Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕШТАУ-ТЕМПЕЛЬГОФ", Прикумское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕШТАУ-ТЕМПЕЛЬГОФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 443 | 20 327 | 24 972 | 26 347 | 27 269 | 33 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 478 | 5 758 | 5 996 | 5 616 | 5 833 | 11 788 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 27 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 707 | 4 978 | 5 996 | 4 524 | 4 604 | 11 788 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 753 | 753 | 1 092 | 1 229 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 965 | 14 569 | 18 976 | 20 731 | 21 436 | 21 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 712 | 10 486 | 14 260 | 11 120 | 17 314 | 15 299 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 1 230 | 403 | 4 767 | 1 011 | 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 840 | 3 500 | 4 000 | 3 000 | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 828 | 1 013 | 812 | 844 | 111 | 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 404 | 15 443 | 20 335 | 24 971 | 26 347 | 27 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 999 | 4 478 | 5 758 | 5 995 | 5 616 | 5 833 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 18 | 27 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 646 | 3 707 | 5 732 | 5 242 | 4 524 | 5 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 338 | 753 | 753 | 1 092 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 405 | 10 965 | 14 577 | 18 976 | 20 731 | 21 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 230 | 8 712 | 10 486 | 14 261 | 11 120 | 17 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 425 | 1 237 | 403 | 4 767 | 1 071 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 840 | 3 500 | 4 000 | 3 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 1 828 | 1 013 | 812 | 844 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 443 | 20 327 | 24 971 | 26 347 | 27 269 | 33 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 634 | 18 622 | 23 253 | 25 749 | 27 074 | 27 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 329 | 329 | 191 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 277 | 18 265 | 23 034 | 25 721 | 27 046 | 27 683 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 288 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 288 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 809 | 1 705 | 1 718 | 598 | 195 | 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 585 | 425 | 550 | 80 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 | 1 280 | 1 168 | 598 | 115 | 225 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 404 | 15 443 | 20 335 | 24 971 | 26 347 | 27 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 219 | 14 634 | 18 622 | 23 275 | 25 749 | 27 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 329 | 329 | 329 | 191 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 862 | 14 277 | 18 265 | 23 056 | 25 721 | 27 046 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 809 | 1 713 | 1 696 | 598 | 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 585 | 425 | 550 | 80 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 224 | 1 288 | 1 146 | 598 | 175 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 146 | 1 662 | 3 443 | 4 847 | 2 804 | 1 558 |
| Выручка за предыдущий год | 9 999 | 11 889 | 16 648 | 16 311 | 18 460 | 9 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 853 | 10 227 | 13 205 | 11 464 | 15 656 | 7 494 |
| Выручка за отчетный год | 11 889 | 16 648 | 16 311 | 18 460 | 9 052 | 21 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 662 | 3 443 | 4 847 | 2 804 | 1 558 | 1 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 662 | 3 443 | 4 847 | 2 804 | 1 558 | 1 284 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 227 | 13 205 | 11 464 | 15 656 | 7 494 | 20 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 146 | 1 662 | 3 443 | 4 847 | 2 804 | 1 558 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 513 | 4 067 | 4 935 | 2 866 | 2 283 | 638 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 360 | 138 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 721 | 3 102 | 2 993 | 2 535 | 2 550 | 1 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 870 | 2 520 | 2 905 | 2 833 | 1 963 | 1 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 2 513 | 4 067 | 4 935 | 2 866 | 2 283 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 360 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 973 | 2 721 | 3 144 | 2 993 | 2 535 | 2 688 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 876 | 1 870 | 2 520 | 2 905 | 2 833 | 1 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 2 415 | 3 988 | 4 791 | 2 688 | 2 228 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 45 | 98 | 144 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 98 | 79 | 178 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 415 | 3 988 | 4 770 | 2 688 | 2 228 | 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 415 | 3 988 | 4 770 | 2 688 | 2 228 | 638 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 198 | 2 415 | 3 988 | 4 791 | 2 688 | 2 228 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 329 | 329 | 191 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 277 | 18 265 | 23 056 | 25 721 | 27 046 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 634 | 18 622 | 23 275 | 25 749 | 27 074 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 329 | 191 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 265 | 23 035 | 25 721 | 27 046 | 27 683 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 622 | 23 254 | 25 749 | 27 074 | 27 711 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 988 | 4 770 | 2 688 | 2 228 | 638 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 988 | 4 770 | 2 688 | 2 228 | 638 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 988 | 2 688 | 2 228 | 638 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 988 | 2 688 | 2 228 | 638 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 770 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 770 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 138 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 138 | 23 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 138 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 138 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 622 | 23 253 | 25 749 | 27 074 | 27 711 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 634 | 18 622 | 23 275 | 25 749 | 27 074 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 466 | 3 103 | 1 625 | 3 810 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 959 | 19 258 | 16 470 | 18 175 | 21 843 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 486 | 17 966 | 15 300 | 17 424 | 21 051 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 473 | 1 292 | 1 170 | 751 | 792 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 493 | 16 155 | 14 845 | 19 149 | 18 033 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 268 | 12 997 | 11 313 | 14 143 | 14 882 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 284 | 1 741 | 1 589 | 1 434 | 1 545 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 941 | 1 417 | 1 943 | 3 572 | 1 546 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 | 995 | 293 | 864 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 135 | 155 | 100 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | 500 | 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 360 | 138 | 264 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 744 | 1 594 | 5 038 | 17 132 | 27 543 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 714 | 1 594 | 605 | 1 132 | 7 043 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 030 | 4 000 | 16 000 | 20 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 433 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 391 | 1 320 | 2 450 | 17 080 | 23 208 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 525 | 1 320 | 3 650 | 17 480 | 25 398 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 525 | 1 320 | 650 | 480 | 7 398 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | 17 000 | 18 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 134 | 1 200 | 400 | 2 190 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 134 | 1 200 | 400 | 2 190 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 829 | 32 | 339 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 638 тыс. ₽ |
| Активы | 33,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 95,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 24,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 95,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.