Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЭС", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 562 468 | 402 040 | 367 725 | 359 322 | 359 781 | 279 563 | 121 210 | 119 471 | 116 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 058 | 26 905 | 26 481 | 26 086 | 26 086 | 26 086 | 215 | 215 | 215 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 938 | 2 190 | 1 565 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 215 | 215 | 215 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 121 | 24 716 | 24 916 | 24 916 | 24 916 | 24 916 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 512 410 | 375 135 | 341 244 | 333 236 | 333 695 | 253 477 | 120 995 | 119 256 | 116 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 428 245 | 222 226 | 125 366 | 126 663 | 138 152 | 58 692 | 909 | 909 | 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 823 | 9 076 | 8 848 | 7 410 | 7 520 | 186 | 62 | 62 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 723 | 45 672 | 80 410 | 58 872 | 45 192 | 38 815 | 38 440 | 38 406 | 38 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 085 | 56 652 | 97 016 | 110 156 | 112 016 | 125 958 | 81 584 | 79 879 | 76 986 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 3 705 | 266 | 798 | 1 479 | 488 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 335 | 37 804 | 29 338 | 29 337 | 29 336 | 29 338 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 840 393 | 562 468 | 402 040 | 367 725 | 359 322 | 359 781 | 119 787 | 121 210 | 119 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 740 168 | 50 058 | 26 905 | 26 481 | 26 086 | 26 086 | 251 | 215 | 215 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 956 | 2 938 | 2 190 | 1 565 | 1 170 | 1 170 | 251 | 215 | 215 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 736 212 | 47 121 | 24 716 | 24 916 | 24 916 | 24 916 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 225 | 512 410 | 375 135 | 341 244 | 333 236 | 333 695 | 119 536 | 120 995 | 119 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 279 | 428 245 | 222 226 | 125 366 | 126 663 | 138 152 | 909 | 909 | 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 595 | 8 823 | 9 076 | 8 848 | 7 410 | 7 520 | 62 | 62 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 495 | 32 723 | 45 672 | 80 410 | 58 872 | 45 192 | 36 953 | 38 440 | 38 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 13 085 | 56 652 | 97 016 | 110 156 | 112 016 | 81 594 | 81 584 | 79 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 199 | 3 705 | 266 | 798 | 1 479 | 18 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 714 | 29 335 | 37 804 | 29 338 | 29 337 | 29 336 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 562 468 | 402 040 | 367 725 | 359 322 | 359 781 | 279 563 | 121 210 | 119 471 | 116 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 680 | 11 604 | 12 075 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 016 | 1 940 | 2 411 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 752 | 377 813 | 341 246 | 402 833 | 361 246 | 317 094 | 265 809 | 274 908 | 274 908 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 519 752 | 377 813 | 341 246 | 402 833 | 361 246 | 317 094 | 265 809 | 274 908 | 274 908 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 036 | 12 623 | 14 404 | 8 273 | 8 912 | 11 609 | 1 004 | 1 000 | 1 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 544 | 5 000 | 5 000 | 5 477 | 1 988 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 492 | 12 623 | 9 404 | 3 273 | 3 435 | 9 621 | 4 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 840 393 | 562 468 | 402 040 | 367 725 | 359 322 | 359 781 | 119 787 | 121 210 | 119 471 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 594 | 10 680 | 11 604 | 12 075 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 930 | 1 016 | 1 940 | 2 411 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 594 292 | 519 752 | 377 813 | 341 246 | 402 833 | 361 246 | 341 390 | 265 809 | 274 908 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 594 292 | 519 752 | 377 813 | 341 246 | 402 833 | 361 246 | 341 390 | 265 809 | 274 908 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 507 | 32 036 | 12 623 | 14 404 | 8 273 | 8 912 | 1 004 | 1 004 | 1 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 150 | 4 544 | 5 000 | 5 000 | 5 477 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 357 | 27 492 | 12 623 | 9 404 | 3 273 | 3 435 | 4 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 164 | 14 541 | 19 366 | 12 526 | 5 698 | 106 | |||
| Выручка за предыдущий год | 80 814 | 377 235 | 251 558 | 113 476 | 19 482 | 2 849 | 53 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 650 | 362 694 | 232 192 | 100 950 | 25 660 | 2 849 | 53 | ||
| Выручка за отчетный год | 377 235 | 251 558 | 113 476 | 19 482 | 2 849 | 5 275 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 541 | 19 366 | 12 526 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 577 | 9 605 | 7 635 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 964 | 9 761 | 4 891 | 999 | 241 | 630 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 362 694 | 232 192 | 100 950 | 25 660 | 2 849 | 83 102 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 591 | 9 577 | 9 605 | 7 635 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 573 | 4 964 | 9 761 | 4 891 | 999 | 241 | 117 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 13 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 642 | 1 220 | 738 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 167 | 1 918 | 5 317 | 6 175 | 6 463 | 6 936 | 1 486 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 567 | 9 791 | 11 442 | 28 519 | 11 605 | 12 222 | 9 099 | 9 099 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 190 | 3 | 790 429 | 18 | 56 346 | 40 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 725 | 512 | 775 | 824 767 | 318 | 11 666 | 90 | 1 735 | 2 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 2 642 | 1 220 | 738 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 167 | 1 918 | 5 317 | 6 175 | 6 463 | 4 263 | 1 486 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 774 | 7 567 | 9 791 | 11 442 | 28 519 | 11 605 | 12 165 | 9 099 | 9 099 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 190 | 3 | 790 429 | 18 | 1 580 | 40 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 771 | 4 725 | 512 | 775 | 824 767 | 318 | 78 258 | 90 | 1 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 86 | 924 | 471 | 41 407 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 528 | 296 | 267 | 6 628 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 57 | 2 028 | 53 718 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 528 | 296 | 267 | 6 628 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 028 | 53 718 | 300 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 924 | 471 | 41 407 | 77 004 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 924 | 471 | 41 407 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 84 680 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 86 | 924 | 471 | 41 407 | 77 004 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 84 680 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 016 | 1 940 | 2 411 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 680 | 11 604 | 12 075 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 940 | 2 411 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 604 | 12 075 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 924 | 471 | 417 630 | 300 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 924 | 471 | 417 630 | 300 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 924 | 471 | 417 630 | 300 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 924 | 471 | 417 630 | 300 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 311 | 39 063 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 311 | 39 063 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 311 | 39 063 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 311 | 39 063 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 604 | 12 075 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 680 | 11 604 | 12 075 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 191 399 | 74 992 | 1 957 | 2 144 | 9 788 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 374 | 98 565 | 37 269 | 11 464 | 19 284 | 40 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 247 417 | 84 724 | 35 042 | 10 357 | 12 925 | 40 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 957 | 13 841 | 2 227 | 79 | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 975 | 23 573 | 35 312 | 9 320 | 9 496 | 58 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 070 | 10 340 | 24 529 | 2 261 | 5 765 | 7 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 257 | 1 541 | 1 567 | 1 330 | 1 159 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 468 | 2 973 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 793 | 141 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 474 | 7 385 | 4 510 | 445 | 383 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 715 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 945 | 45 850 | 715 | 6 330 | 52 774 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 945 | 45 850 | 6 330 | 45 490 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 700 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 772 | 92 714 | 8 190 | 59 432 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 83 772 | 92 714 | 8 190 | 59 432 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 397 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 615 | 5 000 | 20 510 | 2 397 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 615 | 5 000 | 20 510 | 2 397 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 681 | 36 567 | 22 650 | 2 000 | 4 121 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 144 681 | 36 567 | 22 650 | 2 000 | 4 121 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 506 | 532 | 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -7,7 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 121,2 млн ₽ | 119,5 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -145,6 млн ₽ | -156,4 млн ₽ | -159,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 120,51 | 119,26 | 112,10 | 1,27 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 119,55 | 118,29 | 111,17 | 1,00 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 81,26 | 79,88 | 74,17 | 0,05 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -1,20 | -1,31 | -1,37 | 0,22 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,47 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,1 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,0 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | -9,1 % | -2,5 % | 0,8 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 11,7 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | 0,82 | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 148 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 48 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 112,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -137 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4770).