,6 %	9,9 %	6,6 %	12,0 % ▼	15,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	48,3 %	48,6 %	25,1 %	—	—	22,9 %	22,4 %
Оборачиваемость активов	2,86	6,90	4,93	4,54	4,96	2,57 ▲	2,82
Оборачиваемость дебиторской задолженности	25 дн.	21 дн.	27 дн.	15 дн.	11 дн.	22 дн. ▲	13 дн.
Оборачиваемость запасов	8 дн.	7 дн.	7 дн.	6 дн.	6 дн.	10 дн. ▲	8 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	44 дн.	19 дн.	43 дн.	47 дн.	38 дн.	—	—
Финансовый цикл	-11 дн.	9 дн.	-10 дн.	-26 дн.	-22 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,16	0,48	0,27	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,32	7,72	3,82	—	—	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2716).