Финансы ООО "МГТК", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТУРИСТСКИЙ КЛУБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 240 | 82 | 8 | 49 | 236 | 99 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 | 82 | 8 | 49 | 236 | 99 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 238 | 76 | 6 | 47 | 233 | 96 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 342 | 381 | 82 | 8 | 49 | 236 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 342 | 381 | 82 | 8 | 49 | 236 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 143 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 238 | 76 | 6 | 47 | 233 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 240 | 82 | 8 | 49 | 236 | 99 | 7 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 | 76 | 47 | 229 | 95 | 7 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 223 | 47 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 6 | 53 | 2 | 7 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 6 | 53 | 2 | 7 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 342 | 381 | 82 | 8 | 49 | 236 | 9 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 | 76 | 47 | 229 | 8 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 76 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 326 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 546 | 6 | 53 | 2 | 7 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 546 | 6 | 53 | 2 | 7 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 204 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 292 | 2 651 | 3 579 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 382 | 2 545 | 3 375 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 651 | 3 579 | 2 280 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 204 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 | 204 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 545 | 3 375 | 2 435 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 204 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 204 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 62 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 204 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 182 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 14 | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 22 | 41 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 182 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | 182 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 82 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 76 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,67 | 33,71 | 24,75 | — | 1,45 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,67 | 33,71 | 24,75 | — | 1,32 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,67 | 33,29 | 24,00 | — | 0,19 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,97 | 0,96 | 1,00 | 0,42 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,36 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 10,2 % | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 7,4 % | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 77,1 % | -135,4 % | — | 4,5 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 79,5 % | -141,1 % | — | 22,5 % | 35,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,03 | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 141 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1172).