Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НЕФТЕГАЗГЕОТЕРМ", Мостовской

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НЕФТЕГАЗГЕОТЕРМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	39 259	38 136	39 038	46 870	43 801	90 574	76 385
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	18 013	14 812	14 419	18 886	19 624	56 469	54 109
Нематериальные активы на конец отчетного года	2 178	1 877	1 581	928	344	114	17
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	15 835	12 596	12 838	17 958	19 280	56 026	53 934
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						329	158
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		339
Итого оборотных активов на конец отчетного года	21 246	23 324	24 619	27 984	24 177	34 105	22 276
Запасы на конец отчетного года	3 908	4 305	3 880	4 097	3 323	2 696	2 683
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 971	13 583	17 198	19 052	15 022	20 111	11 868
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	25	25	25	25
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 279	5 306	3 516	4 810	5 832	11 298	7 725
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	63	105
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	39 388	39 259	38 136	39 038	46 870	43 801	90 574
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	12 447	18 013	14 812	14 419	18 886	19 624	56 469
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1 415	2 178	2 216	1 581	928	343	114
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	11 032	15 835	12 596	12 838	17 958	19 280	56 026
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							329
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	26 941	21 246	23 324	24 619	27 984	24 177	34 105
Запасы на конец предыдущего года	3 155	3 908	4 305	3 880	4 097	3 323	2 696
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	19 841	13 971	13 583	17 198	19 052	15 022	20 111
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	25	25	25	25	25
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 830	3 279	5 306	3 516	4 810	5 832	11 298
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	90	63	105
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	39 259	38 136	39 038	46 870	43 801	90 574	76 385
ИТОГО капитал на конец отчетного года	21 636	23 491	25 361	32 203	36 377	40 963	49 742
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	17 623	14 645	13 677	14 667	7 424	49 611	26 643
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	15 418	13 001	12 546	14 102	7 424	49 552	26 643
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	2 205	1 644	1 131	565
Оценочные обязательства на конец отчетного года						59
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	39 388	39 259	38 136	39 038	46 870	43 801	90 574
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	19 753	21 636	23 321	25 361	32 203	36 377	40 738
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	99
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	99
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	19 536	17 623	14 815	13 677	14 667	7 424	49 836
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	16 348	15 418	13 171	12 546	14 102	7 424	49 777
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	3 188	2 205	1 644	1 131	565
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							59
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 913	7 261	9 316	8 101	8 705	8 859	11 252
Выручка за предыдущий год	32 874	33 557	45 916	48 244	53 468	51 234	62 365
Себестоимость продаж за предыдущий год	30 961	26 296	36 600	40 143	44 763	42 375	51 113
Выручка за отчетный год	33 557	39 451	48 244	53 468	51 234	62 365	60 661
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	7 261	2 851	8 101	8 705	8 859	11 252	13 383
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	7 261	2 851	8 101	8 705	8 859	11 252	13 383
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	26 296	36 600	40 143	44 763	42 375	51 113	47 278
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 913	7 261	9 316	8 101	8 705	8 859	11 252
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 360	2 838	3 159	8 881	5 487	5 903	15 132
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	2 061	6 272	5 243	2 685	3 947	3 959	4 810
Прочие расходы за отчетный год	6 962	6 285	10 185	2 509	7 319	9 308	3 061
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 359	2 360	3 688	3 159	8 881	5 487	5 903
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	3 083	2 061	657	5 243	2 685	3 947	3 959
Прочие расходы за предыдущий год	2 637	6 962	6 285	10 185	2 509	7 319	9 308
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 788	1 735	2 742	2 040	6 842	4 173	4 588
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	571	625	946	1 119	2 039	1 314	1 315
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	625	776	1 119	2 039	1 314	1 315	3 026
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 735	2 062	2 040	6 842	4 173	4 588	10 107
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 735	2 062	2 040	6 842	4 173	4 588	10 107
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 788	1 735	2 742	2 040	6 842	4 173	4 588
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	19 753	21 636	23 321	25 361	32 203	36 376	39 634
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	21 636	23 491	25 361	32 203	36 360	40 964	49 742
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 883	1 855	2 040	6 842	4 157	4 588	10 107
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 883	1 855	2 040	6 842	4 157	4 588	10 107
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 883	1 855	2 040	6 842	4 157	4 588	10 107
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 883	1 855	2 040	6 842	4 157	4 588	10 107
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	21 636	20 562	26 492	32 768	36 377	40 963	49 742
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	29 941	21 636	24 965	26 492	32 768	36 376	39 635

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		2 032		1 294	1 022	43
Поступления – всего за отчетный год	37 651	48 229	55 964	61 077	52 857	76 841	87 516
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	37 365	44 922	55 178	61 046	45 343	60 844	67 204
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	286	3 307	786	31	7 514	15 997	20 312
Платежи – всего за отчетный год	38 208	46 197	57 754	59 783	51 835	76 798	91 089
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	16 925	21 561	26 156	26 496	26 111	17 047	40 642
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	8 579	8 987	8 948	10 850	9 506	9 836	8 065
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	284	565	1 351	1 806	1 668
Прочие платежи за отчетный год	12 420	15 084	21 299	20 631	896	49 915	42 382
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 032		1 294	1 022	43
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года