Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС", Грозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 43 717 | 90 580 | 179 485 | 277 772 | 399 175 | 696 379 | 679 190 | 502 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 107 915 | 219 045 | 517 759 | 529 992 | 463 014 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 107 915 | 219 045 | 517 759 | 529 992 | 463 014 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 717 | 90 580 | 179 485 | 169 857 | 180 130 | 178 620 | 149 198 | 39 665 | ||||
| Запасы на конец отчетного года | 186 | 217 | 1 215 | 20 397 | 18 073 | 19 903 | 11 066 | 7 298 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 45 847 | 132 435 | 146 690 | 149 636 | 124 899 | 15 871 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 500 | 87 903 | 122 967 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 2 453 | 3 441 | 17 025 | 15 367 | 9 081 | 13 233 | 16 496 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 015 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 43 717 | 90 580 | 141 061 | 277 772 | 399 175 | 696 379 | 679 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 7 373 | 107 915 | 219 045 | 517 759 | 529 992 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 7 373 | 107 915 | 219 045 | 517 759 | 529 992 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 717 | 90 580 | 133 688 | 169 857 | 180 130 | 178 620 | 149 198 | |||||
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | 217 | 11 989 | 20 397 | 18 073 | 19 903 | 11 066 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 112 475 | 132 435 | 146 690 | 149 636 | 124 899 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 500 | 87 903 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 2 453 | 9 224 | 17 025 | 15 367 | 9 081 | 13 233 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 43 717 | 90 580 | 179 485 | 277 772 | 399 175 | 696 379 | 679 190 | 502 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 922 | 5 882 | 5 848 | 5 820 | 152 | 2 430 | 2 425 | 3 083 | 4 227 | 4 946 | 5 387 | 6 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 872 | 5 838 | 142 | 2 420 | 2 415 | 3 073 | 4 217 | 4 936 | 5 377 | 6 037 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 500 | 88 000 | 122 967 | 203 252 | 195 272 | 509 429 | 500 888 | 317 758 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 500 | 88 000 | 122 967 | 99 108 | 91 128 | 51 128 | 42 587 | 42 588 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 144 | 104 144 | 458 301 | 458 301 | 275 170 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | 181 | 215 | 243 | 65 | 150 | 54 093 | 71 437 | 199 676 | 182 004 | 172 915 | 178 874 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 181 | 215 | 243 | 65 | 150 | 54 093 | 71 437 | 199 676 | 182 004 | 172 915 | 178 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 6 063 | 43 717 | 90 580 | 141 061 | 277 772 | 399 175 | 696 379 | 679 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 968 | 5 922 | 5 882 | 5 848 | 5 820 | 152 | 2 430 | 2 559 | 3 083 | 4 227 | 4 946 | 5 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 912 | 5 872 | 5 810 | 142 | 2 420 | 2 549 | 3 073 | 4 217 | 4 936 | 5 377 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 500 | 88 000 | 89 308 | 203 252 | 195 272 | 509 429 | 500 888 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 500 | 88 000 | 89 308 | 99 108 | 91 128 | 51 128 | 42 587 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 104 144 | 104 144 | 458 301 | 458 301 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 141 | 181 | 215 | 243 | 65 | 150 | 49 194 | 71 437 | 199 676 | 182 004 | 172 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 141 | 181 | 215 | 243 | 65 | 150 | 49 194 | 71 437 | 199 676 | 182 004 | 172 915 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 272 | 155 | 655 | 1 430 | 898 | 551 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 636 | 421 186 | 588 735 | 675 297 | 789 646 | 965 861 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 636 | 421 031 | 588 080 | 673 867 | 788 748 | 965 310 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 636 | 47 555 | 588 735 | 675 297 | 789 646 | 965 861 | 1 066 367 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 971 | 655 | 1 430 | 898 | 551 | 825 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 971 | 655 | 1 430 | 898 | 551 | 825 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 064 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 636 | 41 584 | 588 080 | 673 867 | 788 748 | 965 310 | 1 065 542 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 155 | 655 | 1 430 | 898 | 551 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 064 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 724 | 2 848 | 655 | 1 430 | 898 | 551 | 825 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 051 | 4 910 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 240 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 362 | 48 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 40 | 34 | 28 | 362 | 139 | 8 694 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 724 | 2 848 | 155 | 655 | 1 430 | 898 | 551 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 051 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 362 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 46 | 40 | 34 | 28 | 362 | 139 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 278 | 124 | 524 | 1 144 | 719 | 441 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 570 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 570 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 278 | 524 | 1 144 | 719 | 441 | 660 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 278 | 524 | 1 144 | 719 | 441 | 660 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 278 | 124 | 524 | 1 144 | 719 | 441 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 872 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 882 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 838 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 848 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 848 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 882 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 716 | 22 367 | 34 554 | 20 773 | 3 263 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 553 794 | 650 309 | 749 211 | 897 387 | 941 431 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 543 994 | 648 409 | 747 888 | 897 387 | 932 431 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 800 | 1 900 | 1 323 | 9 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 536 078 | 627 942 | 714 657 | 876 614 | 938 168 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 422 422 | 479 356 | 568 684 | 752 547 | 871 471 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 843 | 96 701 | 106 231 | 96 618 | 65 147 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | 416 | 75 | 233 | 425 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 735 | 51 469 | 39 667 | 27 216 | 1 125 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 1 900 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 1 900 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 8 900 | 40 840 | 8 540 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 900 | 40 840 | 8 540 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 716 | 15 367 | 12 233 | 3 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 588,7 млн ₽ | 675,3 млн ₽ | 789,6 млн ₽ | 965,9 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 524 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 719 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 660 тыс. ₽ | |
| Активы | 277,8 млн ₽ | 399,2 млн ₽ | 696,4 млн ₽ | 679,2 млн ₽ | 502,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,7 % | +16,9 % | +22,3 % | +10,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 | 0,90 | 0,98 | 0,86 | 0,22 | 1,70 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 0,81 | 0,87 | 0,80 | 0,18 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,84 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | 89,10 | 93,43 | 139,80 | 125,08 | 82,13 | 0,65 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 27,1 % | 14,5 % | 8,2 % | 10,9 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,12 | 1,69 | 1,13 | 1,42 | 2,12 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | 79 дн. | 69 дн. | 47 дн. | 5 дн. | 77 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 23 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.12 (компаний: 473).