Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС", г. Пятигорск
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС", Пятигорск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 177 050 201 064 239 702 231 018 309 904 303 000 294 660 260 615 299 843 301 168 410 352 455 153
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 9 032 17 111 16 700 26 641 52 908 60 790 59 619 80 740 105 852 116 911 175 133 167 264
        Нематериальные активы на конец отчетного года 264 235
        Основные средства на конец отчетного года 4 510 16 040 16 644 22 682 42 648 46 608 41 442 41 941 67 773 77 559 113 186 96 677
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 4 341 955 3 900 10 143 14 108 18 109 38 753 38 066 39 295 61 683 70 352
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 181 116 57 59 117 74 68 46 13 57
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 168 018 183 953 223 002 204 377 256 996 242 210 235 041 179 875 193 991 184 257 235 219 287 889
        Запасы на конец отчетного года 7 213 21 202 11 265 11 435 12 313 12 919 9 228 8 156 11 565 12 673 12 190 41 352
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 1 939 1 941 2 545 3 962 2 877 1 967 12 75 75 64
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 141 860 153 668 192 943 178 540 230 248 215 078 223 444 159 732 176 386 169 470 211 800 228 092
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 5 194 5 175 5 164 146 1 145 145
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 11 461 1 798 10 943 10 119 9 827 11 403 2 137 11 265 5 247 933 9 772 17 184
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 353 169 142 175 586 698 231 710 718 1 106 1 393 1 261
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 181 688 177 050 201 064 239 703 231 018 309 904 303 000 272 018 272 061 299 843 373 559 410 352
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 12 141 9 032 17 111 16 700 26 641 52 908 60 790 71 734 92 186 105 852 189 302 175 133
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 264
        Основные средства на конец предыдущего года 3 941 4 510 16 040 16 644 22 682 42 648 46 608 32 574 53 387 67 773 135 446 113 186
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 8 124 4 341 955 3 900 10 143 14 108 38 912 38 753 38 066 53 799 61 683
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 76 181 116 57 59 117 74 248 46 13 57
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 169 547 168 018 183 953 223 003 204 377 256 996 242 210 200 284 179 875 193 991 184 257 235 219
        Запасы на конец предыдущего года 7 403 7 213 21 202 11 265 11 435 12 313 12 919 7 532 8 156 11 565 12 673 12 190
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 1 937 1 939 1 941 2 545 3 963 2 877 1 967 567 12 75 75 64
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 145 578 141 860 153 668 192 943 178 540 230 248 215 078 190 287 159 732 176 386 169 470 211 800
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 5 221 5 194 5 175 5 164 146 1 145 145
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 8 154 11 461 1 798 10 943 10 119 9 827 11 403 1 302 11 265 5 247 933 9 772
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 1 255 353 169 142 175 586 698 596 710 718 1 106 1 393
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 177 050 201 064 239 703 231 019 309 904 303 000 294 659 260 615 299 843 301 168 410 352 455 153
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 34 21 102 760 67 195 67 096 210 258 226 538 84 945 50 274 16 369 224 387 50 417
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 34 21 10 495 1 669 1 675 1 790 3 960 6 632 10 615 28 423 31 115
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 102 750 66 700 65 427 208 583 224 748 80 985 43 642 5 754 195 964 19 302
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 242 901 265 558 195 298 254 953 364 819 261 875 281 697 418 706 483 792 517 995 416 773 671 089
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 10 500
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 242 901 265 558 184 798 254 953 364 819 261 875 281 697 418 706 483 792 517 995 338 753 566 237
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 14 862 20 923
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 63 158
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 181 688 177 050 201 064 239 703 231 018 309 904 303 000 272 018 272 061 299 843 373 559 410 352
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 11 34 86 071 102 760 67 195 67 096 210 258 131 718 87 235 50 274 265 992 64 683
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 11 34 21 10 495 1 669 1 675 3 209 6 250 6 632 24 611 28 423
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 86 050 102 750 66 700 65 427 208 583 128 509 80 985 43 642 241 381 36 260
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 247 886 242 901 179 508 195 298 254 953 364 819 261 875 379 642 418 706 483 792 342 843 576 477
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 10 500
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 247 873 242 901 179 508 184 798 254 953 364 819 261 875 379 642 418 706 483 792 298 122 498 457
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 12
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 14 862
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 44 721
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 15 869 20 172 22 933 32 028 55 588 16 064 38 347 63 277 20 136 53 596 32 458
    Выручка за предыдущий год 617 978 593 527 664 809 718 905 742 866 774 321 795 448 842 562 939 382 919 345 994 615 1 006 642
    Себестоимость продаж за предыдущий год 602 109 573 355 641 876 686 877 687 278 758 257 812 163 804 215 876 105 899 209 941 019 974 184
Выручка за отчетный год 593 527 664 809 718 905 742 866 774 321 795 448 831 391 939 382 919 345 994 615 1 006 642 1 175 670
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 20 172 22 933 32 028 55 588 16 064 61 493 20 136 13 910 32 458 27 123
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 20 172 22 933 32 028 55 588 16 064 61 493 20 136 13 910
        Управленческие расходы за отчетный год 43 736 50 160
    Себестоимость продаж за отчетный год 573 355 641 876 686 877 687 278 758 257 812 163 843 407 877 889 899 209 980 705 974 184 1 148 547
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 15 869 20 172 22 933 32 028 55 588 16 064 38 347 63 277 20 136 13 910
    Управленческие расходы за предыдущий год 39 686 43 736
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 4 368 5 489 10 115 2 497 2 648 3 825 1 245
    Проценты к получению за отчетный год 116 312 225 2 050 466 15 382 426 3 412 4 851
    Проценты к уплате за отчетный год 27 14 483 7 912 6 347
    Прочие доходы за отчетный год 47 793 53 307 59 615 11 180 13 596 22 652 20 988 5 083 34 959 74 706 76 555 30 612
    Прочие расходы за отчетный год 63 570 70 751 81 630 102 734 65 774 58 908 57 762 64 094 52 829 85 217 59 532 46 494
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 5 202 4 368 5 489 10 115 4 281 2 648 3 825 1 245
    Проценты к получению за предыдущий год 116 312 225 2 050 82 15 382 426 3 412
    Проценты к уплате за предыдущий год 49 27 14 483 7 912
    Прочие доходы за предыдущий год 45 864 47 793 53 307 59 615 11 180 13 596 22 652 15 441 5 083 34 959 74 706 35 429
    Прочие расходы за предыдущий год 56 482 63 570 70 751 81 630 102 734 65 774 58 908 64 065 64 094 52 829 85 217 18 406
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 732 324 1 414 6 161 1 843 4 468
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 3 223
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 4 319 23 4 625 12 485
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 551 3 900 6 243 3 965
    Прочее за предыдущий год 151 238 1 909 53 816
Текущий налог на прибыль за отчетный год 3 223 5 576
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 2 933 3 514 3 840 3 813 2 109 6 225 5 779
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 3 279 2 933 3 514 3 840 3 813 2 109 6 225
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 23 4 625 3 416 485 1 174
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 551 1 370 3 900 6 243 3 965 4 001
Прочее за отчетный год 238 1 908 53 61
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 324 1 369 6 161 1 027 4 468
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 324 1 414 6 161 1 027 4 468
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 732 324 1 369 6 161 1 843 4 468
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 10 10 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 10 10 10 10 10 10
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 324 1 414 6 161
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 324 1 414 6 161
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 324 1 414 6 161
Чистая прибыль (ИТОГО) 324 1 414 6 161
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 45 32 775 30 881 47 122 44 443
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 45 32 775 30 881 47 122 44 443
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 32 775 30 881 47 122 44 443
Убыток (ИТОГО) 32 775 30 881 47 122 44 443
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 45
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 45
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 5 241 3 755 1 911 9 681 27 440 7 300 24 630 12 213 10 721 15 851 44 541
    Поступления – всего за отчетный год 570 584 634 809 670 892 679 238 707 867 779 338 788 452 925 423 889 684 990 573 998 071 1 175 400
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 567 917 608 254 648 958 653 696 700 722 769 421 784 807 921 488 884 454 986 894 984 404 1 159 392
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 1 883 2 020 2 117 2 386 2 189 2 595 2 493 2 653 2 682 2 724 2 977 2 626
        Прочие поступления за отчетный год 784 24 535 19 817 23 156 1 697 7 322 1 152 1 282 2 548 843 4 508 5 028
    Платежи – всего за отчетный год 565 343 631 054 668 981 669 557 680 427 772 038 797 575 900 793 877 471 979 852 982 220 1 130 859
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 391 851 456 928 488 427 466 062 445 288 535 237 536 760 642 749 619 323 722 049 682 405 760 572
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 130 569 135 738 137 963 149 927 167 729 182 856 197 208 182 145 195 816 198 646 222 551 274 617
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 27 482 14 483
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 322 6 711 9 330 3 500 6 150 7 000 1 918 1 154 1 555
        Прочие платежи за отчетный год 42 898 37 906 42 255 46 374 10 511 53 945 4 888 3 688 2 428 2 987 8 924 13 539
    Поступления – всего за отчетный год 630 51 4 356 1 577 68
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 42
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 630 51 4 174 1 393
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 60 179 68
        Прочие поступления за отчетный год 80 5
    Платежи – всего за отчетный год 1 934 13 418 3 896 56 32 088 7 301 211 14 667 18 231 15 035 1 725 25 355
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 1 934 13 418 3 896 56 16 831 7 301 211 14 667 18 231 15 035 1 725 25 355
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 15 257
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 30 000 10 500
    Поступления – всего за отчетный год 15 000 10 500
        Получение кредитов и займов за отчетный год 15 000 10 500
    Платежи – всего за отчетный год 15 000 10 500 5 287 11 774
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 15 000 10 500
        Прочие платежи за отчетный год 5 287 11 774
Сальдо денежных потоков за отчетный период 3 307 9 145 1 576 9 963 8 839 7 412
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 939,4 млн ₽919,3 млн ₽994,6 млн ₽1,01 млрд ₽1,18 млрд ₽
Чистая прибыль -3,7 млн ₽-343 тыс. ₽1,0 млн ₽4,5 млн ₽-35,5 млн ₽
Активы 260,6 млн ₽299,8 млн ₽301,2 млн ₽410,4 млн ₽455,2 млн ₽
Капитал и резервы -243,0 млн ₽-234,2 млн ₽-233,2 млн ₽-230,8 млн ₽-266,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —-2,1 %+8,2 %+1,2 %+16,8 %
Коэффициент текущей ликвидности 0,43 0,40 0,36 0,56 0,43 1,14 ▼ 1,11
Коэффициент быстрой ликвидности 0,41 0,38 0,33 0,53 0,37 0,97 ▼ 0,65
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,01 0,00 0,02 0,03 0,28 ▼ 0,07
Коэффициент автономии -0,93 -0,78 -0,77 -0,56 -0,59 0,43 ▼ 0,51
Финансовый рычаг — — — — — 0,79 0,86
Рентабельность продаж 6,5 % 2,2 % 1,4 % -1,1 % -2,0 % 2,7 % ▼ 5,5 %
Чистая рентабельность -0,4 % 0,0 % 0,1 % 0,4 % -3,0 % 1,3 % ▼ 2,9 %
Рентабельность активов (ROA) -1,4 % -0,1 % 0,3 % 1,1 % -7,8 % 0,8 % ▼ 3,8 %
Рентабельность капитала (ROE) — — — — — 5,6 % 8,9 %
Оборачиваемость активов 3,60 3,07 3,30 2,45 2,58 0,95 ▲ 1,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности 62 дн. 70 дн. 62 дн. 77 дн. 71 дн. 78 дн. ▲ 58 дн.
Оборачиваемость запасов 3 дн. 5 дн. 5 дн. 5 дн. 13 дн. 11 дн. ▼ 35 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -3,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).