Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАВМИНСТЕКЛО", Анджиевский

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАВМИНСТЕКЛО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 737 851	3 413 612	3 198 608	3 362 324	3 506 207	3 497 541	3 737 966	3 718 833	4 452 823	5 145 100	6 066 090	7 150 962
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 780 359	2 548 601	2 304 964	2 115 159	2 211 099	2 237 329	2 107 813	2 301 184	2 466 310	2 181 658	2 418 810	3 630 682
Нематериальные активы на конец отчетного года	408	279	150	21							14 940	8 838
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 383 729	2 047 663	1 686 044	1 407 069	1 356 808	1 563 619	1 497 650	1 276 834	2 087 111	1 851 085	1 559 693	1 593 806
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	4 191	4 191	4 191	13	13	13	13	10 978	11 478	11 478	11 478	11 478
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	311 811	446 230	556 983	655 434	557 144	564 542	538 952	252 891	138 236	69 235	3 886
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	80 220	50 238	57 596	52 622	297 134	109 155	71 198	760 481	229 485	249 860	828 813	2 016 560
Итого оборотных активов на конец отчетного года	957 492	865 011	893 644	1 247 165	1 295 108	1 260 212	1 630 153	1 417 649	1 986 513	2 963 442	3 647 280	3 520 280
Запасы на конец отчетного года	658 288	594 436	554 459	768 920	764 723	838 127	650 512	602 862	905 693	940 807	996 193	1 046 639
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	7 137	6 465	12 303	8 211		71	323	639	1 785	3 836	2 836	3 240
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	286 679	256 916	294 139	420 557	483 923	400 323	588 106	468 630	591 206	731 044	705 383	971 600
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 388	7 194	32 743	49 477	46 462	21 691	391 212	345 518	487 829	1 287 755	1 942 868	1 498 801
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 848 498	3 737 851	3 413 612	3 198 608	3 362 324	3 506 207	3 497 541	3 250 550	3 718 833	4 452 823	5 137 048	6 066 090
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 919 022	2 780 359	2 548 601	2 304 964	2 115 159	2 211 099	2 237 329	1 688 203	2 301 184	2 466 310	2 181 658	2 418 810
Нематериальные активы на конец предыдущего года	537	408	279	150	21							14 940
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 678 203	2 383 729	2 047 663	1 686 044	1 407 069	1 356 808	1 563 619	1 198 824	1 276 834	2 087 111	1 851 085	1 559 693
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	4 191	4 191	4 191	4 191	13	13	13	12	10 978	11 478	11 478	11 478
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	169 647	311 811	446 230	556 983	655 434	557 144	564 542	310 903	252 891	138 236	69 235	3 886
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	66 444	80 220	50 238	57 596	52 622	297 134	109 155	178 464	760 481	229 485	249 860	828 813
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	929 476	957 492	865 011	893 644	1 247 165	1 295 108	1 260 212	1 562 347	1 417 649	1 986 513	2 955 390	3 647 280
Запасы на конец предыдущего года	608 921	658 288	594 436	554 459	768 920	764 723	838 127	662 330	602 862	905 693	940 807	996 193
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		7 137	6 465	12 303	8 211		71	7 712	639	1 785	3 836	2 836
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	289 626	286 679	256 916	294 139	420 557	483 923	400 323	441 574	468 630	591 206	722 992	705 383
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	30 929	5 388	7 194	32 743	49 477	46 462	21 691	450 731	345 518	487 829	1 287 755	1 942 868
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 737 851	3 413 612	3 198 608	3 362 324	3 506 207	3 497 541	3 737 966	3 718 833	4 452 823	5 145 100	6 066 090	7 150 962
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 178 466	1 007 660	468 846		83 117		892 342	2 185 724	2 774 623	3 379 889	4 052 241	5 331 203
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	28 705	36 967	36 967	36 967	36 967	36 967	66 967	66 967	66 967	66 967	66 967	66 967
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	30 446	30 290	30 071	29 803	29 607	29 244	28 088	27 993	27 195	23 178	22 259	22 158
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	542 526	948 929	948 929	948 929	948 929	948 929	1 967 913	1 967 913	1 967 913	1 967 913	1 967 913	1 967 913
Резервный капитал на конец отчетного года	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	573 288							119 350	709 047	1 318 330	1 991 601	3 270 664
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	771 968	1 445 518	239 656	2 672 932	2 766 605	2 020 050	2 248 213	375	1 103 307	1 155 715		1 281 389
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	660 000	1 347 283	166 667	2 602 597	2 703 573	1 926 240	2 161 970	375	1 103 307	1 155 715		1 273 217
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	111 968	98 235	72 989	70 335	63 032	93 810	86 243					8 172
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 787 417	960 434	2 490 106	740 845	656 485	1 662 158	597 411	1 532 734	574 893	609 496	2 013 849	538 370
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 637 932	773 434	2 239 121	494 498	390 338	286 008	293 151	1 156 815	169 291	180 949	1 395 982
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	137 675	174 702	237 522	210 991	181 251	221 015	246 902	249 599	331 203	312 792	565 598	478 811
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	11 810	12 298	13 463	35 356	84 896	136 151	57 358	126 320	74 399	115 755	52 269	59 559
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						1 018 984
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 848 498	3 737 851	3 413 612	3 198 608	3 362 324	3 506 207	3 497 541	3 250 550	3 718 833	4 452 823	5 137 048	6 066 090
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 820 341	1 178 466	1 007 660	468 846		83 117		1 825 899	2 185 724	2 774 623	3 379 889	4 052 241
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	28 705	28 705	36 967	36 967	36 967	36 967	36 967	66 967	66 967	66 967	66 967	66 967
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	31 932	30 446	30 290	30 071	29 803	29 607	29 244	28 006	27 993	27 195	23 178	22 259
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	542 526	542 526	948 929	948 929	948 929	948 929	948 929	1 967 913	1 967 913	1 967 913	1 967 913	1 967 913
Резервный капитал на конец предыдущего года	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 213 677	573 288							119 350	709 047	1 318 330	1 991 601
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 315 855	771 968	1 445 518	239 656	2 672 932	2 766 605	2 020 050	635 374	375	1 103 307	1 155 715
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 210 000	660 000	1 347 283	166 667	2 602 597	2 703 573	1 926 240	635 374	375	1 103 307	1 155 715
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	105 855	111 968	98 235	72 989	70 335	63 032	93 810
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	712 302	1 787 417	960 434	2 490 106	740 845	656 485	1 662 158	789 277	1 532 734	574 893	601 444	2 013 849
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	537 570	1 637 932	773 434	2 239 121	494 498	390 338	286 008	437 215	1 156 815	169 291	180 949	1 395 982
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	158 706	137 675	174 702	237 522	210 991	181 251	221 015	250 746	249 599	331 203	372 352	565 598
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	16 026	11 810	12 298	13 463	35 356	84 896	136 151	101 316	126 320	74 399	48 143	52 269
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							1 018 984

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	33 631				448 653	575 153	705 761	1 379 104	1 169 129	1 132 706	1 340 775	1 477 035
Выручка за предыдущий год	1 649 091	1 661 129	1 483 810	1 938 818	2 346 075	2 686 224	2 763 503	3 980 510	3 877 666	4 187 566	4 900 078	5 657 530
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 615 460	1 720 961	1 616 565	1 941 037	1 897 422	2 111 071	2 057 742	2 601 406	2 708 537	3 054 860	3 559 303	4 180 495
Выручка за отчетный год	1 661 129	1 483 810	1 938 818	2 346 075	2 686 224	2 763 503	3 225 134	3 877 666	4 132 197	4 900 078	5 657 530	6 422 736
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год				448 653	575 153	705 761	877 595	1 169 129	1 131 135	1 340 775	1 477 035	2 006 675
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					42 367	188 223	371 664	595 018	652 041	814 353	852 180	1 510 276
Коммерческие расходы за отчетный год	101 838	95 945	141 662	165 672	225 929	219 705	223 390	222 135	207 308	261 442	387 907	265 531
Управленческие расходы за отчетный год	288 772	248 722	218 395	330 380	306 857	297 833	282 541	351 976	271 786	264 980	236 948	230 868
Себестоимость продаж за отчетный год	1 720 961	1 616 565	1 941 037	1 897 422	2 111 071	2 057 742	2 347 539	2 708 537	3 001 062	3 559 303	4 180 495	4 416 061
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год						42 367	188 223	889 483	595 018	653 612	814 353	852 180
Коммерческие расходы за предыдущий год	73 231	101 838	95 945	141 662	165 672	225 929	219 705	129 120	222 135	207 308	261 442	387 907
Управленческие расходы за предыдущий год	259 553	288 772	248 722	218 395	330 380	306 857	297 833	360 501	351 976	271 786	264 980	236 948
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					225 526		68 381	486 879	510 874	772 619	852 602	1 729 173
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 047	1 021	498	220	245	826	2 708	3 178	3 607	32 235	116 775	206 674
Проценты к уплате за отчетный год	188 199	205 213	288 682	321 790	247 571	233 567	197 047	86 191	85 808	64 067	63 697	71 123
Прочие доходы за отчетный год	157 778	196 937	187 196	532 839	903 715	431 862	294 837	261 234	458 609	174 768	191 753	241 918
Прочие расходы за отчетный год	295 815	246 650	211 546	785 312	473 230	631 749	403 781	286 360	517 575	184 670	244 409	158 572
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год						225 526		756 517	486 879	510 874	772 619	852 602
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	822	1 047	1 021	498	220	245	826	1 155	3 178	3 607	32 235	116 775
Проценты к уплате за предыдущий год	135 417	188 199	205 213	288 682	321 790	247 571	233 567	138 691	86 191	85 808	64 067	63 697
Прочие доходы за предыдущий год	96 163	157 778	196 937	187 196	532 839	903 715	431 862	684 200	261 234	403 240	174 768	39 674
Прочие расходы за предыдущий год	168 385	295 815	246 650	211 546	785 312	473 230	631 749	679 630	286 360	463 777	184 670	92 330
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						134 539		570 838	359 825	384 184	593 006	672 352
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	4 844	6 113		25 244	2 654	7 303
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	98 532	142 164	148 152	110 752	98 451		20 771
Прочее за предыдущий год												777
Текущий налог на прибыль за отчетный год							22 332
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	19 074			23 183	45 882	72 258	26 680
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	7 505	19 074			23 183	45 882	72 258
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	6 113			2 652	7 302		7 566
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	142 164	148 152	135 996	98 453	98 290	7 400
Прочее за отчетный год											777
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					134 538		28 025	359 812	383 386	588 989	671 433	1 278 861
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					134 538		28 025	359 825	384 184	593 006	672 352	1 278 962
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год						134 539		570 822	359 812	383 386	588 989	671 433
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	28 705	28 705	36 967	36 967	36 967	36 967	36 967
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	574 458	572 972	979 219	979 000	978 732	978 536	978 173
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 213 677	573 288
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 820 341	1 178 466	1 007 660	468 846		83 117
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	28 705	36 967	36 967	36 967	36 967	36 967	66 967
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	572 972	979 219	979 000	978 732	978 536	978 173	1 996 001
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	573 288
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 178 466	1 007 660	468 846		83 117		892 342
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		8 262					30 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		406 403					1 018 984
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 486	156	219	304	134 766	363	29 181
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 486	414 821	219	304	134 766	363	1 078 165
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					134 538		28 025
Чистая прибыль (ИТОГО)					134 538		28 025
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 486	156	219	268	196	363
Переоценка имущества (ИТОГО)	1 486	156	219	268	196	363
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				36	32		1 156
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)				36	32		1 156
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		8 262					30 000
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)		406 403					1 018 984
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		414 665					1 048 984
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 486	156	219	268	196	363	1 156
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	641 875	585 471	538 814	520 335		267 784
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	643 361	585 627	539 033	520 603	196	268 147	1 156
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	639 579	583 175	538 814	520 335		267 784
Убыток (ИТОГО)	639 579	583 175	538 814	520 335		267 784
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	1 486	156	219	268	196	363
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	1 486	156	219	268	196	363
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)							1 156
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)							1 156
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 296	2 296
Дивиденды (ИТОГО)	2 296	2 296
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 178 466	1 007 660	468 846		83 117		892 342
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 820 341	1 178 466	1 007 660	468 846		83 117

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год						404 772	510 308	924 688	535 615	1 120 562	1 341 981	1 409 282
Поступления – всего за отчетный год	2 039 754	1 568 463	2 011 357	2 297 450	2 668 040	2 936 495	3 234 788	4 051 806	4 235 925	4 918 965	5 785 003	6 610 220
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 007 184	1 533 078	1 985 317	2 253 701	2 659 856	2 904 544	3 189 806	3 960 718	4 169 228	4 841 715	5 667 223	6 407 710
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 777	6 197	13 281	4 847	4 058	14	11	11	31	48	164	136
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	29 793	29 188	12 759	38 902	4 126	31 937	44 971	91 077	66 666	77 202	117 616	202 374
Платежи – всего за отчетный год	2 456 497	1 715 157	2 185 218	2 882 331	2 676 739	2 531 723	2 724 480	3 127 118	3 700 310	3 798 403	4 443 022	5 200 938
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 754 906	1 215 880	1 551 095	2 021 673	2 106 006	1 975 451	2 156 335	2 538 286	3 094 710	2 952 966	3 427 057	3 407 780
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	269 152	255 427	265 823	288 617	318 579	342 611	369 041	362 664	403 240	643 008	751 797	878 776
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	168 595	146 030	244 786	394 453	56 564	71 590	38 755	1 592	401		4 380	93 888
Налога на прибыль организаций за отчетный год						5 826	11 372	70 102	56 247	109 744	133 994	378 211
Прочие платежи за отчетный год	263 844	97 820	123 514	58 157	64 882	6 727	28 033	17 351	22 001	92 685	125 794	442 283
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	1 074	1 698	113	1 756	2 011	4 352	510	3 323	621	1 217	225	784
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 015	1 698	113	1 756	1 704	4 352	510	3 323	621	1 217	225	784
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	59
Прочие поступления за отчетный год					307
Платежи – всего за отчетный год	132 908	25 230	41 875	14 589	277 349	250 836	95 717	1 023 477	501 042	327 775	706 713	1 696 363
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	132 908	25 230	41 875	14 589	277 349	250 836	95 717	814 053	462 542	327 775	706 713	1 696 363
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год									500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год								209 424	38 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	523 036	172 032	241 172	614 448	287 937				60 625
Поступления – всего за отчетный год	1 000 716	2 008 955	2 213 008	3 043 056	1 454 371	597 984	269 084		60 625
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 000 716	1 594 290	2 213 008	3 043 056	1 454 371	597 984	269 084		30 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год		414 665
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год									30 625
Платежи – всего за отчетный год	477 680	1 836 923	1 971 836	2 428 608	1 166 434	775 404	314 664	10 966				100 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 514	2 102	4
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	476 166	1 834 821	1 971 832	2 428 608	1 166 434	775 404	314 664	10 966				100 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 806	25 549	16 734	3 900		369 521		95 819	794 004	635 493
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год								1 219	46 492	5 922	19 620

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год			139
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год			139
Использовано средств - всего за отчетный год			139
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год			139
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	3,88 млрд ₽	4,13 млрд ₽	4,90 млрд ₽	5,66 млрд ₽	6,42 млрд ₽
Чистая прибыль	359,8 млн ₽	384,2 млн ₽	593,0 млн ₽	672,4 млн ₽	1,28 млрд ₽
Активы	3,72 млрд ₽	4,45 млрд ₽	5,15 млрд ₽	6,07 млрд ₽	7,15 млрд ₽
Капитал и резервы	2,19 млрд ₽	2,77 млрд ₽	3,38 млрд ₽	4,05 млрд ₽	5,33 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+6,6 %	+18,6 %	+15,5 %	+13,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,92	3,46	4,86	1,81	6,54	1,44 ▲	2,20
Коэффициент быстрой ликвидности	0,53	1,88	3,31	1,32	4,59	0,88 ▲	1,05
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,23	0,85	2,11	0,96	2,78	0,44 ▲	0,74
Коэффициент автономии	0,59	0,62	0,66	0,67	0,75	0,38 ▲	0,55
Финансовый рычаг	0,70	0,60	0,52	0,50	0,34	0,83 ▲	0,71
Рентабельность продаж	15,3 %	15,8 %	16,6 %	15,1 %	23,5 %	3,9 % ▲	10,7 %
Чистая рентабельность	9,3 %	9,3 %	12,1 %	11,9 %	19,9 %	1,7 % ▲	4,7 %
Рентабельность активов (ROA)	9,7 %	8,6 %	11,5 %	11,1 %	17,9 %	1,2 % ▲	6,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	16,5 %	13,8 %	17,5 %	16,6 %	24,0 %	7,3 % ▲	17,0 %
Оборачиваемость активов	1,04	0,93	0,95	0,93	0,90	1,05 ▼	0,95
Оборачиваемость дебиторской задолженности	44 дн.	52 дн.	54 дн.	46 дн.	55 дн.	55 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	81 дн.	110 дн.	96 дн.	87 дн.	87 дн.	66 дн. ▼	55 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	34 дн.	40 дн.	32 дн.	49 дн.	40 дн.	91 дн. ▲	43 дн.
Финансовый цикл	92 дн.	122 дн.	119 дн.	83 дн.	102 дн.	47 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,08	0,71	0,79	0,45	0,85	0,40 ▲	0,67
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,28	5,11	6,86	5,89	8,93	3,48 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 19,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.13 (компаний: 819).